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天弘增强回报债券C基金净值查询(007129)

今天最新净值 1.3065 0.0024 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3057 0.0035 0.2695%
  • 累计净值:1.3065
  • 成立日期:2019-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:81.0753亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:姜晓丽 张寓 彭玮
近一季天弘增强回报债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘增强回报债券C(007129)基金累计收益率0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007129 天弘增强回报债券C 1.3053 1.3053 1.3022 1.3022 0.0031 0.24%
2024-03-27 007129 天弘增强回报债券C 1.3022 1.3022 1.3051 1.3051 -0.0029 -0.22%
2024-03-26 007129 天弘增强回报债券C 1.3051 1.3051 1.3036 1.3036 0.0015 0.12%
2024-03-25 007129 天弘增强回报债券C 1.3036 1.3036 1.3063 1.3063 -0.0027 -0.21%
2024-03-22 007129 天弘增强回报债券C 1.3063 1.3063 1.3104 1.3104 -0.0041 -0.31%
2024-03-21 007129 天弘增强回报债券C 1.3104 1.3104 1.3110 1.3110 -0.0006 -0.05%
2024-03-20 007129 天弘增强回报债券C 1.3110 1.3110 1.3100 1.3100 0.0010 0.08%
2024-03-19 007129 天弘增强回报债券C 1.3100 1.3100 1.3110 1.3110 -0.0010 -0.08%
2024-03-18 007129 天弘增强回报债券C 1.3110 1.3110 1.3065 1.3065 0.0045 0.34%
2024-03-15 007129 天弘增强回报债券C 1.3065 1.3065 1.3041 1.3041 0.0024 0.18%
2024-03-14 007129 天弘增强回报债券C 1.3041 1.3041 1.3053 1.3053 -0.0012 -0.09%
2024-03-13 007129 天弘增强回报债券C 1.3053 1.3053 1.3069 1.3069 -0.0016 -0.12%
2024-03-12 007129 天弘增强回报债券C 1.3069 1.3069 1.3079 1.3079 -0.0010 -0.08%
2024-03-11 007129 天弘增强回报债券C 1.3079 1.3079 1.3064 1.3064 0.0015 0.11%
2024-03-08 007129 天弘增强回报债券C 1.3064 1.3064 1.3038 1.3038 0.0026 0.20%
2024-03-07 007129 天弘增强回报债券C 1.3038 1.3038 1.3053 1.3053 -0.0015 -0.11%
2024-03-06 007129 天弘增强回报债券C 1.3053 1.3053 1.3038 1.3038 0.0015 0.12%
2024-03-05 007129 天弘增强回报债券C 1.3038 1.3038 1.3034 1.3034 0.0004 0.03%
2024-03-04 007129 天弘增强回报债券C 1.3034 1.3034 1.3035 1.3035 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 007129 天弘增强回报债券C 1.3035 1.3035 1.3026 1.3026 0.0009 0.07%
2024-02-29 007129 天弘增强回报债券C 1.3026 1.3026 1.2950 1.2950 0.0076 0.59%
2024-02-28 007129 天弘增强回报债券C 1.2950 1.2950 1.3038 1.3038 -0.0088 -0.67%
2024-02-27 007129 天弘增强回报债券C 1.3038 1.3038 1.3000 1.3000 0.0038 0.29%
2024-02-26 007129 天弘增强回报债券C 1.3000 1.3000 1.2997 1.2997 0.0003 0.02%
2024-02-23 007129 天弘增强回报债券C 1.2997 1.2997 1.2983 1.2983 0.0014 0.11%
2024-02-22 007129 天弘增强回报债券C 1.2983 1.2983 1.2951 1.2951 0.0032 0.25%
