博道志远混合A基金净值查询(007825)
今天最新净值
1.2599
0.0292 2.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2560
0.0253 2.0585%
- 累计净值：1.2599
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4248亿
- 最近资产：
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：袁争光
近一周,博道志远混合A(007825)基金累计收益率3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007825 |
博道志远混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0292 |
2.37% |
| 2024-04-25 |
007825 |
博道志远混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
007825 |
博道志远混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
007825 |
博道志远混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
007825 |
博道志远混合A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0032 |
0.26% |
