中信建投睿溢混合C(中信建投睿溢C)基金净值查询(006843)

今天最新净值 0.9788 0.0030 0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9774 -0.0013 -0.1357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9788
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.7944亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李照男

近一季中信建投睿溢混合C|中信建投睿溢C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投睿溢混合C(006843)基金累计收益率-5.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006843	中信建投睿溢混合C	0.9927	0.9927	0.9788	0.9788	0.0139	1.42%
2026-09-15	006843	中信建投睿溢混合C	0.9788	0.9788	0.9758	0.9758	0.0030	0.31%
2026-09-14	006843	中信建投睿溢混合C	0.9758	0.9758	0.9832	0.9832	-0.0074	-0.75%
2026-09-11	006843	中信建投睿溢混合C	0.9832	0.9832	0.9879	0.9879	-0.0047	-0.48%
2026-09-10	006843	中信建投睿溢混合C	0.9879	0.9879	0.9887	0.9887	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	006843	中信建投睿溢混合C	0.9887	0.9887	0.9870	0.9870	0.0017	0.17%
2026-09-08	006843	中信建投睿溢混合C	0.9870	0.9870	0.9916	0.9916	-0.0046	-0.46%
2026-09-07	006843	中信建投睿溢混合C	0.9916	0.9916	0.9768	0.9768	0.0148	1.52%
2026-09-04	006843	中信建投睿溢混合C	0.9768	0.9768	0.9885	0.9885	-0.0117	-1.18%
2026-09-03	006843	中信建投睿溢混合C	0.9885	0.9885	0.9891	0.9891	-0.0006	-0.06%

2026-09-02	006843	中信建投睿溢混合C	0.9891	0.9891	0.9975	0.9975	-0.0084	-0.84%
2026-09-01	006843	中信建投睿溢混合C	0.9975	0.9975	1.0072	1.0072	-0.0097	-0.96%
2026-08-31	006843	中信建投睿溢混合C	1.0072	1.0072	1.0049	1.0049	0.0023	0.23%
2026-08-28	006843	中信建投睿溢混合C	1.0049	1.0049	1.0105	1.0105	-0.0056	-0.55%
2026-08-27	006843	中信建投睿溢混合C	1.0105	1.0105	0.9939	0.9939	0.0166	1.67%
2026-08-26	006843	中信建投睿溢混合C	0.9939	0.9939	0.9915	0.9915	0.0024	0.24%
2026-08-25	006843	中信建投睿溢混合C	0.9915	0.9915	0.9912	0.9912	0.0003	0.03%
2026-08-24	006843	中信建投睿溢混合C	0.9912	0.9912	1.0024	1.0024	-0.0112	-1.12%
2026-08-21	006843	中信建投睿溢混合C	1.0024	1.0024	0.9999	0.9999	0.0025	0.25%
2026-08-20	006843	中信建投睿溢混合C	0.9999	0.9999	0.9996	0.9996	0.0003	0.03%
2026-08-19	006843	中信建投睿溢混合C	0.9996	0.9996	1.0300	1.0300	-0.0304	-2.95%
2026-08-18	006843	中信建投睿溢混合C	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	006843	中信建投睿溢混合C	1.0301	1.0301	1.0151	1.0151	0.0150	1.48%
2026-08-14	006843	中信建投睿溢混合C	1.0151	1.0151	1.0077	1.0077	0.0074	0.73%
2026-08-13	006843	中信建投睿溢混合C	1.0077	1.0077	1.0170	1.0170	-0.0093	-0.91%

