天弘增强回报债券C基金净值查询(007129)
今天最新净值
1.3220
0.0019 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3242
0.0041 0.3084%
- 累计净值：1.3220
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：81.0753亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 张寓 彭玮
近一月,天弘增强回报债券C(007129)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0088 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0017 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
007129 |
天弘增强回报债券C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0031 |
0.24% |
