朱雀企业优选C基金净值查询(010142)
今天最新净值
0.9645
0.0162 1.71%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9638
0.0106 1.1153%
- 累计净值：0.9645
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：24.1232亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 黄昊 郭涛
近一季,朱雀企业优选C(010142)基金累计收益率-9.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0113 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0162 |
1.71% |
| 2025-12-16 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0113 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0210 |
-2.14% |
| 2025-12-12 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0112 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0060 |
0.61% |
|
|
| 2025-12-04 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0115 |
-1.17% |
| 2025-12-02 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0080 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0083 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0092 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0329 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9951 |
0.9951 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0189 |
-1.80% |
|
|
| 2025-11-13 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0218 |
2.12% |
| 2025-11-12 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0137 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0163 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0137 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0168 |
-1.60% |
| 2025-10-27 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0127 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0140 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0354 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0230 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0259 |
-2.44% |
| 2025-10-13 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0259 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0217 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0120 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0193 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0145 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
010142 |
朱雀企业优选C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0023 |
-0.22% |
