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平安季季享3个月持有债券A基金净值查询(010240)

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今天最新净值 1.1355 -0.0005 -0.04% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1355
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8596亿
  • 最近资产：6.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张恒
今年以来平安季季享3个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安季季享3个月持有债券A(010240)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1362 1.1362 1.1355 1.1355 0.0007 0.06%
2025-12-16 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1355 1.1355 1.1360 1.1360 -0.0005 -0.04%
2025-12-15 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1360 1.1360 1.1362 1.1362 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1362 1.1362 1.1358 1.1358 0.0004 0.04%
2025-12-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2025-12-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1358 1.1358 1.1354 1.1354 0.0004 0.04%
2025-12-09 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2025-12-08 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1354 1.1354 1.1349 1.1349 0.0005 0.04%
2025-12-05 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2025-12-04 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 1.1349 1.1355 1.1355 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1355 1.1355 1.1357 1.1357 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2025-12-01 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2025-11-28 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2025-11-27 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1352 1.1352 1.1358 1.1358 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1358 1.1358 1.1364 1.1364 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1364 1.1364 1.1367 1.1367 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2025-11-21 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1365 1.1365 1.1368 1.1368 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1368 1.1368 1.1370 1.1370 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2025-11-18 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1370 1.1370 1.1375 1.1375 -0.0005 -0.04%
2025-11-17 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1375 1.1375 1.1378 1.1378 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2025-11-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1376 1.1376 1.1367 1.1367 0.0009 0.08%
2025-11-12 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1367 1.1367 1.1372 1.1372 -0.0005 -0.04%
2025-11-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2025-11-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1371 1.1371 1.1363 1.1363 0.0008 0.07%
2025-11-07 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2025-11-06 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1363 1.1363 1.1359 1.1359 0.0004 0.04%
2025-11-05 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1359 1.1359 1.1349 1.1349 0.0010 0.09%
2025-11-04 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 1.1349 1.1355 1.1355 -0.0006 -0.05%
2025-11-03 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2025-10-31 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1354 1.1354 1.1349 1.1349 0.0005 0.04%
2025-10-30 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 1.1349 1.1350 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1350 1.1350 1.1345 1.1345 0.0005 0.04%
2025-10-28 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2025-10-27 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1342 1.1342 1.1337 1.1337 0.0005 0.04%
2025-10-24 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2025-10-23 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2025-10-22 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1334 1.1334 1.1335 1.1335 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1335 1.1335 1.1330 1.1330 0.0005 0.04%
2025-10-20 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2025-10-17 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2025-10-16 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 1.1328 1.1333 1.1333 -0.0005 -0.04%
2025-10-15 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2025-10-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1332 1.1332 1.1338 1.1338 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1338 1.1338 1.1335 1.1335 0.0003 0.03%
2025-10-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1335 1.1335 1.1339 1.1339 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1339 1.1339 1.1333 1.1333 0.0006 0.05%
2025-09-30 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2025-09-29 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2025-09-26 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2025-09-25 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 1.1328 1.1332 1.1332 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1332 1.1332 1.1337 1.1337 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1337 1.1337 1.1341 1.1341 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2025-09-19 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1340 1.1340 1.1342 1.1342 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1342 1.1342 1.1345 1.1345 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2025-09-16 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2025-09-15 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2025-09-12 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2025-09-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1343 1.1343 1.1345 1.1345 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 1.1345 1.1349 1.1349 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 1.1349 1.1352 1.1352 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2025-09-04 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1351 1.1351 1.1348 1.1348 0.0003 0.03%
2025-09-03 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2025-09-02 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2025-09-01 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2025-08-29 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2025-08-28 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1343 1.1343 1.1348 1.1348 -0.0005 -0.04%
2025-08-27 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1348 1.1348 1.1354 1.1354 -0.0006 -0.05%
