鹏扬景安一年持有期混合A基金净值查询(010589)
今天最新净值
1.1679
0.0000 0.00%
2026-07-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1769
-0.0013 -0.1066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1679
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5671亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：李刚 李沁
近一季,鹏扬景安一年持有期混合A(010589)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-15 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-07-01 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
010589 |
鹏扬景安一年持有期混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0012 |
-0.10% |
