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财通资管鸿盛12个月定开债券A基金净值查询(008766)

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今天最新净值 1.2519 -0.0059 -0.47% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2519
成立日期：2020-06-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3233亿
最近资产：1.60亿
基金公司：财通资管
基金经理：马航

近一季财通资管鸿盛12个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2519	1.2519	1.2578	1.2578	-0.0059	-0.47%
2026-09-04	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2578	1.2578	1.2653	1.2653	-0.0075	-0.59%
2026-08-28	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2653	1.2653	1.2580	1.2580	0.0073	0.58%
2026-08-21	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2580	1.2580	1.2608	1.2608	-0.0028	-0.22%
2026-08-14	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2608	1.2608	1.2659	1.2659	-0.0051	-0.40%
2026-08-07	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2659	1.2659	1.2629	1.2629	0.0030	0.24%
2026-08-06	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2629	1.2629	1.2634	1.2634	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2634	1.2634	1.2627	1.2627	0.0007	0.06%
2026-08-04	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2627	1.2627	1.2615	1.2615	0.0012	0.10%
2026-08-03	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2615	1.2615	1.2622	1.2622	-0.0007	-0.06%

2026-07-31	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2622	1.2622	1.2596	1.2596	0.0026	0.21%
2026-07-24	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2596	1.2596	1.2587	1.2587	0.0009	0.07%
2026-07-17	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2587	1.2587	1.2631	1.2631	-0.0044	-0.35%
2026-07-10	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2631	1.2631	1.2684	1.2684	-0.0053	-0.42%
2026-07-03	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2684	1.2684	1.2650	1.2650	0.0034	0.27%
2026-06-30	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2650	1.2650	1.2577	1.2577	0.0073	0.58%
2026-06-26	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2577	1.2577	1.2681	1.2681	-0.0104	-0.82%
2026-06-18	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2681	1.2681	1.2676	1.2676	0.0005	0.04%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%
财通资管鑫锐混合C	1.5833	1.25%
财通资管医疗保健混合A	1.1869	1.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%