中欧鼎利债券E(中欧鼎利E)基金净值查询(009519)
今天最新净值
1.4670
0.0088 0.60%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4581
0.0023 0.1547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5060
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6724亿
- 最近资产：5.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓欣雨 赵宇澄
近一月,中欧鼎利债券E(009519)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4668 |
1.5058 |
1.4670 |
1.5060 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4670 |
1.5060 |
1.4582 |
1.4972 |
0.0088 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4582 |
1.4972 |
1.4570 |
1.4960 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4570 |
1.4960 |
1.4626 |
1.5016 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4626 |
1.5016 |
1.4652 |
1.5042 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4652 |
1.5042 |
1.4682 |
1.5072 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4682 |
1.5072 |
1.4683 |
1.5073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4683 |
1.5073 |
1.4716 |
1.5106 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4716 |
1.5106 |
1.4594 |
1.4984 |
0.0122 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4594 |
1.4984 |
1.4657 |
1.5047 |
-0.0063 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-03 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4657 |
1.5047 |
1.4637 |
1.5027 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4637 |
1.5027 |
1.4701 |
1.5091 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4701 |
1.5091 |
1.4762 |
1.5152 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4762 |
1.5152 |
1.4715 |
1.5105 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4715 |
1.5105 |
1.4766 |
1.5156 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4766 |
1.5156 |
1.4679 |
1.5069 |
0.0087 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4679 |
1.5069 |
1.4659 |
1.5049 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4659 |
1.5049 |
1.4657 |
1.5047 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4657 |
1.5047 |
1.4758 |
1.5148 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4758 |
1.5148 |
1.4713 |
1.5103 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4713 |
1.5103 |
1.4718 |
1.5108 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4718 |
1.5108 |
1.4956 |
1.5346 |
-0.0238 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.4956 |
1.5346 |
1.4972 |
1.5362 |
-0.0016 |
-0.11% |
