同泰恒利纯债C基金净值查询(008729)

今天最新净值 1.0414 -0.0009 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3871
成立日期：2020-02-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.2756亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：高春梅鲁秦

近半年同泰恒利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,同泰恒利纯债C(008729)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008729	同泰恒利纯债C	1.0446	2.3903	1.0414	2.3871	0.0032	0.31%
2025-12-16	008729	同泰恒利纯债C	1.0414	2.3871	1.0423	2.3880	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	008729	同泰恒利纯债C	1.0423	2.3880	1.0431	2.3888	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	008729	同泰恒利纯债C	1.0431	2.3888	1.0440	2.3897	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	008729	同泰恒利纯债C	1.0440	2.3897	1.0443	2.3900	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	008729	同泰恒利纯债C	1.0443	2.3900	1.0440	2.3897	0.0003	0.03%
2025-12-09	008729	同泰恒利纯债C	1.0440	2.3897	1.0444	2.3901	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	008729	同泰恒利纯债C	1.0444	2.3901	1.0437	2.3894	0.0007	0.07%
2025-12-05	008729	同泰恒利纯债C	1.0437	2.3894	1.0418	2.3875	0.0019	0.18%
2025-12-04	008729	同泰恒利纯债C	1.0418	2.3875	1.0434	2.3891	-0.0016	-0.15%

2025-12-03	008729	同泰恒利纯债C	1.0434	2.3891	1.0442	2.3899	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	008729	同泰恒利纯债C	1.0442	2.3899	1.0453	2.3910	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	008729	同泰恒利纯债C	1.0453	2.3910	1.0450	2.3907	0.0003	0.03%
2025-11-28	008729	同泰恒利纯债C	1.0450	2.3907	1.0431	2.3888	0.0019	0.18%
2025-11-27	008729	同泰恒利纯债C	1.0431	2.3888	1.0440	2.3897	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	008729	同泰恒利纯债C	1.0440	2.3897	1.0464	2.3921	-0.0024	-0.23%
2025-11-25	008729	同泰恒利纯债C	1.0464	2.3921	1.0462	2.3919	0.0002	0.02%
2025-11-24	008729	同泰恒利纯债C	1.0462	2.3919	1.0463	2.3920	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	008729	同泰恒利纯债C	1.0463	2.3920	1.0482	2.3939	-0.0019	-0.18%
2025-11-20	008729	同泰恒利纯债C	1.0482	2.3939	1.0483	2.3940	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	008729	同泰恒利纯债C	1.0483	2.3940	1.0481	2.3938	0.0002	0.02%
2025-11-18	008729	同泰恒利纯债C	1.0481	2.3938	1.0497	2.3954	-0.0016	-0.15%
2025-11-17	008729	同泰恒利纯债C	1.0497	2.3954	1.0494	2.3951	0.0003	0.03%
2025-11-14	008729	同泰恒利纯债C	1.0494	2.3951	1.0499	2.3956	-0.0005	-0.05%
2025-11-13	008729	同泰恒利纯债C	1.0499	2.3956	1.0482	2.3939	0.0017	0.16%

