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华宝医疗ETF联接C基金净值查询(012323)

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今天最新净值 0.5878 -0.0054 -0.91% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.5878
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：111.2582亿
  • 最近资产：24.77亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡洁
近一年华宝医疗ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝医疗ETF联接C(012323)基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-15 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5878 0.5878 0.5932 0.5932 -0.0054 -0.91%
2025-12-12 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5932 0.5932 0.5869 0.5869 0.0063 1.07%
2025-12-11 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5869 0.5869 0.5924 0.5924 -0.0055 -0.93%
2025-12-10 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5924 0.5924 0.5915 0.5915 0.0009 0.15%
2025-12-09 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5915 0.5915 0.5946 0.5946 -0.0031 -0.52%
2025-12-08 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5946 0.5946 0.5946 0.5946 0.0000 0.00%
2025-12-05 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5946 0.5946 0.5894 0.5894 0.0052 0.88%
2025-12-04 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5894 0.5894 0.5892 0.5892 0.0002 0.03%
2025-12-03 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5892 0.5892 0.5929 0.5929 -0.0037 -0.62%
2025-12-02 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5929 0.5929 0.6019 0.6019 -0.0090 -1.50%
2025-12-01 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6019 0.6019 0.5996 0.5996 0.0023 0.38%
2025-11-28 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5996 0.5996 0.5965 0.5965 0.0031 0.52%
2025-11-27 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5965 0.5965 0.5993 0.5993 -0.0028 -0.47%
2025-11-26 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5993 0.5993 0.6003 0.6003 -0.0010 -0.17%
2025-11-25 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6003 0.6003 0.5993 0.5993 0.0010 0.17%
2025-11-24 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5993 0.5993 0.5943 0.5943 0.0050 0.84%
2025-11-21 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5943 0.5943 0.6041 0.6041 -0.0098 -1.62%
2025-11-20 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6041 0.6041 0.6104 0.6104 -0.0063 -1.03%
2025-11-19 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6104 0.6104 0.6160 0.6160 -0.0056 -0.91%
2025-11-18 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6160 0.6160 0.6185 0.6185 -0.0025 -0.40%
2025-11-17 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6185 0.6185 0.6278 0.6278 -0.0093 -1.48%
2025-11-14 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6278 0.6278 0.6323 0.6323 -0.0045 -0.71%
2025-11-13 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6323 0.6323 0.6283 0.6283 0.0040 0.64%
2025-11-12 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6283 0.6283 0.6288 0.6288 -0.0005 -0.08%
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2025-11-10 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6312 0.6312 0.6208 0.6208 0.0104 1.68%
2025-11-07 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6208 0.6208 0.6238 0.6238 -0.0030 -0.48%
2025-11-06 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6238 0.6238 0.6246 0.6246 -0.0008 -0.13%
2025-11-05 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6246 0.6246 0.6235 0.6235 0.0011 0.18%
2025-11-04 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6235 0.6235 0.6342 0.6342 -0.0107 -1.69%
2025-11-03 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6342 0.6342 0.6374 0.6374 -0.0032 -0.50%
2025-10-31 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6374 0.6374 0.6309 0.6309 0.0065 1.03%
2025-10-30 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6309 0.6309 0.6461 0.6461 -0.0152 -2.35%
2025-10-29 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6461 0.6461 0.6401 0.6401 0.0060 0.94%
2025-10-28 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6401 0.6401 0.6448 0.6448 -0.0047 -0.73%
2025-10-27 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6448 0.6448 0.6417 0.6417 0.0031 0.48%
2025-10-24 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6417 0.6417 0.6376 0.6376 0.0041 0.64%
2025-10-23 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6376 0.6376 0.6370 0.6370 0.0006 0.09%
2025-10-22 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6370 0.6370 0.6417 0.6417 -0.0047 -0.73%
2025-10-21 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6417 0.6417 0.6352 0.6352 0.0065 1.02%
2025-10-20 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6352 0.6352 0.6336 0.6336 0.0016 0.25%
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2025-10-16 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6490 0.6490 0.6502 0.6502 -0.0012 -0.18%
2025-10-15 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6502 0.6502 0.6417 0.6417 0.0085 1.32%
2025-10-14 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6417 0.6417 0.6494 0.6494 -0.0077 -1.19%
2025-10-13 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6494 0.6494 0.6628 0.6628 -0.0134 -2.02%
2025-10-10 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6628 0.6628 0.6774 0.6774 -0.0146 -2.16%
2025-10-09 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6774 0.6774 0.6718 0.6718 0.0056 0.83%
2025-09-30 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6718 0.6718 0.6593 0.6593 0.0125 1.90%
