国泰君安价值精选混合发起式A基金净值查询(016382)

今天最新净值 0.9501 0.0000 0.00% 2025-08-08

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9501
成立日期：2022-08-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1543亿
最近资产：0.14亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：张昂刘强

近半年国泰君安价值精选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰君安价值精选混合发起式A(016382)基金累计收益率4.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-08-08	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9501	0.9501	0.9501	0.9501	0.0000	0.00%
2025-08-07	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9501	0.9501	0.9501	0.9501	0.0000	0.00%
2025-08-06	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9501	0.9501	0.9501	0.9501	0.0000	0.00%
2025-08-05	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9501	0.9501	0.9502	0.9502	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9502	0.9502	0.9503	0.9503	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9503	0.9503	0.9503	0.9503	0.0000	0.00%
2025-07-31	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9503	0.9503	0.9504	0.9504	-0.0001	-0.01%
2025-07-30	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9504	0.9504	0.9510	0.9510	-0.0006	-0.06%
2025-07-29	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9510	0.9510	0.9547	0.9547	-0.0037	-0.39%
2025-07-28	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9547	0.9547	0.9589	0.9589	-0.0042	-0.44%

2025-07-25	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9589	0.9589	0.9523	0.9523	0.0066	0.69%
2025-07-24	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9523	0.9523	0.9488	0.9488	0.0035	0.37%
2025-07-23	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9488	0.9488	0.9496	0.9496	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9496	0.9496	0.9432	0.9432	0.0064	0.68%
2025-07-21	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9432	0.9432	0.9366	0.9366	0.0066	0.70%
2025-07-18	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9366	0.9366	0.9347	0.9347	0.0019	0.20%
2025-07-17	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9347	0.9347	0.9294	0.9294	0.0053	0.57%
2025-07-16	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9294	0.9294	0.9279	0.9279	0.0015	0.16%
2025-07-10	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9240	0.9240	0.9255	0.9255	-0.0015	-0.16%
2025-07-09	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9255	0.9255	0.9291	0.9291	-0.0036	-0.39%
2025-07-08	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9291	0.9291	0.9192	0.9192	0.0099	1.08%
2025-07-07	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9192	0.9192	0.9233	0.9233	-0.0041	-0.44%
2025-07-04	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9233	0.9233	0.9252	0.9252	-0.0019	-0.21%
2025-07-03	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9252	0.9252	0.9237	0.9237	0.0015	0.16%
2025-07-02	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9237	0.9237	0.9273	0.9273	-0.0036	-0.39%

2025-07-01	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9273	0.9273	0.9223	0.9223	0.0050	0.54%
2025-06-30	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9223	0.9223	0.9130	0.9130	0.0093	1.02%
2025-06-27	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9130	0.9130	0.9078	0.9078	0.0052	0.57%
2025-06-26	016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9078	0.9078	0.9110	0.9110	-0.0032	-0.35%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.0190	0.96%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.0419	0.95%
国泰海通中证1000指数增强A	1.4846	0.90%
国泰海通中证1000指数增强C	1.4649	0.90%
国泰海通创新成长混合发起A	1.4578	0.81%
国泰海通创新成长混合发起C	1.4428	0.81%
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.7444	0.80%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.7326	0.80%
国泰海通量化选股混合发起A	1.4834	0.75%
国泰海通量化选股混合发起C	1.4638	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3093	7.40%
永赢高端装备智选混合发起C	1.2915	7.40%
中加优势企业混合A	1.6722	6.67%
中加优势企业混合C	1.5982	6.67%
汇安价值蓝筹混合A	0.8014	6.48%
汇安价值蓝筹混合C	0.7803	6.48%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%