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中欧鼎利债券E(中欧鼎利E)基金净值查询(009519)

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今天最新净值 1.4012 -0.0065 -0.46% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4069 -0.0016 -0.1110%

累计净值：1.4402
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6724亿
最近资产：5.72亿
基金公司：
基金经理：洪慧梅张跃鹏邵洁苏佳

近一周中欧鼎利债券E|中欧鼎利E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧鼎利债券E(009519)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009519	中欧鼎利债券E	1.4085	1.4475	1.4012	1.4402	0.0073	0.52%
2025-12-16	009519	中欧鼎利债券E	1.4012	1.4402	1.4077	1.4467	-0.0065	-0.46%
2025-12-15	009519	中欧鼎利债券E	1.4077	1.4467	1.4132	1.4522	-0.0055	-0.39%
2025-12-12	009519	中欧鼎利债券E	1.4132	1.4522	1.4100	1.4490	0.0032	0.23%
2025-12-11	009519	中欧鼎利债券E	1.4100	1.4490	1.4121	1.4511	-0.0021	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%