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华宝医疗ETF联接C - 基金主页(代码:012323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5807 0.0024 0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5807
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：111.2582亿
最近资产：21.97亿元
基金公司：
基金经理：张放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.04%	0.80%	-4.66%	13.73%	-14.74%	22.48%	-16.72%	-58.08%
同类排名	2614/4773	850/5467	1863/5421	160/5238	3670/4400	2597/2954	2111/2253	-

华宝医疗ETF联接C(012323)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5851	0.76%
2026-09-17	0.5807	0.42%
2026-09-16	0.5783	0.52%
2026-09-15	0.5753	-0.38%
2026-09-14	0.5775	1.91%
2026-09-11	0.5667	-1.63%

华宝医疗ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300973	立高食品	0.0400	0.00%	2.94%
300979	华利集团	0.0900	0.00%	1.20%
688395	正弦电气	0.1600	0.00%	5.08%
688636	智明达	0.0900	0.00%	1.76%
688682	霍莱沃	0.0900	0.00%	1.12%

华宝医疗ETF联接C(012323)基金档案

基金代码	012323	基金简称	华宝医疗ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张放	基金托管人		基金公司
最近资产	21.97亿元	最近份额	111.2582亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%