2025-08-26 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2025-08-25 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2025-08-22 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2025-08-21 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2025-08-20 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2025-08-19 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1348 1.1348 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 1.1349 1.1361 1.1361 -0.0012 -0.11%
2025-08-15 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1361 1.1361 1.1364 1.1364 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1364 1.1364 1.1373 1.1373 -0.0009 -0.08%
2025-08-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1373 1.1373 1.1368 1.1368 0.0005 0.04%
2025-08-12 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1368 1.1368 1.1379 1.1379 -0.0011 -0.10%
2025-08-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1379 1.1379 1.1385 1.1385 -0.0006 -0.05%
2025-08-08 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2025-08-07 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1382 1.1382 1.1377 1.1377 0.0005 0.04%
2025-08-06 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1377 1.1377 1.1369 1.1369 0.0008 0.07%
2025-08-05 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1369 1.1369 1.1363 1.1363 0.0006 0.05%
2025-08-04 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1363 1.1363 1.1357 1.1357 0.0006 0.05%
2025-08-01 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2025-07-31 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1355 1.1355 1.1345 1.1345 0.0010 0.09%
2025-07-30 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1345 1.1345 1.1328 1.1328 0.0017 0.15%
2025-07-29 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 1.1328 1.1350 1.1350 -0.0022 -0.19%
2025-07-28 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1350 1.1350 1.1338 1.1338 0.0012 0.11%
2025-07-25 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1338 1.1338 1.1340 1.1340 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1340 1.1340 1.1364 1.1364 -0.0024 -0.21%
2025-07-23 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1364 1.1364 1.1378 1.1378 -0.0014 -0.12%
2025-07-22 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1378 1.1378 1.1387 1.1387 -0.0009 -0.08%
2025-07-21 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1387 1.1387 1.1392 1.1392 -0.0005 -0.04%
2025-07-18 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2025-07-17 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1391 1.1391 1.1382 1.1382 0.0009 0.08%
2025-07-16 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2025-07-15 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1381 1.1381 1.1368 1.1368 0.0013 0.11%
2025-07-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1368 1.1368 1.1377 1.1377 -0.0009 -0.08%
2025-07-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1377 1.1377 1.1378 1.1378 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1378 1.1378 1.1387 1.1387 -0.0009 -0.08%
2025-07-09 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1387 1.1387 1.1392 1.1392 -0.0005 -0.04%
2025-07-08 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1392 1.1392 1.1385 1.1385 0.0007 0.06%
2025-07-07 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2025-07-04 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1384 1.1384 1.1382 1.1382 0.0002 0.02%
2025-07-03 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1382 1.1382 1.1371 1.1371 0.0011 0.10%
2025-07-02 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1371 1.1371 1.1368 1.1368 0.0003 0.03%
2025-07-01 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1368 1.1368 1.1360 1.1360 0.0008 0.07%
2025-06-30 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2025-06-27 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1358 1.1358 1.1354 1.1354 0.0004 0.04%
2025-06-26 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1354 1.1354 1.1356 1.1356 -0.0002 -0.02%
2025-06-25 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1356 1.1356 1.1357 1.1357 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2025-06-23 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1357 1.1357 1.1353 1.1353 0.0004 0.04%
2025-06-20 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2025-06-19 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1352 1.1352 1.1355 1.1355 -0.0003 -0.03%
2025-06-18 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1355 1.1355 1.1358 1.1358 -0.0003 -0.03%
2025-06-17 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1358 1.1358 1.1352 1.1352 0.0006 0.05%
2025-06-16 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1352 1.1352 1.1346 1.1346 0.0006 0.05%
2025-06-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1346 1.1346 1.1351 1.1351 -0.0005 -0.04%
2025-06-12 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1351 1.1351 1.1349 1.1349 0.0002 0.02%
2025-06-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1349 1.1349 1.1344 1.1344 0.0005 0.04%
2025-06-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1344 1.1344 1.1346 1.1346 -0.0002 -0.02%
2025-06-09 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1346 1.1346 1.1339 1.1339 0.0007 0.06%
2025-06-06 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1339 1.1339 1.1330 1.1330 0.0009 0.08%
2025-06-05 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2025-06-04 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1330 1.1330 1.1327 1.1327 0.0003 0.03%
2025-06-03 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1327 1.1327 1.1325 1.1325 0.0002 0.02%
2025-05-30 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1325 1.1325 1.1319 1.1319 0.0006 0.05%
2025-05-29 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1319 1.1319 1.1324 1.1324 -0.0005 -0.04%
2025-05-28 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 1.1324 1.1328 1.1328 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 1.1328 1.1331 1.1331 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1331 1.1331 1.1327 1.1327 0.0004 0.04%
2025-05-23 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2025-05-22 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2025-05-21 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1326 1.1326 1.1327 1.1327 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2025-05-19 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 1.1324 1.1317 1.1317 0.0007 0.06%
2025-05-16 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1317 1.1317 1.1318 1.1318 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1318 1.1318 1.1320 1.1320 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2025-05-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1320 1.1320 1.1312 1.1312 0.0008 0.07%
