东方红优质甄选一年持有混合C基金净值查询(013785)
今天最新净值
1.0374
0.0013 0.13%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0370
-0.0004 -0.0382%
- 累计净值：1.1151
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1975亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁锐 王佳骏
近一月,东方红优质甄选一年持有混合C(013785)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0374 |
1.1151 |
1.0374 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0374 |
1.1151 |
1.0361 |
1.1138 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0361 |
1.1138 |
1.0368 |
1.1145 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0368 |
1.1145 |
1.0375 |
1.1152 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0375 |
1.1152 |
1.0366 |
1.1143 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0366 |
1.1143 |
1.0368 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0368 |
1.1145 |
1.0368 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0368 |
1.1145 |
1.0373 |
1.1150 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0373 |
1.1150 |
1.0379 |
1.1156 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0379 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-04 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0379 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0385 |
1.1162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0385 |
1.1162 |
1.0387 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0387 |
1.1164 |
1.0380 |
1.1157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0380 |
1.1157 |
1.0382 |
1.1159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0382 |
1.1159 |
1.0382 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0382 |
1.1159 |
1.0383 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0383 |
1.1160 |
1.0379 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0379 |
1.1156 |
1.0371 |
1.1148 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0371 |
1.1148 |
1.0393 |
1.1170 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0393 |
1.1170 |
1.0394 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0394 |
1.1171 |
1.0396 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02% |
