中欧鼎利债券E(中欧鼎利E)基金净值查询(009519)
今天最新净值
1.4085
0.0073 0.52%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4069
-0.0016 -0.1110%
- 累计净值：1.4475
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6724亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：洪慧梅 张跃鹏 邵洁 苏佳
近一月,中欧鼎利债券E(009519)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4067 |
1.4457 |
1.4085 |
1.4475 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4085 |
1.4475 |
1.4012 |
1.4402 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4012 |
1.4402 |
1.4077 |
1.4467 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4077 |
1.4467 |
1.4132 |
1.4522 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4132 |
1.4522 |
1.4100 |
1.4490 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4100 |
1.4490 |
1.4121 |
1.4511 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4121 |
1.4511 |
1.4100 |
1.4490 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4100 |
1.4490 |
1.4125 |
1.4515 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4125 |
1.4515 |
1.4068 |
1.4458 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4068 |
1.4458 |
1.4018 |
1.4408 |
0.0050 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-04 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4018 |
1.4408 |
1.4009 |
1.4399 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4009 |
1.4399 |
1.4030 |
1.4420 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4030 |
1.4420 |
1.4054 |
1.4444 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4054 |
1.4444 |
1.4012 |
1.4402 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4012 |
1.4402 |
1.3974 |
1.4364 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.3974 |
1.4364 |
1.3997 |
1.4387 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.3997 |
1.4387 |
1.3993 |
1.4383 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.3993 |
1.4383 |
1.3944 |
1.4334 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.3944 |
1.4334 |
1.3912 |
1.4302 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.3912 |
1.4302 |
1.4017 |
1.4407 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2025-11-20 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4017 |
1.4407 |
1.4042 |
1.4432 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4042 |
1.4432 |
1.4043 |
1.4433 |
-0.0001 |
-0.01% |
