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华宝医疗ETF联接C基金净值查询(012323)

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今天最新净值 0.5753 -0.0022 -0.38% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5753
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近份额：111.2582亿
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近一季华宝医疗ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华宝医疗ETF联接C(012323)基金累计收益率11.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5783 0.5783 0.5753 0.5753 0.0030 0.52%
2026-09-15 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5753 0.5753 0.5775 0.5775 -0.0022 -0.38%
2026-09-14 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5775 0.5775 0.5667 0.5667 0.0108 1.91%
2026-09-11 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5667 0.5667 0.5761 0.5761 -0.0094 -1.63%
2026-09-10 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5761 0.5761 0.5812 0.5812 -0.0051 -0.88%
2026-09-09 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5812 0.5812 0.5889 0.5889 -0.0077 -1.32%
2026-09-08 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5889 0.5889 0.5812 0.5812 0.0077 1.32%
2026-09-07 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5812 0.5812 0.5832 0.5832 -0.0020 -0.34%
2026-09-04 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5832 0.5832 0.5843 0.5843 -0.0011 -0.19%
2026-09-03 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5843 0.5843 0.5834 0.5834 0.0009 0.15%
2026-09-02 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5834 0.5834 0.5879 0.5879 -0.0045 -0.77%
2026-09-01 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5879 0.5879 0.5865 0.5865 0.0014 0.24%
2026-08-31 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5865 0.5865 0.5896 0.5896 -0.0031 -0.53%
2026-08-28 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5896 0.5896 0.5964 0.5964 -0.0068 -1.14%
2026-08-27 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5964 0.5964 0.5937 0.5937 0.0027 0.45%
2026-08-26 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5937 0.5937 0.5986 0.5986 -0.0049 -0.82%
2026-08-25 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5986 0.5986 0.5844 0.5844 0.0142 2.43%
2026-08-24 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5844 0.5844 0.6008 0.6008 -0.0164 -2.73%
2026-08-21 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6008 0.6008 0.6175 0.6175 -0.0167 -2.78%
2026-08-20 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6175 0.6175 0.5931 0.5931 0.0244 4.11%
2026-08-19 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5931 0.5931 0.6087 0.6087 -0.0156 -2.56%
2026-08-18 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6087 0.6087 0.6091 0.6091 -0.0004 -0.07%
2026-08-17 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6091 0.6091 0.6053 0.6053 0.0038 0.63%
2026-08-14 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6053 0.6053 0.6116 0.6116 -0.0063 -1.04%
2026-08-13 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6116 0.6116 0.6039 0.6039 0.0077 1.28%
2026-08-12 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6039 0.6039 0.6058 0.6058 -0.0019 -0.31%
2026-08-11 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6058 0.6058 0.6081 0.6081 -0.0023 -0.38%
2026-08-10 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6081 0.6081 0.5973 0.5973 0.0108 1.81%
2026-08-07 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5973 0.5973 0.5728 0.5728 0.0245 4.28%
2026-08-06 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5728 0.5728 0.5828 0.5828 -0.0100 -1.75%
2026-08-05 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5828 0.5828 0.5776 0.5776 0.0052 0.90%
2026-08-04 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5776 0.5776 0.5658 0.5658 0.0118 2.09%
2026-08-03 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5658 0.5658 0.5701 0.5701 -0.0043 -0.75%
2026-07-31 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5701 0.5701 0.5609 0.5609 0.0092 1.64%
2026-07-30 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5609 0.5609 0.5630 0.5630 -0.0021 -0.37%
2026-07-29 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5630 0.5630 0.5532 0.5532 0.0098 1.77%
2026-07-28 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5532 0.5532 0.5583 0.5583 -0.0051 -0.91%
2026-07-27 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5583 0.5583 0.5465 0.5465 0.0118 2.16%
2026-07-24 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5465 0.5465 0.5635 0.5635 -0.0170 -3.11%
2026-07-23 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5635 0.5635 0.5668 0.5668 -0.0033 -0.58%
2026-07-22 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5668 0.5668 0.5678 0.5678 -0.0010 -0.18%
2026-07-21 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5678 0.5678 0.5635 0.5635 0.0043 0.76%
2026-07-20 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5635 0.5635 0.5508 0.5508 0.0127 2.31%
2026-07-17 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5508 0.5508 0.5763 0.5763 -0.0255 -4.42%
2026-07-16 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5763 0.5763 0.5752 0.5752 0.0011 0.19%
2026-07-15 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5752 0.5752 0.5535 0.5535 0.0217 3.92%
2026-07-14 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5535 0.5535 0.5386 0.5386 0.0149 2.77%
2026-07-13 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5386 0.5386 0.5475 0.5475 -0.0089 -1.63%
2026-07-10 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5475 0.5475 0.5342 0.5342 0.0133 2.49%
2026-07-09 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5342 0.5342 0.5275 0.5275 0.0067 1.27%
2026-07-08 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5275 0.5275 0.5321 0.5321 -0.0046 -0.86%
2026-07-07 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5321 0.5321 0.5486 0.5486 -0.0165 -3.10%
2026-07-06 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5486 0.5486 0.5488 0.5488 -0.0002 -0.04%
2026-07-03 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5488 0.5488 0.5393 0.5393 0.0095 1.76%
2026-07-02 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5393 0.5393 0.5460 0.5460 -0.0067 -1.23%
2026-07-01 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5460 0.5460 0.5319 0.5319 0.0141 2.65%
2026-06-30 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5319 0.5319 0.5383 0.5383 -0.0064 -1.20%
2026-06-29 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5383 0.5383 0.5136 0.5136 0.0247 4.81%
2026-06-26 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5136 0.5136 0.5258 0.5258 -0.0122 -2.32%
2026-06-25 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5258 0.5258 0.5220 0.5220 0.0038 0.73%
2026-06-24 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5220 0.5220 0.5176 0.5176 0.0044 0.85%
2026-06-23 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5176 0.5176 0.5186 0.5186 -0.0010 -0.19%
2026-06-22 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5186 0.5186 0.5148 0.5148 0.0038 0.74%
2026-06-18 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5148 0.5148 0.5106 0.5106 0.0042 0.82%
2026-06-17 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5106 0.5106 0.5110 0.5110 -0.0004 -0.08%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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