中信建投睿溢混合C(中信建投睿溢C)基金净值查询(006843)

今天最新净值 0.9913 -0.0021 -0.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9925 0.0012 0.1187%

累计净值：0.9913
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.7944亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘锋孙文李照男

近一季中信建投睿溢混合C|中信建投睿溢C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投睿溢混合C(006843)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006843	中信建投睿溢混合C	0.9912	0.9912	0.9913	0.9913	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	006843	中信建投睿溢混合C	0.9913	0.9913	0.9934	0.9934	-0.0021	-0.21%
2025-12-12	006843	中信建投睿溢混合C	0.9934	0.9934	0.9957	0.9957	-0.0023	-0.23%
2025-12-11	006843	中信建投睿溢混合C	0.9957	0.9957	0.9942	0.9942	0.0015	0.15%
2025-12-10	006843	中信建投睿溢混合C	0.9942	0.9942	0.9935	0.9935	0.0007	0.07%
2025-12-09	006843	中信建投睿溢混合C	0.9935	0.9935	0.9912	0.9912	0.0023	0.23%
2025-12-08	006843	中信建投睿溢混合C	0.9912	0.9912	0.9919	0.9919	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	006843	中信建投睿溢混合C	0.9919	0.9919	0.9916	0.9916	0.0003	0.03%
2025-12-04	006843	中信建投睿溢混合C	0.9916	0.9916	0.9946	0.9946	-0.0030	-0.30%
2025-12-03	006843	中信建投睿溢混合C	0.9946	0.9946	0.9965	0.9965	-0.0019	-0.19%

2025-12-02	006843	中信建投睿溢混合C	0.9965	0.9965	0.9979	0.9979	-0.0014	-0.14%
2025-12-01	006843	中信建投睿溢混合C	0.9979	0.9979	0.9982	0.9982	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	006843	中信建投睿溢混合C	0.9982	0.9982	0.9974	0.9974	0.0008	0.08%
2025-11-27	006843	中信建投睿溢混合C	0.9974	0.9974	0.9983	0.9983	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	006843	中信建投睿溢混合C	0.9983	0.9983	0.9999	0.9999	-0.0016	-0.16%
2025-11-25	006843	中信建投睿溢混合C	0.9999	0.9999	1.0009	1.0009	-0.0010	-0.10%
2025-11-24	006843	中信建投睿溢混合C	1.0009	1.0009	1.0003	1.0003	0.0006	0.06%
2025-11-21	006843	中信建投睿溢混合C	1.0003	1.0003	1.0013	1.0013	-0.0010	-0.10%
2025-11-20	006843	中信建投睿溢混合C	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	006843	中信建投睿溢混合C	1.0014	1.0014	1.0028	1.0028	-0.0014	-0.14%
2025-11-18	006843	中信建投睿溢混合C	1.0028	1.0028	1.0033	1.0033	-0.0005	-0.05%
2025-11-17	006843	中信建投睿溢混合C	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0006	0.06%
2025-11-14	006843	中信建投睿溢混合C	1.0027	1.0027	1.0030	1.0030	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	006843	中信建投睿溢混合C	1.0030	1.0030	1.0038	1.0038	-0.0008	-0.08%
2025-11-12	006843	中信建投睿溢混合C	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%

2025-11-11	006843	中信建投睿溢混合C	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%
2025-11-10	006843	中信建投睿溢混合C	1.0029	1.0029	1.0023	1.0023	0.0006	0.06%
2025-11-07	006843	中信建投睿溢混合C	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	006843	中信建投睿溢混合C	1.0024	1.0024	1.0045	1.0045	-0.0021	-0.21%
2025-11-05	006843	中信建投睿溢混合C	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2025-11-04	006843	中信建投睿溢混合C	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	006843	中信建投睿溢混合C	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2025-10-31	006843	中信建投睿溢混合C	1.0045	1.0045	1.0027	1.0027	0.0018	0.18%
2025-10-30	006843	中信建投睿溢混合C	1.0027	1.0027	1.0019	1.0019	0.0008	0.08%
2025-10-29	006843	中信建投睿溢混合C	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	-0.0005	-0.05%
2025-10-28	006843	中信建投睿溢混合C	1.0024	1.0024	0.9995	0.9995	0.0029	0.29%
2025-10-27	006843	中信建投睿溢混合C	0.9995	0.9995	0.9988	0.9988	0.0007	0.07%
2025-10-24	006843	中信建投睿溢混合C	0.9988	0.9988	0.9996	0.9996	-0.0008	-0.08%
2025-10-23	006843	中信建投睿溢混合C	0.9996	0.9996	1.0006	1.0006	-0.0010	-0.10%
2025-10-22	006843	中信建投睿溢混合C	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	006843	中信建投睿溢混合C	1.0007	1.0007	0.9996	0.9996	0.0011	0.11%
2025-10-20	006843	中信建投睿溢混合C	0.9996	0.9996	1.0009	1.0009	-0.0013	-0.13%
2025-10-17	006843	中信建投睿溢混合C	1.0009	1.0009	0.9989	0.9989	0.0020	0.20%
2025-10-16	006843	中信建投睿溢混合C	0.9989	0.9989	0.9979	0.9979	0.0010	0.10%
2025-10-15	006843	中信建投睿溢混合C	0.9979	0.9979	0.9981	0.9981	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	006843	中信建投睿溢混合C	0.9981	0.9981	0.9978	0.9978	0.0003	0.03%
2025-10-13	006843	中信建投睿溢混合C	0.9978	0.9978	0.9966	0.9966	0.0012	0.12%
2025-10-10	006843	中信建投睿溢混合C	0.9966	0.9966	0.9976	0.9976	-0.0010	-0.10%
2025-10-09	006843	中信建投睿溢混合C	0.9976	0.9976	0.9964	0.9964	0.0012	0.12%
2025-09-30	006843	中信建投睿溢混合C	0.9964	0.9964	0.9955	0.9955	0.0009	0.09%
2025-09-29	006843	中信建投睿溢混合C	0.9955	0.9955	0.9970	0.9970	-0.0015	-0.15%
2025-09-26	006843	中信建投睿溢混合C	0.9970	0.9970	0.9970	0.9970	0.0000	0.00%
2025-09-25	006843	中信建投睿溢混合C	0.9970	0.9970	0.9963	0.9963	0.0007	0.07%
2025-09-24	006843	中信建投睿溢混合C	0.9963	0.9963	0.9982	0.9982	-0.0019	-0.19%
2025-09-23	006843	中信建投睿溢混合C	0.9982	0.9982	0.9997	0.9997	-0.0015	-0.15%
2025-09-22	006843	中信建投睿溢混合C	0.9997	0.9997	0.9990	0.9990	0.0007	0.07%
2025-09-19	006843	中信建投睿溢混合C	0.9990	0.9990	1.0013	1.0013	-0.0023	-0.23%
2025-09-18	006843	中信建投睿溢混合C	1.0013	1.0013	1.0027	1.0027	-0.0014	-0.14%
2025-09-17	006843	中信建投睿溢混合C	1.0027	1.0027	1.0008	1.0008	0.0019	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
宝盈祥琪混合A	0.9061	0.01%