2025-09-29 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6593 0.6593 0.6556 0.6556 0.0037 0.56%
2025-09-26 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6556 0.6556 0.6678 0.6678 -0.0122 -1.83%
2025-09-25 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6678 0.6678 0.6616 0.6616 0.0062 0.94%
2025-09-24 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6616 0.6616 0.6521 0.6521 0.0095 1.46%
2025-09-23 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6521 0.6521 0.6644 0.6644 -0.0123 -1.85%
2025-09-22 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6644 0.6644 0.6669 0.6669 -0.0025 -0.37%
2025-09-19 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6669 0.6669 0.6720 0.6720 -0.0051 -0.76%
2025-09-18 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6720 0.6720 0.6811 0.6811 -0.0091 -1.34%
2025-09-17 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6811 0.6811 0.6815 0.6815 -0.0004 -0.06%
2025-09-16 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6815 0.6815 0.6790 0.6790 0.0025 0.37%
2025-09-15 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6790 0.6790 0.6739 0.6739 0.0051 0.76%
2025-09-12 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6739 0.6739 0.6758 0.6758 -0.0019 -0.28%
2025-09-11 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6758 0.6758 0.6724 0.6724 0.0034 0.51%
2025-09-10 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6724 0.6724 0.6729 0.6729 -0.0005 -0.07%
2025-09-09 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6729 0.6729 0.6880 0.6880 -0.0151 -2.19%
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2025-09-04 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6472 0.6472 0.6683 0.6683 -0.0211 -3.16%
2025-09-03 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6683 0.6683 0.6733 0.6733 -0.0050 -0.74%
2025-09-02 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6733 0.6733 0.6811 0.6811 -0.0078 -1.15%
2025-09-01 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6811 0.6811 0.6644 0.6644 0.0167 2.51%
2025-08-29 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6644 0.6644 0.6548 0.6548 0.0096 1.47%
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2025-08-27 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6534 0.6534 0.6664 0.6664 -0.0130 -1.95%
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2025-08-20 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6521 0.6521 0.6485 0.6485 0.0036 0.56%
2025-08-19 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6485 0.6485 0.6567 0.6567 -0.0082 -1.25%
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2025-08-15 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6498 0.6498 0.6433 0.6433 0.0065 1.01%
2025-08-14 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6433 0.6433 0.6523 0.6523 -0.0090 -1.38%
2025-08-13 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6523 0.6523 0.6419 0.6419 0.0104 1.62%
2025-08-12 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6419 0.6419 0.6388 0.6388 0.0031 0.49%
2025-08-11 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6388 0.6388 0.6305 0.6305 0.0083 1.32%
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2025-07-24 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6273 0.6273 0.6100 0.6100 0.0173 2.84%
2025-07-23 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6100 0.6100 0.6051 0.6051 0.0049 0.81%
2025-07-22 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6051 0.6051 0.6012 0.6012 0.0039 0.65%
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2025-07-16 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5883 0.5883 0.5876 0.5876 0.0007 0.12%
2025-07-15 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5876 0.5876 0.5870 0.5870 0.0006 0.10%
2025-07-14 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5870 0.5870 0.5896 0.5896 -0.0026 -0.44%
2025-07-11 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5896 0.5896 0.5783 0.5783 0.0113 1.95%
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2025-07-08 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5762 0.5762 0.5705 0.5705 0.0057 1.00%
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2025-01-06 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5490 0.5490 0.5467 0.5467 0.0023 0.42%
2025-01-03 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5467 0.5467 0.5541 0.5541 -0.0074 -1.34%
2025-01-02 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5541 0.5541 0.5667 0.5667 -0.0126 -2.22%
2024-12-31 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5667 0.5667 0.5771 0.5771 -0.0104 -1.80%
2024-12-26 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5788 0.5788 0.5814 0.5814 -0.0026 -0.45%
2024-12-25 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5814 0.5814 0.5855 0.5855 -0.0041 -0.70%
2024-12-24 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5855 0.5855 0.5793 0.5793 0.0062 1.07%
2024-12-23 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5793 0.5793 0.5853 0.5853 -0.0060 -1.03%
2024-12-20 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5853 0.5853 0.5860 0.5860 -0.0007 -0.12%
2024-12-19 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5860 0.5860 0.5894 0.5894 -0.0034 -0.58%
2024-12-18 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5894 0.5894 0.5875 0.5875 0.0019 0.32%
2024-12-17 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5875 0.5875 0.5940 0.5940 -0.0065 -1.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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