2026-08-12	006843	中信建投睿溢混合C	1.0170	1.0170	1.0104	1.0104	0.0066	0.65%
2026-08-11	006843	中信建投睿溢混合C	1.0104	1.0104	1.0169	1.0169	-0.0065	-0.64%
2026-08-10	006843	中信建投睿溢混合C	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%
2026-08-07	006843	中信建投睿溢混合C	1.0164	1.0164	1.0069	1.0069	0.0095	0.94%
2026-08-06	006843	中信建投睿溢混合C	1.0069	1.0069	0.9991	0.9991	0.0078	0.78%
2026-08-05	006843	中信建投睿溢混合C	0.9991	0.9991	0.9799	0.9799	0.0192	1.96%
2026-08-04	006843	中信建投睿溢混合C	0.9799	0.9799	0.9622	0.9622	0.0177	1.84%
2026-08-03	006843	中信建投睿溢混合C	0.9622	0.9622	0.9675	0.9675	-0.0053	-0.55%
2026-07-31	006843	中信建投睿溢混合C	0.9675	0.9675	0.9593	0.9593	0.0082	0.85%
2026-07-30	006843	中信建投睿溢混合C	0.9593	0.9593	0.9777	0.9777	-0.0184	-1.88%
2026-07-29	006843	中信建投睿溢混合C	0.9777	0.9777	0.9733	0.9733	0.0044	0.45%
2026-07-28	006843	中信建投睿溢混合C	0.9733	0.9733	0.9889	0.9889	-0.0156	-1.58%
2026-07-27	006843	中信建投睿溢混合C	0.9889	0.9889	0.9789	0.9789	0.0100	1.02%
2026-07-24	006843	中信建投睿溢混合C	0.9789	0.9789	0.9824	0.9824	-0.0035	-0.36%
2026-07-23	006843	中信建投睿溢混合C	0.9824	0.9824	0.9953	0.9953	-0.0129	-1.30%
2026-07-22	006843	中信建投睿溢混合C	0.9953	0.9953	0.9960	0.9960	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	006843	中信建投睿溢混合C	0.9960	0.9960	0.9608	0.9608	0.0352	3.66%
2026-07-20	006843	中信建投睿溢混合C	0.9608	0.9608	0.9729	0.9729	-0.0121	-1.24%
2026-07-17	006843	中信建投睿溢混合C	0.9729	0.9729	1.0059	1.0059	-0.0330	-3.28%
2026-07-16	006843	中信建投睿溢混合C	1.0059	1.0059	1.0211	1.0211	-0.0152	-1.49%
2026-07-15	006843	中信建投睿溢混合C	1.0211	1.0211	1.0455	1.0455	-0.0244	-2.33%
2026-07-14	006843	中信建投睿溢混合C	1.0455	1.0455	1.0421	1.0421	0.0034	0.33%
2026-07-13	006843	中信建投睿溢混合C	1.0421	1.0421	1.0567	1.0567	-0.0146	-1.38%
2026-07-10	006843	中信建投睿溢混合C	1.0567	1.0567	1.0813	1.0813	-0.0246	-2.28%
2026-07-09	006843	中信建投睿溢混合C	1.0813	1.0813	1.0481	1.0481	0.0332	3.17%
2026-07-08	006843	中信建投睿溢混合C	1.0481	1.0481	1.0531	1.0531	-0.0050	-0.47%
2026-07-07	006843	中信建投睿溢混合C	1.0531	1.0531	1.0605	1.0605	-0.0074	-0.70%
2026-07-06	006843	中信建投睿溢混合C	1.0605	1.0605	1.0650	1.0650	-0.0045	-0.42%
2026-07-03	006843	中信建投睿溢混合C	1.0650	1.0650	1.0730	1.0730	-0.0080	-0.75%
2026-07-02	006843	中信建投睿溢混合C	1.0730	1.0730	1.1025	1.1025	-0.0295	-2.68%
2026-07-01	006843	中信建投睿溢混合C	1.1025	1.1025	1.1130	1.1130	-0.0105	-0.94%
2026-06-30	006843	中信建投睿溢混合C	1.1130	1.1130	1.0947	1.0947	0.0183	1.67%
2026-06-29	006843	中信建投睿溢混合C	1.0947	1.0947	1.0850	1.0850	0.0097	0.89%
2026-06-26	006843	中信建投睿溢混合C	1.0850	1.0850	1.0944	1.0944	-0.0094	-0.86%
2026-06-25	006843	中信建投睿溢混合C	1.0944	1.0944	1.0827	1.0827	0.0117	1.08%
2026-06-24	006843	中信建投睿溢混合C	1.0827	1.0827	1.0655	1.0655	0.0172	1.61%
2026-06-23	006843	中信建投睿溢混合C	1.0655	1.0655	1.0807	1.0807	-0.0152	-1.41%
2026-06-22	006843	中信建投睿溢混合C	1.0807	1.0807	1.0724	1.0724	0.0083	0.77%
2026-06-18	006843	中信建投睿溢混合C	1.0724	1.0724	1.0649	1.0649	0.0075	0.70%
2026-06-17	006843	中信建投睿溢混合C	1.0649	1.0649	1.0466	1.0466	0.0183	1.75%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%