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中信建投沪深300指数增强A基金盘中实时估值(015061)

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今天最新净值 1.1829 -0.0039 -0.33% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1829
成立日期：2022-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8467亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

中信建投沪深300指数增强A基金015061重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	3.34%	0.78%	0.0261%
300750	宁德时代	0.0000	3.25%	1.32%	0.0429%
601899	紫金矿业	0.0000	1.84%	1.81%	0.0333%
000333	美的集团	0.0000	1.58%	0.64%	0.0101%
601318	中国平安	0.0000	1.57%	1.57%	0.0246%
601166	兴业银行	0.0000	1.51%	0.29%	0.0044%
300308	中际旭创	0.0000	1.45%	6.92%	0.1003%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.25%	3.27%	0.0409%
601398	工商银行	0.0000	1.04%	0.26%	0.0027%
601211	国泰海通	0.0000	1.01%	2.42%	0.0244%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.84%		0.3097%		90.64%

中信建投沪深300指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.13%	-1.09%
2025-12-15	-0.33%	-0.57%
2025-12-12	0.58%	0.57%
2025-12-11	-0.74%	-0.78%
2025-12-10	-0.08%	-0.13%
2025-12-09	-0.54%	-0.46%
2025-12-08	0.69%	0.73%
2025-12-05	0.80%	0.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信建投沪深300指数增强A基金015061实时估值图

中信建投沪深300指数增强A基金015061实时估值图

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中信建投基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5255	2.8487%
中信建投低碳成长混合C	0.5171	2.8487%
中信建投远见回报混合A	0.9525	2.6164%
中信建投远见回报混合C	0.9361	2.6164%
中信建投智信物联网A	1.1425	2.4508%
中信建投中证500增强A	1.7822	1.7876%
中信建投中证500增强C	1.7525	1.7876%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1280	1.6724%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%