富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A(富国智盈稳进12个月混合(FOF)A)基金净值查询(014033)

今天最新净值 1.0163 -0.0009 -0.09% 2025-03-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0163
成立日期：2022-10-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7935亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一年富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A|富国智盈稳进12个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A(014033)基金累计收益率3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-03-28	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0172	1.0172	-0.0009	-0.09%
2025-03-27	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0167	1.0167	0.0005	0.05%
2025-03-26	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0160	1.0160	0.0007	0.07%
2025-03-25	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0164	1.0164	-0.0004	-0.04%
2025-03-24	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0162	1.0162	0.0002	0.02%
2025-03-21	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0181	1.0181	-0.0019	-0.19%
2025-03-20	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%
2025-03-19	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0186	1.0186	-0.0002	-0.02%
2025-03-18	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0174	1.0174	0.0012	0.12%
2025-03-17	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0176	1.0176	-0.0002	-0.02%

2025-03-14	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0146	1.0146	0.0030	0.30%
2025-03-13	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0155	1.0155	-0.0009	-0.09%
2025-03-12	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2025-03-11	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0157	1.0157	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0163	1.0163	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0177	1.0177	-0.0014	-0.14%
2025-03-06	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0146	1.0146	0.0031	0.31%
2025-03-05	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0129	1.0129	0.0017	0.17%
2025-03-04	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0116	1.0116	0.0013	0.13%
2025-03-03	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0109	1.0109	0.0007	0.07%
2025-02-28	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0166	1.0166	-0.0057	-0.56%
2025-02-27	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0176	1.0176	-0.0010	-0.10%
2025-02-26	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0154	1.0154	0.0022	0.22%
2025-02-25	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0171	1.0171	-0.0017	-0.17%
2025-02-24	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0187	1.0187	-0.0016	-0.16%

2025-02-21	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0157	1.0157	0.0030	0.30%
2025-02-20	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2025-02-19	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0121	1.0121	0.0033	0.33%
2025-02-18	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0150	1.0150	-0.0029	-0.29%
2025-02-17	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0139	1.0139	0.0011	0.11%
2025-02-14	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0125	1.0125	0.0014	0.14%
2025-02-13	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0150	1.0150	-0.0025	-0.25%
2025-02-12	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0126	1.0126	0.0024	0.24%
2025-02-11	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0132	1.0132	-0.0006	-0.06%
2025-02-10	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2025-02-07	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0094	1.0094	0.0024	0.24%
2025-02-06	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0049	1.0049	0.0045	0.45%
2025-02-05	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0051	1.0051	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0061	1.0061	-0.0010	-0.10%
2025-01-24	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0040	1.0040	0.0021	0.21%
2025-01-21	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0048	1.0048	0.0006	0.06%
2025-01-13	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9978	0.9978	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	1.0013	1.0013	-0.0035	-0.35%
2025-01-09	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2025-01-08	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0021	1.0021	-0.0010	-0.10%
2025-01-07	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0005	1.0005	0.0016	0.16%
2025-01-06	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0008	1.0008	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0036	1.0036	-0.0028	-0.28%
2025-01-02	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0072	1.0072	-0.0036	-0.36%
2024-12-31	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0101	1.0101	-0.0029	-0.29%
2024-12-30	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0088	1.0088	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0066	1.0066	0.0022	0.22%
2024-12-23	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0092	1.0092	-0.0026	-0.26%
2024-12-20	014033	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0081	1.0081	0.0011	0.11%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0783	0.06%