中信建投沪深300指数增强A基金净值查询(015061)
今天最新净值
1.1829
-0.0039 -0.33%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1889
0.0194 1.6587%
- 累计净值：1.1829
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8467亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月,中信建投沪深300指数增强A(015061)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0134 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0094 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0049 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-02 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0106 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0281 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
015061 |
中信建投沪深300指数增强A |
1.1933 |
1.1933 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0080 |
-0.67% |
