华宝绿色主题混合C基金净值查询(012799)
今天最新净值
0.9746
-0.0047 -0.4800%
2024-04-08
盘中实时估值(仅供参考)
0.9372
-0.0215 -2.2463%
- 累计净值：0.9746
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3338亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：闫旭 陈龙
近一季,华宝绿色主题混合C(012799)基金累计收益率-3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-08 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0240 |
2.55% |
| 2024-03-29 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0076 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0076 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0255 |
-2.68% |
| 2024-03-26 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0105 |
1.12% |
| 2024-03-25 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0189 |
-1.96% |
|
|
| 2024-03-21 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0143 |
-1.46% |
| 2024-03-20 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-03-19 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0109 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0202 |
2.07% |
| 2024-03-15 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-03-14 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-03-11 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0432 |
4.53% |
| 2024-03-08 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0346 |
3.77% |
| 2024-03-07 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0225 |
-2.39% |
| 2024-03-06 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0245 |
2.67% |
| 2024-03-05 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0144 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0127 |
1.38% |
| 2024-03-01 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0102 |
1.12% |
|
|
| 2024-02-29 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0271 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0291 |
-3.20% |
| 2024-02-27 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0177 |
1.98% |
| 2024-02-26 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0139 |
1.57% |
| 2024-02-22 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0102 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8695 |
0.8695 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0174 |
2.04% |
| 2024-02-07 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0181 |
2.17% |
| 2024-02-06 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8331 |
0.8331 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0435 |
5.51% |
| 2024-02-05 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.7896 |
0.7896 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0248 |
-3.05% |
| 2024-02-02 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0169 |
-2.03% |
| 2024-02-01 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-01-31 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0160 |
-1.90% |
| 2024-01-30 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0311 |
-3.53% |
| 2024-01-26 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0162 |
-1.81% |
| 2024-01-25 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-01-24 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-01-23 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0186 |
2.10% |
| 2024-01-22 |
012799 |
华宝绿色主题混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0313 |
-3.42% |
