嘉实品质优选股票C基金净值查询(010362)

今天最新净值 0.8628 -0.0225 -2.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7457 0.0170 2.3331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8628
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：27.8993亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：
基金经理：洪流李涛

近一季嘉实品质优选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实品质优选股票C(010362)基金累计收益率-15.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010362	嘉实品质优选股票C	0.8622	0.8622	0.8628	0.8628	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	010362	嘉实品质优选股票C	0.8628	0.8628	0.8853	0.8853	-0.0225	-2.61%
2026-09-11	010362	嘉实品质优选股票C	0.8853	0.8853	0.8853	0.8853	0.0000	0.00%
2026-09-10	010362	嘉实品质优选股票C	0.8853	0.8853	0.8919	0.8919	-0.0066	-0.74%
2026-09-09	010362	嘉实品质优选股票C	0.8919	0.8919	0.8867	0.8867	0.0052	0.59%
2026-09-08	010362	嘉实品质优选股票C	0.8867	0.8867	0.8993	0.8993	-0.0126	-1.42%
2026-09-07	010362	嘉实品质优选股票C	0.8993	0.8993	0.8552	0.8552	0.0441	5.16%
2026-09-04	010362	嘉实品质优选股票C	0.8552	0.8552	0.8729	0.8729	-0.0177	-2.03%
2026-09-03	010362	嘉实品质优选股票C	0.8729	0.8729	0.8748	0.8748	-0.0019	-0.22%
2026-09-02	010362	嘉实品质优选股票C	0.8748	0.8748	0.8861	0.8861	-0.0113	-1.28%

2026-09-01	010362	嘉实品质优选股票C	0.8861	0.8861	0.9073	0.9073	-0.0212	-2.39%
2026-08-31	010362	嘉实品质优选股票C	0.9073	0.9073	0.8964	0.8964	0.0109	1.22%
2026-08-28	010362	嘉实品质优选股票C	0.8964	0.8964	0.9118	0.9118	-0.0154	-1.72%
2026-08-27	010362	嘉实品质优选股票C	0.9118	0.9118	0.8699	0.8699	0.0419	4.82%
2026-08-26	010362	嘉实品质优选股票C	0.8699	0.8699	0.8645	0.8645	0.0054	0.62%
2026-08-25	010362	嘉实品质优选股票C	0.8645	0.8645	0.8535	0.8535	0.0110	1.29%
2026-08-24	010362	嘉实品质优选股票C	0.8535	0.8535	0.8926	0.8926	-0.0391	-4.58%
2026-08-21	010362	嘉实品质优选股票C	0.8926	0.8926	0.8784	0.8784	0.0142	1.62%
2026-08-20	010362	嘉实品质优选股票C	0.8784	0.8784	0.8788	0.8788	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	010362	嘉实品质优选股票C	0.8788	0.8788	0.9493	0.9493	-0.0705	-8.02%
2026-08-18	010362	嘉实品质优选股票C	0.9493	0.9493	0.9681	0.9681	-0.0188	-1.98%
2026-08-17	010362	嘉实品质优选股票C	0.9681	0.9681	0.9250	0.9250	0.0431	4.66%
2026-08-14	010362	嘉实品质优选股票C	0.9250	0.9250	0.9170	0.9170	0.0080	0.87%
2026-08-13	010362	嘉实品质优选股票C	0.9170	0.9170	0.9145	0.9145	0.0025	0.27%
2026-08-12	010362	嘉实品质优选股票C	0.9145	0.9145	0.8902	0.8902	0.0243	2.73%

