华宸未来稳健添盈债券A基金净值查询(014500)
今天最新净值
0.9054
0.0068 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9035
0.0049 0.5452%
- 累计净值:0.9054
- 成立日期:2021-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3264亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宸未来基金
- 基金经理:朱文辉 王斌
近一月,华宸未来稳健添盈债券A(014500)基金累计收益率3.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9054 |
0.9054 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0068 |
0.76% |
2024-04-25 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0024 |
0.27% |
2024-04-24 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-04-23 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.8983 |
0.8983 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-04-22 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-04-19 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9015 |
0.9015 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0053 |
-0.58% |
2024-04-18 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-17 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0057 |
0.63% |
2024-04-16 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9015 |
0.9015 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0088 |
-0.97% |
2024-04-15 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0014 |
0.15% |
|
2024-04-12 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9089 |
0.9089 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0043 |
-0.47% |
2024-04-11 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-04-10 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0041 |
-0.45% |
2024-04-09 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0027 |
0.29% |
2024-04-08 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0037 |
-0.40% |
2024-04-03 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-04-02 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-04-01 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0060 |
0.65% |
2024-03-29 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-28 |
014500 |
华宸未来稳健添盈债券A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0000 |
0.00% |