中信建投沪深300指数增强A基金净值查询(015061)

今天最新净值 1.1862 -0.0069 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2375 0.0050 0.4079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：2022-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8467亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

近一季中信建投沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投沪深300指数增强A(015061)基金累计收益率-5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2011	1.2011	1.1862	1.1862	0.0149	1.26%
2026-09-15	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.1862	1.1862	1.1931	1.1931	-0.0069	-0.58%
2026-09-14	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.1931	1.1931	1.2026	1.2026	-0.0095	-0.79%
2026-09-11	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2026	1.2026	1.2139	1.2139	-0.0113	-0.93%
2026-09-10	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2139	1.2139	1.2219	1.2219	-0.0080	-0.65%
2026-09-09	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2219	1.2219	1.2176	1.2176	0.0043	0.35%
2026-09-08	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2176	1.2176	1.2212	1.2212	-0.0036	-0.29%
2026-09-07	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2212	1.2212	1.2076	1.2076	0.0136	1.13%
2026-09-04	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2076	1.2076	1.2127	1.2127	-0.0051	-0.42%
2026-09-03	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2127	1.2127	1.2127	1.2127	0.0000	0.00%

2026-09-02	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2127	1.2127	1.2304	1.2304	-0.0177	-1.44%
2026-09-01	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2304	1.2304	1.2390	1.2390	-0.0086	-0.69%
2026-08-31	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2390	1.2390	1.2334	1.2334	0.0056	0.45%
2026-08-28	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2334	1.2334	1.2371	1.2371	-0.0037	-0.30%
2026-08-27	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2371	1.2371	1.2205	1.2205	0.0166	1.36%
2026-08-26	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2205	1.2205	1.2114	1.2114	0.0091	0.75%
2026-08-25	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2114	1.2114	1.2151	1.2151	-0.0037	-0.30%
2026-08-24	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2151	1.2151	1.2351	1.2351	-0.0200	-1.62%
2026-08-21	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2351	1.2351	1.2234	1.2234	0.0117	0.96%
2026-08-20	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2234	1.2234	1.2214	1.2214	0.0020	0.16%
2026-08-19	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2214	1.2214	1.2595	1.2595	-0.0381	-3.03%
2026-08-18	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2595	1.2595	1.2626	1.2626	-0.0031	-0.25%
2026-08-17	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2626	1.2626	1.2406	1.2406	0.0220	1.77%
2026-08-14	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2406	1.2406	1.2385	1.2385	0.0021	0.17%
2026-08-13	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2385	1.2385	1.2462	1.2462	-0.0077	-0.62%

2026-08-12	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2462	1.2462	1.2356	1.2356	0.0106	0.86%
2026-08-11	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2356	1.2356	1.2451	1.2451	-0.0095	-0.76%
2026-08-10	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2451	1.2451	1.2451	1.2451	0.0000	0.00%
2026-08-07	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2451	1.2451	1.2308	1.2308	0.0143	1.16%
2026-08-06	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2308	1.2308	1.2265	1.2265	0.0043	0.35%
2026-08-05	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2265	1.2265	1.2064	1.2064	0.0201	1.67%
2026-08-04	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2064	1.2064	1.1861	1.1861	0.0203	1.71%
2026-08-03	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.1861	1.1861	1.1982	1.1982	-0.0121	-1.01%
2026-07-31	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.1982	1.1982	1.1844	1.1844	0.0138	1.17%
2026-07-30	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.1844	1.1844	1.2008	1.2008	-0.0164	-1.37%
2026-07-29	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2008	1.2008	1.1938	1.1938	0.0070	0.59%
2026-07-28	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.1938	1.1938	1.2285	1.2285	-0.0347	-2.82%
2026-07-27	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2285	1.2285	1.2128	1.2128	0.0157	1.29%
2026-07-24	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2128	1.2128	1.2338	1.2338	-0.0210	-1.70%
2026-07-23	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2338	1.2338	1.2291	1.2291	0.0047	0.38%
2026-07-22	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2291	1.2291	1.2346	1.2346	-0.0055	-0.45%
2026-07-21	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2346	1.2346	1.1940	1.1940	0.0406	3.40%
2026-07-20	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.1940	1.1940	1.1833	1.1833	0.0107	0.90%
2026-07-17	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.1833	1.1833	1.2247	1.2247	-0.0414	-3.38%
2026-07-16	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2247	1.2247	1.2466	1.2466	-0.0219	-1.76%
2026-07-15	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2466	1.2466	1.2485	1.2485	-0.0019	-0.15%
2026-07-14	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2485	1.2485	1.2209	1.2209	0.0276	2.26%
2026-07-13	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2209	1.2209	1.2439	1.2439	-0.0230	-1.85%
2026-07-10	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2439	1.2439	1.2662	1.2662	-0.0223	-1.76%
2026-07-09	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2662	1.2662	1.2358	1.2358	0.0304	2.46%
2026-07-08	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2358	1.2358	1.2455	1.2455	-0.0097	-0.78%
2026-07-07	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2455	1.2455	1.2578	1.2578	-0.0123	-0.98%
2026-07-06	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2578	1.2578	1.2597	1.2597	-0.0019	-0.15%
2026-07-03	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2597	1.2597	1.2534	1.2534	0.0063	0.50%
2026-07-02	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2534	1.2534	1.2867	1.2867	-0.0333	-2.59%
2026-07-01	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2867	1.2867	1.2919	1.2919	-0.0052	-0.40%
2026-06-30	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2919	1.2919	1.2816	1.2816	0.0103	0.80%
2026-06-29	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2816	1.2816	1.2704	1.2704	0.0112	0.88%
2026-06-26	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2704	1.2704	1.3107	1.3107	-0.0403	-3.07%
2026-06-25	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.3107	1.3107	1.2949	1.2949	0.0158	1.22%
2026-06-24	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2949	1.2949	1.2880	1.2880	0.0069	0.54%
2026-06-23	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2880	1.2880	1.3217	1.3217	-0.0337	-2.55%
2026-06-22	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.3217	1.3217	1.2919	1.2919	0.0298	2.31%
2026-06-18	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2919	1.2919	1.2880	1.2880	0.0039	0.30%
2026-06-17	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.2880	1.2880	1.2765	1.2765	0.0115	0.90%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%