基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实品质优选股票A - 基金主页(代码:010361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9175 -0.0045 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7674 0.0175 2.3331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9175
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：27.3388亿
最近资产：14.29亿
基金公司：
基金经理：洪流李涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.04%	0.42%	-8.13%	-20.82%	29.94%	111.99%	66.33%	-23.22%
同类排名	162/1050	339/1104	819/1103	951/1094	160/1020	167/926	180/834	-

嘉实品质优选股票A(010361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9442	2.91%
2026-09-17	0.9175	-0.49%
2026-09-16	0.9220	3.61%
2026-09-15	0.8899	-0.07%
2026-09-14	0.8905	-2.62%
2026-09-11	0.9138	0.01%

嘉实品质优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	8.69%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	8.11%	0.60%
01347	华虹宏力	0.0000	7.89%	4.20%
002371	北方华创	0.0000	7.80%	-0.09%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	7.40%	12.89%
601138	工业富联	0.0000	7.12%	2.61%
002008	大族激光	0.0000	6.63%	3.11%
300502	新易盛	0.0000	6.14%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	5.06%	1.11%
688008	澜起科技	0.0000	4.85%	0.56%

嘉实品质优选股票A(010361)基金档案

基金代码	010361	基金简称	嘉实品质优选股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	洪流李涛	基金托管人		基金公司
最近资产	14.29亿	最近份额	27.3388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%