南方均衡优选一年持有期混合A基金净值查询(013200)
今天最新净值
1.2579
-0.0010 -0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2678
-0.0001 -0.0108%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2579
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：2.1397亿
- 最近资产：2.30亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 茅炜 雷嘉源
近一月,南方均衡优选一年持有期混合A(013200)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-16 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0022 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2924 |
1.2924 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0039 |
0.30% |