2025-11-12	008729	同泰恒利纯债C	1.0482	2.3939	1.0492	2.3949	-0.0010	-0.10%
2025-11-11	008729	同泰恒利纯债C	1.0492	2.3949	1.0489	2.3946	0.0003	0.03%
2025-11-10	008729	同泰恒利纯债C	1.0489	2.3946	1.0476	2.3933	0.0013	0.12%
2025-11-07	008729	同泰恒利纯债C	1.0476	2.3933	1.0480	2.3937	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	008729	同泰恒利纯债C	1.0480	2.3937	1.0480	2.3937	0.0000	0.00%
2025-11-05	008729	同泰恒利纯债C	1.0480	2.3937	1.0468	2.3925	0.0012	0.11%
2025-11-04	008729	同泰恒利纯债C	1.0468	2.3925	1.0480	2.3937	-0.0012	-0.11%
2025-11-03	008729	同泰恒利纯债C	1.0480	2.3937	1.0478	2.3935	0.0002	0.02%
2025-10-31	008729	同泰恒利纯债C	1.0478	2.3935	1.0469	2.3926	0.0009	0.09%
2025-10-30	008729	同泰恒利纯债C	1.0469	2.3926	1.0474	2.3931	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	008729	同泰恒利纯债C	1.0474	2.3931	1.0457	2.3914	0.0017	0.16%
2025-10-28	008729	同泰恒利纯债C	1.0457	2.3914	1.0452	2.3909	0.0005	0.05%
2025-10-27	008729	同泰恒利纯债C	1.0452	2.3909	1.0440	2.3897	0.0012	0.11%
2025-10-24	008729	同泰恒利纯债C	1.0440	2.3897	1.0434	2.3891	0.0006	0.06%
2025-10-23	008729	同泰恒利纯债C	1.0434	2.3891	1.0431	2.3888	0.0003	0.03%
2025-10-22	008729	同泰恒利纯债C	1.0431	2.3888	1.0432	2.3889	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	008729	同泰恒利纯债C	1.0432	2.3889	1.0433	2.3890	-0.0001	-0.01%
2025-10-20	008729	同泰恒利纯债C	1.0433	2.3890	1.0433	2.3890	0.0000	0.00%
2025-10-17	008729	同泰恒利纯债C	1.0433	2.3890	1.0430	2.3887	0.0003	0.03%
2025-10-16	008729	同泰恒利纯债C	1.0430	2.3887	1.0427	2.3884	0.0003	0.03%
2025-10-15	008729	同泰恒利纯债C	1.0427	2.3884	1.0429	2.3886	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	008729	同泰恒利纯债C	1.0429	2.3886	1.0430	2.3887	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	008729	同泰恒利纯债C	1.0430	2.3887	1.0428	2.3885	0.0002	0.02%
2025-10-10	008729	同泰恒利纯债C	1.0428	2.3885	1.0428	2.3885	0.0000	0.00%
2025-10-09	008729	同泰恒利纯债C	1.0428	2.3885	1.0424	2.3881	0.0004	0.04%
2025-09-30	008729	同泰恒利纯债C	1.0424	2.3881	1.0422	2.3879	0.0002	0.02%
2025-09-29	008729	同泰恒利纯债C	1.0422	2.3879	1.0420	2.3877	0.0002	0.02%
2025-09-26	008729	同泰恒利纯债C	1.0420	2.3877	1.0419	2.3876	0.0001	0.01%
2025-09-25	008729	同泰恒利纯债C	1.0419	2.3876	1.0419	2.3876	0.0000	0.00%
2025-09-24	008729	同泰恒利纯债C	1.0419	2.3876	1.0422	2.3879	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	008729	同泰恒利纯债C	1.0422	2.3879	1.0426	2.3883	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	008729	同泰恒利纯债C	1.0426	2.3883	1.0426	2.3883	0.0000	0.00%
2025-09-19	008729	同泰恒利纯债C	1.0426	2.3883	1.0425	2.3882	0.0001	0.01%
2025-09-18	008729	同泰恒利纯债C	1.0425	2.3882	1.0426	2.3883	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	008729	同泰恒利纯债C	1.0426	2.3883	1.0423	2.3880	0.0003	0.03%
2025-09-16	008729	同泰恒利纯债C	1.0423	2.3880	1.0422	2.3879	0.0001	0.01%
2025-09-15	008729	同泰恒利纯债C	1.0422	2.3879	1.0419	2.3876	0.0003	0.03%
2025-09-12	008729	同泰恒利纯债C	1.0419	2.3876	1.0417	2.3874	0.0002	0.02%
2025-09-11	008729	同泰恒利纯债C	1.0417	2.3874	1.0417	2.3874	0.0000	0.00%
2025-09-10	008729	同泰恒利纯债C	1.0417	2.3874	1.0422	2.3879	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	008729	同泰恒利纯债C	1.0422	2.3879	1.0425	2.3882	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	008729	同泰恒利纯债C	1.0425	2.3882	1.0425	2.3882	0.0000	0.00%
2025-09-05	008729	同泰恒利纯债C	1.0425	2.3882	1.0430	2.3887	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	008729	同泰恒利纯债C	1.0430	2.3887	1.0428	2.3885	0.0002	0.02%
2025-09-03	008729	同泰恒利纯债C	1.0428	2.3885	1.0425	2.3882	0.0003	0.03%
2025-09-02	008729	同泰恒利纯债C	1.0425	2.3882	1.0422	2.3879	0.0003	0.03%
2025-09-01	008729	同泰恒利纯债C	1.0422	2.3879	1.0422	2.3879	0.0000	0.00%
2025-08-29	008729	同泰恒利纯债C	1.0422	2.3879	1.0420	2.3877	0.0002	0.02%
2025-08-28	008729	同泰恒利纯债C	1.0420	2.3877	1.0425	2.3882	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	008729	同泰恒利纯债C	1.0425	2.3882	1.0425	2.3882	0.0000	0.00%
2025-08-26	008729	同泰恒利纯债C	1.0425	2.3882	1.0426	2.3883	-0.0001	-0.01%
2025-08-25	008729	同泰恒利纯债C	1.0426	2.3883	1.0425	2.3882	0.0001	0.01%
2025-08-22	008729	同泰恒利纯债C	1.0425	2.3882	1.0429	2.3886	-0.0004	-0.04%
