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嘉实品质优选股票C基金净值查询(010362)

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今天最新净值 0.6463 -0.0160 -2.42% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6645 -0.0063 -0.9359%

累计净值：0.6463
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：27.8993亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：
基金经理：洪流

近一月嘉实品质优选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实品质优选股票C(010362)基金累计收益率-1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010362	嘉实品质优选股票C	0.6708	0.6708	0.6463	0.6463	0.0245	3.79%
2025-12-16	010362	嘉实品质优选股票C	0.6463	0.6463	0.6623	0.6623	-0.0160	-2.42%
2025-12-15	010362	嘉实品质优选股票C	0.6623	0.6623	0.6813	0.6813	-0.0190	-2.79%
2025-12-12	010362	嘉实品质优选股票C	0.6813	0.6813	0.6783	0.6783	0.0030	0.44%
2025-12-11	010362	嘉实品质优选股票C	0.6783	0.6783	0.6941	0.6941	-0.0158	-2.28%
2025-12-10	010362	嘉实品质优选股票C	0.6941	0.6941	0.6993	0.6993	-0.0052	-0.74%
2025-12-09	010362	嘉实品质优选股票C	0.6993	0.6993	0.6928	0.6928	0.0065	0.94%
2025-12-08	010362	嘉实品质优选股票C	0.6928	0.6928	0.6704	0.6704	0.0224	3.34%
2025-12-05	010362	嘉实品质优选股票C	0.6704	0.6704	0.6698	0.6698	0.0006	0.09%
2025-12-04	010362	嘉实品质优选股票C	0.6698	0.6698	0.6625	0.6625	0.0073	1.10%

2025-12-03	010362	嘉实品质优选股票C	0.6625	0.6625	0.6694	0.6694	-0.0069	-1.03%
2025-12-02	010362	嘉实品质优选股票C	0.6694	0.6694	0.6762	0.6762	-0.0068	-1.01%
2025-12-01	010362	嘉实品质优选股票C	0.6762	0.6762	0.6651	0.6651	0.0111	1.67%
2025-11-28	010362	嘉实品质优选股票C	0.6651	0.6651	0.6591	0.6591	0.0060	0.91%
2025-11-27	010362	嘉实品质优选股票C	0.6591	0.6591	0.6571	0.6571	0.0020	0.30%
2025-11-26	010362	嘉实品质优选股票C	0.6571	0.6571	0.6389	0.6389	0.0182	2.85%
2025-11-25	010362	嘉实品质优选股票C	0.6389	0.6389	0.6276	0.6276	0.0113	1.80%
2025-11-24	010362	嘉实品质优选股票C	0.6276	0.6276	0.6270	0.6270	0.0006	0.10%
2025-11-21	010362	嘉实品质优选股票C	0.6270	0.6270	0.6586	0.6586	-0.0316	-4.80%
2025-11-20	010362	嘉实品质优选股票C	0.6586	0.6586	0.6622	0.6622	-0.0036	-0.54%
2025-11-19	010362	嘉实品质优选股票C	0.6622	0.6622	0.6644	0.6644	-0.0022	-0.33%
2025-11-18	010362	嘉实品质优选股票C	0.6644	0.6644	0.6619	0.6619	0.0025	0.38%

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基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
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华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
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工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河康乐股票C	2.4010	1.65%
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前海开源强势共识100强股票	1.2860	1.18%
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