东方红启盛三年持有混合B基金净值查询(010442)
今天最新净值
3.5989
-0.0460 -1.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.6311
-0.0140 -0.3843%
- 累计净值：3.5989
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9156亿
- 最近资产：10.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：郭乃幸
近半年,东方红启盛三年持有混合B(010442)基金累计收益率10.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6451 |
3.6451 |
3.5989 |
3.5989 |
0.0462 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5989 |
3.5989 |
3.6449 |
3.6449 |
-0.0460 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6449 |
3.6449 |
3.6683 |
3.6683 |
-0.0234 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6683 |
3.6683 |
3.6132 |
3.6132 |
0.0551 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6132 |
3.6132 |
3.6420 |
3.6420 |
-0.0288 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6420 |
3.6420 |
3.6347 |
3.6347 |
0.0073 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6347 |
3.6347 |
3.6878 |
3.6878 |
-0.0531 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6878 |
3.6878 |
3.6815 |
3.6815 |
0.0063 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6815 |
3.6815 |
3.6490 |
3.6490 |
0.0325 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6490 |
3.6490 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0250 |
0.69% |
|
|
| 2025-12-03 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6240 |
3.6240 |
3.6535 |
3.6535 |
-0.0295 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6535 |
3.6535 |
3.6528 |
3.6528 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6528 |
3.6528 |
3.6143 |
3.6143 |
0.0385 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6143 |
3.6143 |
3.6093 |
3.6093 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6093 |
3.6093 |
3.6274 |
3.6274 |
-0.0181 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6274 |
3.6274 |
3.6142 |
3.6142 |
0.0132 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6142 |
3.6142 |
3.5690 |
3.5690 |
0.0452 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5690 |
3.5690 |
3.5399 |
3.5399 |
0.0291 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5399 |
3.5399 |
3.6307 |
3.6307 |
-0.0908 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6307 |
3.6307 |
3.6540 |
3.6540 |
-0.0233 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6540 |
3.6540 |
3.6360 |
3.6360 |
0.0180 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6360 |
3.6360 |
3.6441 |
3.6441 |
-0.0081 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6441 |
3.6441 |
3.6727 |
3.6727 |
-0.0286 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6727 |
3.6727 |
3.7331 |
3.7331 |
-0.0604 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7331 |
3.7331 |
3.7013 |
3.7013 |
0.0318 |
0.86% |
|
|
| 2025-11-12 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7013 |
3.7013 |
3.6884 |
3.6884 |
0.0129 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6884 |
3.6884 |
3.7202 |
3.7202 |
-0.0318 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7202 |
3.7202 |
3.6945 |
3.6945 |
0.0257 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6945 |
3.6945 |
3.7316 |
3.7316 |
-0.0371 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7316 |
3.7316 |
3.6612 |
3.6612 |
0.0704 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6612 |
3.6612 |
3.6614 |
3.6614 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6614 |
3.6614 |
3.6932 |
3.6932 |
-0.0318 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6932 |
3.6932 |
3.7004 |
3.7004 |
-0.0072 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7004 |
3.7004 |
3.7522 |
3.7522 |
-0.0518 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7522 |
3.7522 |
3.7846 |
3.7846 |
-0.0324 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7846 |
3.7846 |
3.7691 |
3.7691 |
0.0155 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7691 |
3.7691 |
3.8040 |
3.8040 |
-0.0349 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.8040 |
3.8040 |
3.7497 |
3.7497 |
0.0543 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7497 |
3.7497 |
3.7054 |
3.7054 |
0.0443 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7054 |
3.7054 |
3.6853 |
3.6853 |
0.0201 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6853 |
3.6853 |
3.7052 |
3.7052 |
-0.0199 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7052 |
3.7052 |
3.6559 |
3.6559 |
0.0493 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6559 |
3.6559 |
3.6348 |
3.6348 |
0.0211 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6348 |
3.6348 |
3.7210 |
3.7210 |
-0.0862 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7210 |
3.7210 |
3.7254 |
3.7254 |
-0.0044 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7254 |
3.7254 |
3.6524 |
3.6524 |
0.0730 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6524 |
3.6524 |
3.7186 |
3.7186 |
-0.0662 |
-1.78% |
| 2025-10-13 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7186 |
3.7186 |
3.7210 |
3.7210 |
-0.0024 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7210 |
3.7210 |
3.7932 |
3.7932 |
-0.0722 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7932 |
3.7932 |
3.7510 |
3.7510 |
0.0422 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7510 |
3.7510 |
3.7379 |
3.7379 |
0.0131 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7379 |
3.7379 |
3.6673 |
3.6673 |
0.0706 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6673 |
3.6673 |
3.6943 |
3.6943 |
-0.0270 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6943 |
3.6943 |
3.7216 |
3.7216 |
-0.0273 |
-0.73% |
| 2025-09-24 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.7216 |
3.7216 |
3.6450 |
3.6450 |
0.0766 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6450 |
3.6450 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0300 |
0.83% |
| 2025-09-22 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.6150 |
3.6150 |
3.5704 |
3.5704 |
0.0446 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5704 |
3.5704 |
3.5524 |
3.5524 |
0.0180 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5524 |
3.5524 |
3.5936 |
3.5936 |
-0.0412 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5936 |
3.5936 |
3.5661 |
3.5661 |
0.0275 |
0.77% |
| 2025-09-16 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5661 |
3.5661 |
3.5761 |
3.5761 |
-0.0100 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5761 |
3.5761 |
3.5828 |
3.5828 |
-0.0067 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5828 |
3.5828 |
3.5814 |
3.5814 |
0.0014 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5814 |
3.5814 |
3.5431 |
3.5431 |
0.0383 |
1.08% |
| 2025-09-10 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5431 |
3.5431 |
3.5334 |
3.5334 |
0.0097 |
0.27% |
| 2025-09-09 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5334 |
3.5334 |
3.5222 |
3.5222 |
0.0112 |
0.32% |
| 2025-09-08 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5222 |
3.5222 |
3.4771 |
3.4771 |
0.0451 |
1.30% |
| 2025-09-05 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4771 |
3.4771 |
3.4331 |
3.4331 |
0.0440 |
1.28% |
| 2025-09-04 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4331 |
3.4331 |
3.4632 |
3.4632 |
-0.0301 |
-0.87% |
| 2025-09-03 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4632 |
3.4632 |
3.4774 |
3.4774 |
-0.0142 |
-0.41% |
| 2025-09-02 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4774 |
3.4774 |
3.4891 |
3.4891 |
-0.0117 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4891 |
3.4891 |
3.4792 |
3.4792 |
0.0099 |
0.28% |
| 2025-08-29 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4792 |
3.4792 |
3.4748 |
3.4748 |
0.0044 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4748 |
3.4748 |
3.4544 |
3.4544 |
0.0204 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4544 |
3.4544 |
3.5122 |
3.5122 |
-0.0578 |
-1.65% |
| 2025-08-26 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5122 |
3.5122 |
3.5067 |
3.5067 |
0.0055 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.5067 |
3.5067 |
3.4736 |
3.4736 |
0.0331 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4736 |
3.4736 |
3.4540 |
3.4540 |
0.0196 |
0.57% |
| 2025-08-21 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4540 |
3.4540 |
3.4541 |
3.4541 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4541 |
3.4541 |
3.4292 |
3.4292 |
0.0249 |
0.73% |
| 2025-08-19 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4292 |
3.4292 |
3.4515 |
3.4515 |
-0.0223 |
-0.65% |
| 2025-08-18 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4515 |
3.4515 |
3.4382 |
3.4382 |
0.0133 |
0.39% |
| 2025-08-15 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4382 |
3.4382 |
3.4219 |
3.4219 |
0.0163 |
0.48% |
| 2025-08-14 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4219 |
3.4219 |
3.4267 |
3.4267 |
-0.0048 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4267 |
3.4267 |
3.4126 |
3.4126 |
0.0141 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4126 |
3.4126 |
3.4120 |
3.4120 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4120 |
3.4120 |
3.4131 |
3.4131 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4131 |
3.4131 |
3.4193 |
3.4193 |
-0.0062 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4193 |
3.4193 |
3.4091 |
3.4091 |
0.0102 |
0.30% |
| 2025-08-06 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4091 |
3.4091 |
3.4061 |
3.4061 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4061 |
3.4061 |
3.3882 |
3.3882 |
0.0179 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3882 |
3.3882 |
3.3688 |
3.3688 |
0.0194 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3688 |
3.3688 |
3.3656 |
3.3656 |
0.0032 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3656 |
3.3656 |
3.4355 |
3.4355 |
-0.0699 |
-2.03% |
| 2025-07-30 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4355 |
3.4355 |
3.4395 |
3.4395 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4395 |
3.4395 |
3.4418 |
3.4418 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4418 |
3.4418 |
3.4531 |
3.4531 |
-0.0113 |
-0.33% |
| 2025-07-25 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4531 |
3.4531 |
3.4711 |
3.4711 |
-0.0180 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4711 |
3.4711 |
3.4719 |
3.4719 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4719 |
3.4719 |
3.4634 |
3.4634 |
0.0085 |
0.25% |
| 2025-07-22 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4634 |
3.4634 |
3.4396 |
3.4396 |
0.0238 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4396 |
3.4396 |
3.4266 |
3.4266 |
0.0130 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.4266 |
3.4266 |
3.3952 |
3.3952 |
0.0314 |
0.92% |
| 2025-07-17 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3952 |
3.3952 |
3.3784 |
3.3784 |
0.0168 |
0.50% |
| 2025-07-16 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3784 |
3.3784 |
3.3899 |
3.3899 |
-0.0115 |
-0.34% |
| 2025-07-15 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3899 |
3.3899 |
3.3901 |
3.3901 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3901 |
3.3901 |
3.3614 |
3.3614 |
0.0287 |
0.85% |
| 2025-07-11 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3614 |
3.3614 |
3.3563 |
3.3563 |
0.0051 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3563 |
3.3563 |
3.3374 |
3.3374 |
0.0189 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3374 |
3.3374 |
3.3541 |
3.3541 |
-0.0167 |
-0.50% |
| 2025-07-08 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3541 |
3.3541 |
3.3436 |
3.3436 |
0.0105 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3436 |
3.3436 |
3.3571 |
3.3571 |
-0.0135 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3571 |
3.3571 |
3.3578 |
3.3578 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3578 |
3.3578 |
3.3420 |
3.3420 |
0.0158 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3420 |
3.3420 |
3.3295 |
3.3295 |
0.0125 |
0.38% |
| 2025-07-01 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3295 |
3.3295 |
3.3132 |
3.3132 |
0.0163 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3132 |
3.3132 |
3.3156 |
3.3156 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3156 |
3.3156 |
3.3368 |
3.3368 |
-0.0212 |
-0.64% |
| 2025-06-26 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3368 |
3.3368 |
3.3312 |
3.3312 |
0.0056 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3312 |
3.3312 |
3.3024 |
3.3024 |
0.0288 |
0.87% |
| 2025-06-24 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3024 |
3.3024 |
3.2827 |
3.2827 |
0.0197 |
0.60% |
| 2025-06-23 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2827 |
3.2827 |
3.2708 |
3.2708 |
0.0119 |
0.36% |
| 2025-06-20 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2708 |
3.2708 |
3.2634 |
3.2634 |
0.0074 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2634 |
3.2634 |
3.3009 |
3.3009 |
-0.0375 |
-1.14% |
