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中欧鼎利债券E(中欧鼎利E)基金净值查询(009519)

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今天最新净值 1.4670 0.0088 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4581 0.0023 0.1547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5060
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6724亿
最近资产：5.72亿
基金公司：
基金经理：邓欣雨赵宇澄

近一周中欧鼎利债券E|中欧鼎利E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧鼎利债券E(009519)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009519	中欧鼎利债券E	1.4668	1.5058	1.4670	1.5060	-0.0002	-0.01%
2026-09-16	009519	中欧鼎利债券E	1.4670	1.5060	1.4582	1.4972	0.0088	0.60%
2026-09-15	009519	中欧鼎利债券E	1.4582	1.4972	1.4570	1.4960	0.0012	0.08%
2026-09-14	009519	中欧鼎利债券E	1.4570	1.4960	1.4626	1.5016	-0.0056	-0.38%
2026-09-11	009519	中欧鼎利债券E	1.4626	1.5016	1.4652	1.5042	-0.0026	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%