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嘉实品质优选股票A基金净值查询(010361)

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今天最新净值 0.6643 -0.0165 -2.42% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6834 0.0191 2.8682%
  • 累计净值：0.6643
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
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  • 最近份额：27.3388亿
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近一年嘉实品质优选股票A基金净值查询
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近一年,嘉实品质优选股票A(010361)基金累计收益率37.45%
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2025-12-15 010361 嘉实品质优选股票A 0.6808 0.6808 0.7002 0.7002 -0.0194 -2.77%
2025-12-12 010361 嘉实品质优选股票A 0.7002 0.7002 0.6971 0.6971 0.0031 0.44%
2025-12-11 010361 嘉实品质优选股票A 0.6971 0.6971 0.7134 0.7134 -0.0163 -2.28%
2025-12-10 010361 嘉实品质优选股票A 0.7134 0.7134 0.7187 0.7187 -0.0053 -0.74%
2025-12-09 010361 嘉实品质优选股票A 0.7187 0.7187 0.7120 0.7120 0.0067 0.94%
2025-12-08 010361 嘉实品质优选股票A 0.7120 0.7120 0.6890 0.6890 0.0230 3.34%
2025-12-05 010361 嘉实品质优选股票A 0.6890 0.6890 0.6883 0.6883 0.0007 0.10%
2025-12-04 010361 嘉实品质优选股票A 0.6883 0.6883 0.6808 0.6808 0.0075 1.10%
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2025-07-09 010361 嘉实品质优选股票A 0.4866 0.4866 0.4886 0.4886 -0.0020 -0.41%
2025-07-08 010361 嘉实品质优选股票A 0.4886 0.4886 0.4778 0.4778 0.0108 2.26%
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2025-07-04 010361 嘉实品质优选股票A 0.4806 0.4806 0.4779 0.4779 0.0027 0.56%
2025-07-03 010361 嘉实品质优选股票A 0.4779 0.4779 0.4719 0.4719 0.0060 1.27%
2025-07-02 010361 嘉实品质优选股票A 0.4719 0.4719 0.4803 0.4803 -0.0084 -1.75%
2025-07-01 010361 嘉实品质优选股票A 0.4803 0.4803 0.4843 0.4843 -0.0040 -0.83%
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2025-01-07 010361 嘉实品质优选股票A 0.4596 0.4596 0.4465 0.4465 0.0131 2.93%
2025-01-06 010361 嘉实品质优选股票A 0.4465 0.4465 0.4481 0.4481 -0.0016 -0.36%
2025-01-03 010361 嘉实品质优选股票A 0.4481 0.4481 0.4570 0.4570 -0.0089 -1.95%
2025-01-02 010361 嘉实品质优选股票A 0.4570 0.4570 0.4754 0.4754 -0.0184 -3.87%
2024-12-31 010361 嘉实品质优选股票A 0.4754 0.4754 0.4900 0.4900 -0.0146 -2.98%
2024-12-26 010361 嘉实品质优选股票A 0.4995 0.4995 0.4895 0.4895 0.0100 2.04%
2024-12-25 010361 嘉实品质优选股票A 0.4895 0.4895 0.4864 0.4864 0.0031 0.64%
2024-12-24 010361 嘉实品质优选股票A 0.4864 0.4864 0.4828 0.4828 0.0036 0.75%
2024-12-23 010361 嘉实品质优选股票A 0.4828 0.4828 0.4878 0.4878 -0.0050 -1.03%
2024-12-20 010361 嘉实品质优选股票A 0.4878 0.4878 0.4877 0.4877 0.0001 0.02%
2024-12-19 010361 嘉实品质优选股票A 0.4877 0.4877 0.4830 0.4830 0.0047 0.97%
2024-12-18 010361 嘉实品质优选股票A 0.4830 0.4830 0.4818 0.4818 0.0012 0.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
国联安科技 2.5569 6.86%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
东吴双三角C 0.6087 6.14%
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