平安季季享3个月持有债券A基金净值查询(010240)
今天最新净值
1.1360
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1360
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8596亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
近一季,平安季季享3个月持有债券A(010240)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
010240 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0003 |
-0.03% |
