嘉实品质优选股票A基金净值查询(010361)

今天最新净值 0.8899 -0.0006 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7674 0.0175 2.3331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8899
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：27.3388亿
最近资产：14.29亿
基金公司：
基金经理：洪流李涛

近一月嘉实品质优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实品质优选股票A(010361)基金累计收益率-6.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010361	嘉实品质优选股票A	0.9220	0.9220	0.8899	0.8899	0.0321	3.61%
2026-09-15	010361	嘉实品质优选股票A	0.8899	0.8899	0.8905	0.8905	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	010361	嘉实品质优选股票A	0.8905	0.8905	0.9138	0.9138	-0.0233	-2.62%
2026-09-11	010361	嘉实品质优选股票A	0.9138	0.9138	0.9137	0.9137	0.0001	0.01%
2026-09-10	010361	嘉实品质优选股票A	0.9137	0.9137	0.9205	0.9205	-0.0068	-0.74%
2026-09-09	010361	嘉实品质优选股票A	0.9205	0.9205	0.9151	0.9151	0.0054	0.59%
2026-09-08	010361	嘉实品质优选股票A	0.9151	0.9151	0.9281	0.9281	-0.0130	-1.42%
2026-09-07	010361	嘉实品质优选股票A	0.9281	0.9281	0.8825	0.8825	0.0456	5.17%
2026-09-04	010361	嘉实品质优选股票A	0.8825	0.8825	0.9008	0.9008	-0.0183	-2.03%
2026-09-03	010361	嘉实品质优选股票A	0.9008	0.9008	0.9027	0.9027	-0.0019	-0.21%

2026-09-02	010361	嘉实品质优选股票A	0.9027	0.9027	0.9144	0.9144	-0.0117	-1.28%
2026-09-01	010361	嘉实品质优选股票A	0.9144	0.9144	0.9362	0.9362	-0.0218	-2.38%
2026-08-31	010361	嘉实品质优选股票A	0.9362	0.9362	0.9249	0.9249	0.0113	1.22%
2026-08-28	010361	嘉实品质优选股票A	0.9249	0.9249	0.9408	0.9408	-0.0159	-1.72%
2026-08-27	010361	嘉实品质优选股票A	0.9408	0.9408	0.8976	0.8976	0.0432	4.81%
2026-08-26	010361	嘉实品质优选股票A	0.8976	0.8976	0.8920	0.8920	0.0056	0.63%
2026-08-25	010361	嘉实品质优选股票A	0.8920	0.8920	0.8806	0.8806	0.0114	1.29%
2026-08-24	010361	嘉实品质优选股票A	0.8806	0.8806	0.9210	0.9210	-0.0404	-4.59%
2026-08-21	010361	嘉实品质优选股票A	0.9210	0.9210	0.9062	0.9062	0.0148	1.63%
2026-08-20	010361	嘉实品质优选股票A	0.9062	0.9062	0.9066	0.9066	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	010361	嘉实品质优选股票A	0.9066	0.9066	0.9794	0.9794	-0.0728	-8.03%
2026-08-18	010361	嘉实品质优选股票A	0.9794	0.9794	0.9987	0.9987	-0.0193	-1.97%
2026-08-17	010361	嘉实品质优选股票A	0.9987	0.9987	0.9543	0.9543	0.0444	4.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%