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东方红优质甄选一年持有混合C - 基金主页(代码:013785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0394 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 -0.0001 -0.0102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1173
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1975亿
最近资产：6.49亿
基金公司：
基金经理：王佳骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	-0.12%	-0.29%	0.50%	0.13%	7.86%	8.35%	9.60%
同类排名	904/1272	442/1337	267/1341	331/1324	934/1238	918/1182	817/1136	-

东方红优质甄选一年持有混合C(013785)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0402	0.08%
2026-09-17	1.0394	0.01%
2026-09-16	1.0393	0.00%
2026-09-15	1.0393	-0.08%
2026-09-14	1.0401	0.06%
2026-09-11	1.0395	-0.12%

东方红优质甄选一年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.0002元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0085元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	分红	每份派现金0.0085元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-14	分红	每份派现金0.0085元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0130元

东方红优质甄选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	0.38%	5.10%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.37%	1.95%
00700	腾讯控股	0.0000	0.36%	3.53%
002027	分众传媒	0.0000	0.33%	2.03%
002475	立讯精密	0.0000	0.29%	0.09%
002078	太阳纸业	0.0000	0.28%	1.45%
02020	安踏体育	0.0000	0.27%	1.19%
002415	海康威视	0.0000	0.26%	0.90%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.26%	-2.89%
06618	京东健康	0.0000	0.25%	3.49%

东方红优质甄选一年持有混合C(013785)基金档案

基金代码	013785	基金简称	东方红优质甄选一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王佳骏	基金托管人		基金公司
最近资产	6.49亿	最近份额	6.1975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%