2026-08-11	010362	嘉实品质优选股票C	0.8902	0.8902	0.8965	0.8965	-0.0063	-0.70%
2026-08-10	010362	嘉实品质优选股票C	0.8965	0.8965	0.9165	0.9165	-0.0200	-2.23%
2026-08-07	010362	嘉实品质优选股票C	0.9165	0.9165	0.9011	0.9011	0.0154	1.71%
2026-08-06	010362	嘉实品质优选股票C	0.9011	0.9011	0.8993	0.8993	0.0018	0.20%
2026-08-05	010362	嘉实品质优选股票C	0.8993	0.8993	0.8663	0.8663	0.0330	3.81%
2026-08-04	010362	嘉实品质优选股票C	0.8663	0.8663	0.8056	0.8056	0.0607	7.53%
2026-08-03	010362	嘉实品质优选股票C	0.8056	0.8056	0.8225	0.8225	-0.0169	-2.05%
2026-07-31	010362	嘉实品质优选股票C	0.8225	0.8225	0.7942	0.7942	0.0283	3.56%
2026-07-30	010362	嘉实品质优选股票C	0.7942	0.7942	0.8547	0.8547	-0.0605	-7.62%
2026-07-29	010362	嘉实品质优选股票C	0.8547	0.8547	0.8661	0.8661	-0.0114	-1.33%
2026-07-28	010362	嘉实品质优选股票C	0.8661	0.8661	0.9458	0.9458	-0.0797	-9.20%
2026-07-27	010362	嘉实品质优选股票C	0.9458	0.9458	0.9276	0.9276	0.0182	1.96%
2026-07-24	010362	嘉实品质优选股票C	0.9276	0.9276	0.9396	0.9396	-0.0120	-1.28%
2026-07-23	010362	嘉实品质优选股票C	0.9396	0.9396	0.9577	0.9577	-0.0181	-1.93%
2026-07-22	010362	嘉实品质优选股票C	0.9577	0.9577	0.9832	0.9832	-0.0255	-2.59%
2026-07-21	010362	嘉实品质优选股票C	0.9832	0.9832	0.9026	0.9026	0.0806	8.93%
2026-07-20	010362	嘉实品质优选股票C	0.9026	0.9026	0.8973	0.8973	0.0053	0.59%
2026-07-17	010362	嘉实品质优选股票C	0.8973	0.8973	0.9847	0.9847	-0.0874	-9.74%
2026-07-16	010362	嘉实品质优选股票C	0.9847	0.9847	1.0316	1.0316	-0.0469	-4.76%
2026-07-15	010362	嘉实品质优选股票C	1.0316	1.0316	1.0635	1.0635	-0.0319	-3.00%
2026-07-14	010362	嘉实品质优选股票C	1.0635	1.0635	1.0300	1.0300	0.0335	3.25%
2026-07-13	010362	嘉实品质优选股票C	1.0300	1.0300	1.0831	1.0831	-0.0531	-4.90%
2026-07-10	010362	嘉实品质优选股票C	1.0831	1.0831	1.1289	1.1289	-0.0458	-4.06%
2026-07-09	010362	嘉实品质优选股票C	1.1289	1.1289	1.0599	1.0599	0.0690	6.51%
2026-07-08	010362	嘉实品质优选股票C	1.0599	1.0599	1.0591	1.0591	0.0008	0.08%
2026-07-07	010362	嘉实品质优选股票C	1.0591	1.0591	1.0695	1.0695	-0.0104	-0.97%
2026-07-06	010362	嘉实品质优选股票C	1.0695	1.0695	1.0946	1.0946	-0.0251	-2.35%
2026-07-03	010362	嘉实品质优选股票C	1.0946	1.0946	1.1016	1.1016	-0.0070	-0.64%
2026-07-02	010362	嘉实品质优选股票C	1.1016	1.1016	1.2268	1.2268	-0.1252	-11.37%
2026-07-01	010362	嘉实品质优选股票C	1.2268	1.2268	1.2541	1.2541	-0.0273	-2.18%
2026-06-30	010362	嘉实品质优选股票C	1.2541	1.2541	1.1995	1.1995	0.0546	4.55%
2026-06-29	010362	嘉实品质优选股票C	1.1995	1.1995	1.1941	1.1941	0.0054	0.45%
2026-06-26	010362	嘉实品质优选股票C	1.1941	1.1941	1.2574	1.2574	-0.0633	-5.30%
2026-06-25	010362	嘉实品质优选股票C	1.2574	1.2574	1.2043	1.2043	0.0531	4.41%
2026-06-24	010362	嘉实品质优选股票C	1.2043	1.2043	1.1576	1.1576	0.0467	4.03%
2026-06-23	010362	嘉实品质优选股票C	1.1576	1.1576	1.1948	1.1948	-0.0372	-3.11%
2026-06-22	010362	嘉实品质优选股票C	1.1948	1.1948	1.1594	1.1594	0.0354	3.05%
2026-06-18	010362	嘉实品质优选股票C	1.1594	1.1594	1.1243	1.1243	0.0351	3.12%
2026-06-17	010362	嘉实品质优选股票C	1.1243	1.1243	1.0996	1.0996	0.0247	2.25%
2026-06-16	010362	嘉实品质优选股票C	1.0996	1.0996	1.0917	1.0917	0.0079	0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%