嘉实品质优选股票A基金净值查询(010361)
今天最新净值
0.6643
-0.0165 -2.42%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6834
0.0191 2.8682%
- 累计净值：0.6643
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：27.3388亿
- 最近资产：16.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：洪流
近一月,嘉实品质优选股票A(010361)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6895 |
0.6895 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0252 |
3.79% |
| 2025-12-16 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6643 |
0.6643 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0165 |
-2.42% |
| 2025-12-15 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6808 |
0.6808 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0194 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.7002 |
0.7002 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0031 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6971 |
0.6971 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0163 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.7134 |
0.7134 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2025-12-09 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0067 |
0.94% |
| 2025-12-08 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.7120 |
0.7120 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0230 |
3.34% |
| 2025-12-05 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0075 |
1.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6808 |
0.6808 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0071 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6879 |
0.6879 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0070 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6949 |
0.6949 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0115 |
1.68% |
| 2025-11-28 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6834 |
0.6834 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0062 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6772 |
0.6772 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6752 |
0.6752 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0187 |
2.85% |
| 2025-11-25 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6565 |
0.6565 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0117 |
1.81% |
| 2025-11-24 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6442 |
0.6442 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0325 |
-4.80% |
| 2025-11-20 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6767 |
0.6767 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6803 |
0.6803 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0026 |
0.38% |
