财通资管鸿盛12个月定开债券A基金净值查询(008766)
今天最新净值
1.2017
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.2017
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9344亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 顾宇笛 马航
近一季,财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
008766 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
008766 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
008766 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A |
1.2017 |
1.2017 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008766 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A |
1.1988 |
1.1988 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008766 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A |
1.2016 |
1.2016 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008766 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A |
1.2014 |
1.2014 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008766 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A |
1.1947 |
1.1947 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008766 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A |
1.1917 |
1.1917 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008766 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A |
1.1997 |
1.1997 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
008766 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A |
1.1997 |
1.1997 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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