2025-05-12 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1312 1.1312 1.1324 1.1324 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2025-05-08 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 1.1324 1.1311 1.1311 0.0013 0.11%
2025-05-07 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-05-06 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2025-04-30 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1305 1.1305 1.1300 1.1300 0.0005 0.04%
2025-04-29 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1300 1.1300 1.1292 1.1292 0.0008 0.07%
2025-04-28 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2025-04-25 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2025-04-24 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1291 1.1291 1.1294 1.1294 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1294 1.1294 1.1297 1.1297 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2025-04-21 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1295 1.1295 1.1297 1.1297 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1298 1.1298 1.1302 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2025-04-15 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-04-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-04-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-04-09 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2025-04-08 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1300 1.1300 1.1307 1.1307 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1307 1.1307 1.1289 1.1289 0.0018 0.16%
2025-04-03 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1289 1.1289 1.1277 1.1277 0.0012 0.11%
2025-04-02 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1277 1.1277 1.1273 1.1273 0.0004 0.04%
2025-04-01 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2025-03-31 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1272 1.1272 1.1269 1.1269 0.0003 0.03%
2025-03-28 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1269 1.1269 1.1266 1.1266 0.0003 0.03%
2025-03-27 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1266 1.1266 1.1263 1.1263 0.0003 0.03%
2025-03-26 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1263 1.1263 1.1260 1.1260 0.0003 0.03%
2025-03-25 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1260 1.1260 1.1255 1.1255 0.0005 0.04%
2025-03-24 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1255 1.1255 1.1252 1.1252 0.0003 0.03%
2025-03-21 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1252 1.1252 1.1248 1.1248 0.0004 0.04%
2025-03-20 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1248 1.1248 1.1241 1.1241 0.0007 0.06%
2025-03-19 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2025-03-18 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2025-03-17 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1237 1.1237 1.1242 1.1242 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-03-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1241 1.1241 1.1237 1.1237 0.0004 0.04%
2025-03-12 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.04%
2025-03-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1232 1.1232 1.1240 1.1240 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1240 1.1240 1.1245 1.1245 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1245 1.1245 1.1269 1.1269 -0.0024 -0.21%
2025-03-06 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1269 1.1269 1.1281 1.1281 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2025-03-04 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1279 1.1279 1.1267 1.1267 0.0012 0.11%
2025-02-28 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1267 1.1267 1.1262 1.1262 0.0005 0.04%
2025-02-27 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1262 1.1262 1.1274 1.1274 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2025-02-25 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1270 1.1270 1.1272 1.1272 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1272 1.1272 1.1283 1.1283 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1283 1.1283 1.1292 1.1292 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1292 1.1292 1.1303 1.1303 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2025-02-18 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1301 1.1301 1.1308 1.1308 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1308 1.1308 1.1313 1.1313 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1313 1.1313 1.1320 1.1320 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1320 1.1320 1.1322 1.1322 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1322 1.1322 1.1324 1.1324 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2025-02-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1324 1.1324 1.1329 1.1329 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2025-02-06 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1327 1.1327 1.1322 1.1322 0.0005 0.04%
2025-02-05 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1322 1.1322 1.1315 1.1315 0.0007 0.06%
2025-01-27 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1315 1.1315 1.1303 1.1303 0.0012 0.11%
2025-01-24 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1303 1.1303 1.1304 1.1304 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1304 1.1304 1.1310 1.1310 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2025-01-21 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1307 1.1307 1.1301 1.1301 0.0006 0.05%
2025-01-20 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1301 1.1301 1.1305 1.1305 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1305 1.1305 1.1307 1.1307 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1307 1.1307 1.1312 1.1312 -0.0005 -0.04%
2025-01-15 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2025-01-14 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2025-01-13 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1307 1.1307 1.1315 1.1315 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2025-01-09 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1314 1.1314 1.1326 1.1326 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1326 1.1326 1.1328 1.1328 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1328 1.1328 1.1336 1.1336 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1337 1.1337 1.1327 1.1327 0.0010 0.09%
2025-01-02 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1327 1.1327 1.1307 1.1307 0.0020 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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