南方均衡优选一年持有期混合A基金净值查询(013200)
今天最新净值
1.1862
-0.0095 -0.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1963
0.0101 0.8509%
- 累计净值：1.1862
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：2.1397亿
- 最近资产：1.71亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 茅炜 雷嘉源
近一季,南方均衡优选一年持有期混合A(013200)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0143 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0186 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0084 |
0.70% |
|
|
| 2025-11-12 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0151 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0091 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0118 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0192 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0108 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0160 |
-1.34% |
| 2025-10-13 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0154 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0117 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0127 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0153 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0062 |
-0.53% |
