西部利得聚兴一年定开混合A(西部利得聚兴一年定期开放混合A)基金净值查询(010373)
今天最新净值
1.2140
0.0044 0.36%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2142
0.0005 0.0446%
- 累计净值：1.2140
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5103亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 林静 袁朔
近半年西部利得聚兴一年定开混合A|西部利得聚兴一年定期开放混合A基金净值查询
近半年,西部利得聚兴一年定开混合A(010373)基金累计收益率5.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2137 |
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1.2140 |
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-0.02% |
| 2025-12-17 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2140 |
1.2140 |
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1.2096 |
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| 2025-12-16 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2096 |
1.2096 |
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1.2124 |
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| 2025-12-15 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2121 |
1.2121 |
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| 2025-12-12 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2121 |
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1.2099 |
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| 2025-12-11 |
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西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2099 |
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0.01% |
| 2025-12-10 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2076 |
1.2076 |
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0.18% |
| 2025-12-09 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2101 |
1.2101 |
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| 2025-12-08 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2101 |
1.2101 |
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1.2091 |
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| 2025-12-05 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2091 |
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1.2057 |
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|
|
| 2025-12-04 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2057 |
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1.2068 |
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| 2025-12-03 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2068 |
1.2068 |
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| 2025-12-01 |
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西部利得聚兴一年定开混合A |
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| 2025-11-28 |
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西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2044 |
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1.2024 |
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| 2025-11-27 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2024 |
1.2016 |
1.2016 |
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| 2025-11-26 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2016 |
1.2028 |
1.2028 |
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| 2025-11-25 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2009 |
1.2009 |
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| 2025-11-24 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2005 |
1.2005 |
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| 2025-11-21 |
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西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2005 |
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1.2048 |
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| 2025-11-20 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2048 |
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1.2060 |
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| 2025-11-19 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2060 |
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1.2058 |
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0.02% |
| 2025-11-18 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2058 |
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1.2080 |
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-0.18% |
| 2025-11-17 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2100 |
1.2100 |
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-0.17% |
| 2025-11-14 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2100 |
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1.2111 |
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|
|
| 2025-11-13 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2111 |
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1.2086 |
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| 2025-11-12 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2086 |
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1.2095 |
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-0.07% |
| 2025-11-11 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2095 |
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1.2098 |
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-0.02% |
| 2025-11-10 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2098 |
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1.2082 |
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| 2025-11-07 |
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西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2082 |
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0.02% |
| 2025-11-06 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2080 |
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1.2064 |
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| 2025-11-05 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2064 |
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| 2025-11-04 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
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1.2044 |
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1.2063 |
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| 2025-11-03 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2044 |
1.2044 |
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1.2038 |
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| 2025-10-30 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2038 |
1.2038 |
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1.2062 |
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-0.20% |
| 2025-10-29 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2023 |
1.2023 |
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| 2025-10-28 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2013 |
1.2013 |
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| 2025-10-27 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1968 |
1.1968 |
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| 2025-10-24 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1954 |
1.1954 |
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1.1943 |
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| 2025-10-20 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0008 |
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| 2025-10-15 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1931 |
1.1931 |
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1.1915 |
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| 2025-10-14 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1933 |
1.1933 |
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-0.15% |
| 2025-10-13 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1933 |
1.1933 |
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1.1927 |
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0.05% |
| 2025-10-10 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0052 |
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| 2025-09-30 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1852 |
1.1852 |
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0.23% |
| 2025-09-29 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1844 |
1.1844 |
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1.1837 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-09-10 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-04 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-08-26 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-08-25 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-22 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-13 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-04 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-30 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-24 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0004 |
-0.03% |
