惠升惠诚稳健一年持有混合A(惠升惠诚稳健一年持有期混合A)基金净值查询(013726)
今天最新净值
1.0318
-0.0024 -0.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0393
0.0007 0.0718%
- 累计净值：1.0318
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0720亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：李刚 孙庆
近一月惠升惠诚稳健一年持有混合A|惠升惠诚稳健一年持有期混合A基金净值查询
近一月,惠升惠诚稳健一年持有混合A(013726)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
013726 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0064 |
-0.60% |
