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中信建投睿溢混合C基金净值查询(006843)

今天最新净值 0.9704 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9718 0.0000 0.0051%
  • 累计净值:0.9704
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0987亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘锋 孙文 李照男
近一季中信建投睿溢混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信建投睿溢混合C(006843)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006843 中信建投睿溢混合C 0.9719 0.9719 0.9718 0.9718 0.0001 0.01%
2024-03-27 006843 中信建投睿溢混合C 0.9718 0.9718 0.9715 0.9715 0.0003 0.03%
2024-03-26 006843 中信建投睿溢混合C 0.9715 0.9715 0.9715 0.9715 0.0000 0.00%
2024-03-25 006843 中信建投睿溢混合C 0.9715 0.9715 0.9716 0.9716 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006843 中信建投睿溢混合C 0.9716 0.9716 0.9713 0.9713 0.0003 0.03%
2024-03-21 006843 中信建投睿溢混合C 0.9713 0.9713 0.9712 0.9712 0.0001 0.01%
2024-03-20 006843 中信建投睿溢混合C 0.9712 0.9712 0.9711 0.9711 0.0001 0.01%
2024-03-19 006843 中信建投睿溢混合C 0.9711 0.9711 0.9708 0.9708 0.0003 0.03%
2024-03-18 006843 中信建投睿溢混合C 0.9708 0.9708 0.9704 0.9704 0.0004 0.04%
2024-03-15 006843 中信建投睿溢混合C 0.9704 0.9704 0.9702 0.9702 0.0002 0.02%
2024-03-14 006843 中信建投睿溢混合C 0.9702 0.9702 0.9706 0.9706 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006843 中信建投睿溢混合C 0.9706 0.9706 0.9708 0.9708 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006843 中信建投睿溢混合C 0.9708 0.9708 0.9723 0.9723 -0.0015 -0.15%
2024-03-11 006843 中信建投睿溢混合C 0.9723 0.9723 0.9726 0.9726 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 006843 中信建投睿溢混合C 0.9726 0.9726 0.9727 0.9727 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006843 中信建投睿溢混合C 0.9727 0.9727 0.9728 0.9728 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006843 中信建投睿溢混合C 0.9728 0.9728 0.9713 0.9713 0.0015 0.15%
2024-03-05 006843 中信建投睿溢混合C 0.9713 0.9713 0.9708 0.9708 0.0005 0.05%
2024-03-04 006843 中信建投睿溢混合C 0.9708 0.9708 0.9702 0.9702 0.0006 0.06%
2024-03-01 006843 中信建投睿溢混合C 0.9702 0.9702 0.9715 0.9715 -0.0013 -0.13%
2024-02-29 006843 中信建投睿溢混合C 0.9715 0.9715 0.9709 0.9709 0.0006 0.06%
2024-02-28 006843 中信建投睿溢混合C 0.9709 0.9709 0.9703 0.9703 0.0006 0.06%
2024-02-27 006843 中信建投睿溢混合C 0.9703 0.9703 0.9700 0.9700 0.0003 0.03%
2024-02-26 006843 中信建投睿溢混合C 0.9700 0.9700 0.9693 0.9693 0.0007 0.07%
2024-02-23 006843 中信建投睿溢混合C 0.9693 0.9693 0.9688 0.9688 0.0005 0.05%
2024-02-22 006843 中信建投睿溢混合C 0.9688 0.9688 0.9683 0.9683 0.0005 0.05%
2024-02-21 006843 中信建投睿溢混合C 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
2024-02-20 006843 中信建投睿溢混合C 0.9679 0.9679 0.9673 0.9673 0.0006 0.06%
2024-02-19 006843 中信建投睿溢混合C 0.9673 0.9673 0.9665 0.9665 0.0008 0.08%
2024-02-08 006843 中信建投睿溢混合C 0.9665 0.9665 0.9665 0.9665 0.0000 0.00%
2024-02-07 006843 中信建投睿溢混合C 0.9665 0.9665 0.9658 0.9658 0.0007 0.07%
2024-02-06 006843 中信建投睿溢混合C 0.9658 0.9658 0.9671 0.9671 -0.0013 -0.13%
2024-02-05 006843 中信建投睿溢混合C 0.9671 0.9671 0.9663 0.9663 0.0008 0.08%
2024-02-02 006843 中信建投睿溢混合C 0.9663 0.9663 0.9661 0.9661 0.0002 0.02%
2024-02-01 006843 中信建投睿溢混合C 0.9661 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 0.00%
2024-01-31 006843 中信建投睿溢混合C 0.9661 0.9661 0.9654 0.9654 0.0007 0.07%
2024-01-30 006843 中信建投睿溢混合C 0.9654 0.9654 0.9641 0.9641 0.0013 0.13%
2024-01-29 006843 中信建投睿溢混合C 0.9641 0.9641 0.9635 0.9635 0.0006 0.06%
2024-01-26 006843 中信建投睿溢混合C 0.9635 0.9635 0.9634 0.9634 0.0001 0.01%
2024-01-25 006843 中信建投睿溢混合C 0.9634 0.9634 0.9629 0.9629 0.0005 0.05%
2024-01-24 006843 中信建投睿溢混合C 0.9629 0.9629 0.9628 0.9628 0.0001 0.01%
2024-01-23 006843 中信建投睿溢混合C 0.9628 0.9628 0.9630 0.9630 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 006843 中信建投睿溢混合C 0.9630 0.9630 0.9623 0.9623 0.0007 0.07%
2024-01-19 006843 中信建投睿溢混合C 0.9623 0.9623 0.9618 0.9618 0.0005 0.05%
2024-01-18 006843 中信建投睿溢混合C 0.9618 0.9618 0.9615 0.9615 0.0003 0.03%
2024-01-17 006843 中信建投睿溢混合C 0.9615 0.9615 0.9612 0.9612 0.0003 0.03%
2024-01-16 006843 中信建投睿溢混合C 0.9612 0.9612 0.9613 0.9613 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006843 中信建投睿溢混合C 0.9613 0.9613 0.9610 0.9610 0.0003 0.03%
2024-01-12 006843 中信建投睿溢混合C 0.9610 0.9610 0.9612 0.9612 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 006843 中信建投睿溢混合C 0.9612 0.9612 0.9612 0.9612 0.0000 0.00%
2024-01-10 006843 中信建投睿溢混合C 0.9612 0.9612 0.9613 0.9613 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006843 中信建投睿溢混合C 0.9613 0.9613 0.9608 0.9608 0.0005 0.05%
2024-01-08 006843 中信建投睿溢混合C 0.9608 0.9608 0.9606 0.9606 0.0002 0.02%
2024-01-05 006843 中信建投睿溢混合C 0.9606 0.9606 0.9600 0.9600 0.0006 0.06%
2024-01-04 006843 中信建投睿溢混合C 0.9600 0.9600 0.9598 0.9598 0.0002 0.02%
2024-01-03 006843 中信建投睿溢混合C 0.9598 0.9598 0.9601 0.9601 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 006843 中信建投睿溢混合C 0.9601 0.9601 0.9602 0.9602 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 006843 中信建投睿溢混合C 0.9602 0.9602 0.9597 0.9597 0.0005 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%