净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
天弘鑫悦成长混合A | 0.8240 | 5.14% |
天弘鑫悦成长混合C | 0.8163 | 5.14% |
银河智联混合C | 2.3510 | 4.91% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 1.3038 | 4.50% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
华夏中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.9313 | 4.13% |
华夏中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.9326 | 4.12% |
华夏高端制造混合C | 1.1240 | 3.98% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |