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鹏扬景安一年持有期混合A基金净值查询(010589)

今天最新净值 1.0303 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0264 0.0008 0.0770%
  • 累计净值:1.0303
  • 成立日期:2021-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6131亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:王华 李刚 李沁
近一季鹏扬景安一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏扬景安一年持有期混合A(010589)基金累计收益率3.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0272 1.0272 1.0256 1.0256 0.0016 0.16%
2024-03-27 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0262 1.0262 -0.0006 -0.06%
2024-03-26 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0278 1.0278 -0.0016 -0.16%
2024-03-25 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0312 1.0312 -0.0032 -0.31%
2024-03-21 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0302 1.0302 0.0010 0.10%
2024-03-20 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0305 1.0305 1.0312 1.0312 -0.0007 -0.07%
2024-03-18 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0303 1.0303 0.0009 0.09%
2024-03-15 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2024-03-14 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0313 1.0313 -0.0011 -0.11%
2024-03-12 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0296 1.0296 0.0017 0.17%
2024-03-11 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0281 1.0281 0.0015 0.15%
2024-03-08 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0268 1.0268 0.0013 0.13%
2024-03-07 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0268 1.0268 1.0285 1.0285 -0.0017 -0.17%
2024-03-06 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0244 1.0244 0.0041 0.40%
2024-03-05 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2024-03-04 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0242 1.0242 1.0213 1.0213 0.0029 0.28%
2024-03-01 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0236 1.0236 -0.0023 -0.22%
2024-02-29 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0236 1.0236 1.0206 1.0206 0.0030 0.29%
2024-02-28 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0206 1.0206 1.0235 1.0235 -0.0029 -0.28%
2024-02-27 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0220 1.0220 0.0015 0.15%
2024-02-26 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0204 1.0204 0.0016 0.16%
2024-02-23 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-02-22 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0203 1.0203 1.0171 1.0171 0.0032 0.31%
2024-02-21 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0171 1.0171 1.0137 1.0137 0.0034 0.34%
2024-02-20 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0137 1.0137 1.0112 1.0112 0.0025 0.25%
2024-02-19 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0112 1.0112 1.0091 1.0091 0.0021 0.21%
2024-02-08 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2024-02-07 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0037 1.0037 0.0052 0.52%
2024-02-06 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0037 1.0037 0.9970 0.9970 0.0067 0.67%
2024-02-05 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10%
2024-02-02 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 0.9960 0.9960 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10%
2024-02-01 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9990 0.9990 -0.0016 -0.16%
2024-01-30 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 0.9990 0.9990 1.0036 1.0036 -0.0046 -0.46%
2024-01-29 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2024-01-26 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0043 1.0043 -0.0011 -0.11%
2024-01-25 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0043 1.0043 0.9986 0.9986 0.0057 0.57%
2024-01-24 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9938 0.9938 0.0048 0.48%
2024-01-23 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 0.9938 0.9938 0.9913 0.9913 0.0025 0.25%
2024-01-22 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 0.9913 0.9913 0.9975 0.9975 -0.0062 -0.62%
2024-01-19 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9985 0.9985 -0.0010 -0.10%
2024-01-18 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 0.9985 0.9985 0.9978 0.9978 0.0007 0.07%
2024-01-17 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 0.9978 0.9978 1.0032 1.0032 -0.0054 -0.54%
2024-01-16 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0038 1.0038 -0.0006 -0.06%
2024-01-15 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0026 1.0026 0.0012 0.12%
2024-01-12 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0026 1.0026 1.0018 1.0018 0.0008 0.08%
2024-01-11 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2024-01-10 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08%
2024-01-08 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0007 1.0007 1.0032 1.0032 -0.0025 -0.25%
2024-01-05 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0040 1.0040 -0.0008 -0.08%
2024-01-04 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-01-03 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0039 1.0039 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2023-12-29 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0017 1.0017 0.0024 0.24%