2025-08-21	008729	同泰恒利纯债C	1.0429	2.3886	1.0429	2.3886	0.0000	0.00%
2025-08-20	008729	同泰恒利纯债C	1.0429	2.3886	1.0428	2.3885	0.0001	0.01%
2025-08-19	008729	同泰恒利纯债C	1.0428	2.3885	1.0428	2.3885	0.0000	0.00%
2025-08-18	008729	同泰恒利纯债C	1.0428	2.3885	1.0440	2.3897	-0.0012	-0.11%
2025-08-15	008729	同泰恒利纯债C	1.0440	2.3897	1.0441	2.3898	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	008729	同泰恒利纯债C	1.0441	2.3898	1.0443	2.3900	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	008729	同泰恒利纯债C	1.0443	2.3900	1.0441	2.3898	0.0002	0.02%
2025-08-12	008729	同泰恒利纯债C	1.0441	2.3898	1.0444	2.3901	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	008729	同泰恒利纯债C	1.0444	2.3901	1.0448	2.3905	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	008729	同泰恒利纯债C	1.0448	2.3905	1.0446	2.3903	0.0002	0.02%
2025-08-07	008729	同泰恒利纯债C	1.0446	2.3903	1.0445	2.3902	0.0001	0.01%
2025-08-06	008729	同泰恒利纯债C	1.0445	2.3902	1.0444	2.3901	0.0001	0.01%
2025-08-05	008729	同泰恒利纯债C	1.0444	2.3901	1.0444	2.3901	0.0000	0.00%
2025-08-04	008729	同泰恒利纯债C	1.0444	2.3901	1.0444	2.3901	0.0000	0.00%
2025-08-01	008729	同泰恒利纯债C	1.0444	2.3901	1.0444	2.3901	0.0000	0.00%
2025-07-31	008729	同泰恒利纯债C	1.0444	2.3901	1.0437	2.3894	0.0007	0.07%
2025-07-30	008729	同泰恒利纯债C	1.0437	2.3894	1.0434	2.3891	0.0003	0.03%
2025-07-29	008729	同泰恒利纯债C	1.0434	2.3891	1.0440	2.3897	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	008729	同泰恒利纯债C	1.0440	2.3897	1.0433	2.3890	0.0007	0.07%
2025-07-25	008729	同泰恒利纯债C	1.0433	2.3890	1.0594	2.3894	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	008729	同泰恒利纯债C	1.0594	2.3894	1.0604	2.3904	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	008729	同泰恒利纯债C	1.0604	2.3904	1.0608	2.3908	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	008729	同泰恒利纯债C	1.0608	2.3908	1.0613	2.3913	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	008729	同泰恒利纯债C	1.0613	2.3913	1.0614	2.3914	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	008729	同泰恒利纯债C	1.0614	2.3914	1.0615	2.3915	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	008729	同泰恒利纯债C	1.0615	2.3915	1.0615	2.3915	0.0000	0.00%
2025-07-16	008729	同泰恒利纯债C	1.0615	2.3915	1.0611	2.3911	0.0004	0.04%
2025-07-15	008729	同泰恒利纯债C	1.0611	2.3911	1.0608	2.3908	0.0003	0.03%
2025-07-14	008729	同泰恒利纯债C	1.0608	2.3908	1.0611	2.3911	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	008729	同泰恒利纯债C	1.0611	2.3911	1.0613	2.3913	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	008729	同泰恒利纯债C	1.0613	2.3913	1.0618	2.3918	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	008729	同泰恒利纯债C	1.0618	2.3918	1.0620	2.3920	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	008729	同泰恒利纯债C	1.0620	2.3920	1.0623	2.3923	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	008729	同泰恒利纯债C	1.0623	2.3923	1.0622	2.3922	0.0001	0.01%
2025-07-04	008729	同泰恒利纯债C	1.0622	2.3922	1.0621	2.3921	0.0001	0.01%
2025-07-03	008729	同泰恒利纯债C	1.0621	2.3921	1.0621	2.3921	0.0000	0.00%
2025-07-02	008729	同泰恒利纯债C	1.0621	2.3921	1.0613	2.3913	0.0008	0.08%
2025-07-01	008729	同泰恒利纯债C	1.0613	2.3913	1.0613	2.3913	0.0000	0.00%
2025-06-30	008729	同泰恒利纯债C	1.0613	2.3913	1.0613	2.3913	0.0000	0.00%
2025-06-27	008729	同泰恒利纯债C	1.0613	2.3913	1.0610	2.3910	0.0003	0.03%
2025-06-26	008729	同泰恒利纯债C	1.0610	2.3910	1.0613	2.3913	-0.0003	-0.03%
2025-06-25	008729	同泰恒利纯债C	1.0613	2.3913	1.0615	2.3915	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	008729	同泰恒利纯债C	1.0615	2.3915	1.1107	2.3917	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	008729	同泰恒利纯债C	1.1107	2.3917	1.1107	2.3917	0.0000	0.00%
2025-06-20	008729	同泰恒利纯债C	1.1107	2.3917	1.1105	2.3915	0.0002	0.02%
2025-06-19	008729	同泰恒利纯债C	1.1105	2.3915	1.1104	2.3914	0.0001	0.01%

标签云

同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧利混合A	1.3104	0.69%
同泰慧利混合C	1.2795	0.69%
同泰慧择混合A	0.6368	0.68%
同泰慧择混合C	0.6216	0.68%
同泰沪深300量化增强A	0.8508	0.04%
同泰慧盈混合A	1.1245	0.02%
同泰慧盈混合C	1.0973	0.02%
同泰恒兴纯债A	1.0095	0.02%
同泰沪深300量化增强C	0.8397	0.02%
同泰恒兴纯债C	1.0139	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%