2024-02-21 007129 天弘增强回报债券C 1.2951 1.2951 1.2920 1.2920 0.0031 0.24%
2024-02-20 007129 天弘增强回报债券C 1.2920 1.2920 1.2892 1.2892 0.0028 0.22%
2024-02-19 007129 天弘增强回报债券C 1.2892 1.2892 1.2855 1.2855 0.0037 0.29%
2024-02-08 007129 天弘增强回报债券C 1.2855 1.2855 1.2796 1.2796 0.0059 0.46%
2024-02-07 007129 天弘增强回报债券C 1.2796 1.2796 1.2736 1.2736 0.0060 0.47%
2024-02-06 007129 天弘增强回报债券C 1.2736 1.2736 1.2601 1.2601 0.0135 1.07%
2024-02-05 007129 天弘增强回报债券C 1.2601 1.2601 1.2634 1.2634 -0.0033 -0.26%
2024-02-02 007129 天弘增强回报债券C 1.2634 1.2634 1.2682 1.2682 -0.0048 -0.38%
2024-02-01 007129 天弘增强回报债券C 1.2682 1.2682 1.2693 1.2693 -0.0011 -0.09%
2024-01-31 007129 天弘增强回报债券C 1.2693 1.2693 1.2759 1.2759 -0.0066 -0.52%
2024-01-30 007129 天弘增强回报债券C 1.2759 1.2759 1.2824 1.2824 -0.0065 -0.51%
2024-01-29 007129 天弘增强回报债券C 1.2824 1.2824 1.2870 1.2870 -0.0046 -0.36%
2024-01-26 007129 天弘增强回报债券C 1.2870 1.2870 1.2889 1.2889 -0.0019 -0.15%
2024-01-25 007129 天弘增强回报债券C 1.2889 1.2889 1.2759 1.2759 0.0130 1.02%
2024-01-24 007129 天弘增强回报债券C 1.2759 1.2759 1.2722 1.2722 0.0037 0.29%
2024-01-23 007129 天弘增强回报债券C 1.2722 1.2722 1.2710 1.2710 0.0012 0.09%
2024-01-22 007129 天弘增强回报债券C 1.2710 1.2710 1.2838 1.2838 -0.0128 -1.00%
2024-01-19 007129 天弘增强回报债券C 1.2838 1.2838 1.2862 1.2862 -0.0024 -0.19%
2024-01-18 007129 天弘增强回报债券C 1.2862 1.2862 1.2854 1.2854 0.0008 0.06%
2024-01-17 007129 天弘增强回报债券C 1.2854 1.2854 1.2932 1.2932 -0.0078 -0.60%
2024-01-16 007129 天弘增强回报债券C 1.2932 1.2932 1.2941 1.2941 -0.0009 -0.07%
2024-01-15 007129 天弘增强回报债券C 1.2941 1.2941 1.2940 1.2940 0.0001 0.01%
2024-01-12 007129 天弘增强回报债券C 1.2940 1.2940 1.2940 1.2940 0.0000 0.00%
2024-01-11 007129 天弘增强回报债券C 1.2940 1.2940 1.2910 1.2910 0.0030 0.23%
2024-01-10 007129 天弘增强回报债券C 1.2910 1.2910 1.2932 1.2932 -0.0022 -0.17%
2024-01-09 007129 天弘增强回报债券C 1.2932 1.2932 1.2915 1.2915 0.0017 0.13%
2024-01-08 007129 天弘增强回报债券C 1.2915 1.2915 1.2982 1.2982 -0.0067 -0.52%
2024-01-05 007129 天弘增强回报债券C 1.2982 1.2982 1.3022 1.3022 -0.0040 -0.31%
2024-01-04 007129 天弘增强回报债券C 1.3022 1.3022 1.3044 1.3044 -0.0022 -0.17%
2024-01-03 007129 天弘增强回报债券C 1.3044 1.3044 1.3082 1.3082 -0.0038 -0.29%
2024-01-02 007129 天弘增强回报债券C 1.3082 1.3082 1.3082 1.3082 0.0000 0.00%
2023-12-29 007129 天弘增强回报债券C 1.3082 1.3082 1.3020 1.3020 0.0062 0.48%