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嘉实品质优选股票C - 基金主页(代码:010362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8933 0.0311 3.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7457 0.0170 2.3331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8933
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：27.8993亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：
基金经理：洪流李涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.52%	0.40%	-8.19%	-20.95%	29.19%	109.47%	63.38%	-24.19%
同类排名	165/1025	334/1074	805/1073	933/1065	162/995	170/906	188/814	-

嘉实品质优选股票C(010362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8888	-0.50%
2026-09-16	0.8933	3.61%
2026-09-15	0.8622	-0.07%
2026-09-14	0.8628	-2.61%
2026-09-11	0.8853	0.00%
2026-09-10	0.8853	-0.74%

嘉实品质优选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	8.69%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	8.11%	0.60%
01347	华虹宏力	0.0000	7.89%	4.20%
002371	北方华创	0.0000	7.80%	-0.09%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	7.40%	12.89%
601138	工业富联	0.0000	7.12%	2.61%
002008	大族激光	0.0000	6.63%	3.11%
300502	新易盛	0.0000	6.14%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	5.06%	1.11%
688008	澜起科技	0.0000	4.85%	0.56%

嘉实品质优选股票C(010362)基金档案

基金代码	010362	基金简称	嘉实品质优选股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	洪流李涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.83亿元	最近份额	27.8993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%