东方红优质甄选一年持有混合C基金净值查询(013785)
今天最新净值
1.0361
-0.0007 -0.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0370
-0.0004 -0.0382%
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1975亿
- 最近资产：6.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：丁锐 王佳骏
近一季,东方红优质甄选一年持有混合C(013785)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0374 |
1.1151 |
1.0361 |
1.1138 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0361 |
1.1138 |
1.0368 |
1.1145 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0368 |
1.1145 |
1.0375 |
1.1152 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0375 |
1.1152 |
1.0366 |
1.1143 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0366 |
1.1143 |
1.0368 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0368 |
1.1145 |
1.0368 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0368 |
1.1145 |
1.0373 |
1.1150 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0373 |
1.1150 |
1.0379 |
1.1156 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0379 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0379 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0385 |
1.1162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0385 |
1.1162 |
1.0387 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0387 |
1.1164 |
1.0380 |
1.1157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0380 |
1.1157 |
1.0382 |
1.1159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0382 |
1.1159 |
1.0382 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0382 |
1.1159 |
1.0383 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0383 |
1.1160 |
1.0379 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0371 |
1.1148 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0371 |
1.1148 |
1.0393 |
1.1170 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0393 |
1.1170 |
1.0394 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0394 |
1.1171 |
1.0396 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0396 |
1.1173 |
1.0402 |
1.1179 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0402 |
1.1179 |
1.0406 |
1.1183 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0406 |
1.1183 |
1.0413 |
1.1190 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0413 |
1.1190 |
1.0405 |
1.1182 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0405 |
1.1182 |
1.0395 |
1.1172 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0395 |
1.1172 |
1.0394 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0394 |
1.1171 |
1.0382 |
1.1159 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0382 |
1.1159 |
1.0389 |
1.1166 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0389 |
1.1166 |
1.0383 |
1.1160 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0383 |
1.1160 |
1.0379 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0393 |
1.1170 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0393 |
1.1170 |
1.0386 |
1.1163 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0386 |
1.1163 |
1.0383 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0383 |
1.1160 |
1.0389 |
1.1166 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0389 |
1.1166 |
1.0381 |
1.1158 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0381 |
1.1158 |
1.0389 |
1.1166 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0389 |
1.1166 |
1.0380 |
1.1157 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0380 |
1.1157 |
1.0370 |
1.1147 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0370 |
1.1147 |
1.0367 |
1.1144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0367 |
1.1144 |
1.0371 |
1.1148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0371 |
1.1148 |
1.0362 |
1.1139 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0362 |
1.1139 |
1.0356 |
1.1133 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0356 |
1.1133 |
1.0456 |
1.1148 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0456 |
1.1148 |
1.0455 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0455 |
1.1147 |
1.0436 |
1.1128 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0436 |
1.1128 |
1.0454 |
1.1146 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0454 |
1.1146 |
1.0462 |
1.1154 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0462 |
1.1154 |
1.0475 |
1.1167 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0475 |
1.1167 |
1.0472 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0472 |
1.1164 |
1.0462 |
1.1154 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0462 |
1.1154 |
1.0450 |
1.1142 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0450 |
1.1142 |
1.0463 |
1.1155 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0463 |
1.1155 |
1.0467 |
1.1159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0467 |
1.1159 |
1.0462 |
1.1154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0462 |
1.1154 |
1.0465 |
1.1157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0465 |
1.1157 |
1.0457 |
1.1149 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0457 |
1.1149 |
1.0457 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0457 |
1.1149 |
1.0468 |
1.1160 |
-0.0011 |
-0.11% |
