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国泰君安价值精选混合发起式A基金净值查询(016382)

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今天最新净值 0.9501 0.0000 0.00% 2025-08-08
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9501
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1543亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：张昂 刘强
近一年国泰君安价值精选混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰君安价值精选混合发起式A(016382)基金累计收益率15.06%
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2025-08-07 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9501 0.9501 0.9501 0.9501 0.0000 0.00%
2025-08-06 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9501 0.9501 0.9501 0.9501 0.0000 0.00%
2025-08-05 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9501 0.9501 0.9502 0.9502 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9502 0.9502 0.9503 0.9503 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9503 0.9503 0.9503 0.9503 0.0000 0.00%
2025-07-31 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9503 0.9503 0.9504 0.9504 -0.0001 -0.01%
2025-07-30 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9504 0.9504 0.9510 0.9510 -0.0006 -0.06%
2025-07-29 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9510 0.9510 0.9547 0.9547 -0.0037 -0.39%
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2025-07-23 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9488 0.9488 0.9496 0.9496 -0.0008 -0.08%
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2025-07-01 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9273 0.9273 0.9223 0.9223 0.0050 0.54%
2025-06-30 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9223 0.9223 0.9130 0.9130 0.0093 1.02%
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2025-06-23 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8850 0.8850 0.8812 0.8812 0.0038 0.43%
2025-06-20 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8812 0.8812 0.8812 0.8812 0.0000 0.00%
2025-06-19 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8812 0.8812 0.8935 0.8935 -0.0123 -1.38%
2025-06-18 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8935 0.8935 0.8945 0.8945 -0.0010 -0.11%
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2025-05-29 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9010 0.9010 0.8915 0.8915 0.0095 1.07%
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2025-04-08 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8200 0.8200 0.8129 0.8129 0.0071 0.87%
2025-04-07 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8129 0.8129 0.8951 0.8951 -0.0822 -9.18%
2025-04-03 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8951 0.8951 0.9126 0.9126 -0.0175 -1.92%
2025-04-02 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9126 0.9126 0.9155 0.9155 -0.0029 -0.32%
2025-04-01 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9155 0.9155 0.9136 0.9136 0.0019 0.21%
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2025-03-28 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9203 0.9203 0.9261 0.9261 -0.0058 -0.63%
2025-03-27 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9261 0.9261 0.9212 0.9212 0.0049 0.53%
2025-03-26 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9212 0.9212 0.9206 0.9206 0.0006 0.07%
2025-03-25 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9206 0.9206 0.9269 0.9269 -0.0063 -0.68%
2025-03-24 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9269 0.9269 0.9212 0.9212 0.0057 0.62%
2025-03-21 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9212 0.9212 0.9393 0.9393 -0.0181 -1.93%
2025-03-20 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9393 0.9393 0.9445 0.9445 -0.0052 -0.55%
2025-03-19 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9445 0.9445 0.9484 0.9484 -0.0039 -0.41%
2025-03-18 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9484 0.9484 0.9461 0.9461 0.0023 0.24%
2025-03-17 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9461 0.9461 0.9532 0.9532 -0.0071 -0.74%
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2025-03-13 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9379 0.9379 0.9495 0.9495 -0.0116 -1.22%
2025-03-12 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9495 0.9495 0.9538 0.9538 -0.0043 -0.45%
2025-03-11 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9538 0.9538 0.9524 0.9524 0.0014 0.15%
2025-03-10 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9524 0.9524 0.9595 0.9595 -0.0071 -0.74%
2025-03-07 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9595 0.9595 0.9553 0.9553 0.0042 0.44%
2025-03-06 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9553 0.9553 0.9394 0.9394 0.0159 1.69%
2025-03-05 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9394 0.9394 0.9307 0.9307 0.0087 0.93%
2025-03-04 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9307 0.9307 0.9291 0.9291 0.0016 0.17%
2025-03-03 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9291 0.9291 0.9304 0.9304 -0.0013 -0.14%
2025-02-28 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9304 0.9304 0.9515 0.9515 -0.0211 -2.22%
2025-02-27 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9515 0.9515 0.9453 0.9453 0.0062 0.66%
2025-02-26 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9453 0.9453 0.9344 0.9344 0.0109 1.17%
2025-02-25 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9344 0.9344 0.9374 0.9374 -0.0030 -0.32%
2025-02-24 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9374 0.9374 0.9395 0.9395 -0.0021 -0.22%
2025-02-21 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9395 0.9395 0.9297 0.9297 0.0098 1.05%
2025-02-20 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9297 0.9297 0.9250 0.9250 0.0047 0.51%
2025-02-19 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9250 0.9250 0.9090 0.9090 0.0160 1.76%
2025-02-18 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9090 0.9090 0.9199 0.9199 -0.0109 -1.18%
2025-02-17 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9199 0.9199 0.9236 0.9236 -0.0037 -0.40%
2025-02-14 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9236 0.9236 0.9182 0.9182 0.0054 0.59%
2025-02-13 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9182 0.9182 0.9285 0.9285 -0.0103 -1.11%
2025-02-12 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9285 0.9285 0.9223 0.9223 0.0062 0.67%
2025-02-11 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9223 0.9223 0.9294 0.9294 -0.0071 -0.76%
2025-02-10 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9294 0.9294 0.9256 0.9256 0.0038 0.41%
2025-02-07 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9256 0.9256 0.9154 0.9154 0.0102 1.11%
2025-02-06 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9154 0.9154 0.9028 0.9028 0.0126 1.40%
2025-02-05 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9028 0.9028 0.9059 0.9059 -0.0031 -0.34%
2025-01-27 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9059 0.9059 0.9106 0.9106 -0.0047 -0.52%
2025-01-22 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9044 0.9044 0.9106 0.9106 -0.0062 -0.68%
2025-01-14 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8881 0.8881 0.8635 0.8635 0.0246 2.85%
2025-01-13 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8635 0.8635 0.8653 0.8653 -0.0018 -0.21%
2025-01-10 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8653 0.8653 0.8773 0.8773 -0.0120 -1.37%
2025-01-09 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8773 0.8773 0.8769 0.8769 0.0004 0.05%
2025-01-08 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8769 0.8769 0.8770 0.8770 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8770 0.8770 0.8698 0.8698 0.0072 0.83%
2025-01-06 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8698 0.8698 0.8747 0.8747 -0.0049 -0.56%
2025-01-03 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8747 0.8747 0.8827 0.8827 -0.0080 -0.91%
2025-01-02 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.8827 0.8827 0.9029 0.9029 -0.0202 -2.24%
2024-12-31 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9029 0.9029 0.9114 0.9114 -0.0085 -0.93%
2024-12-26 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9068 0.9068 0.9051 0.9051 0.0017 0.19%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2.0190 0.96%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2.0419 0.95%
国泰海通中证1000指数增强A 1.4846 0.90%
国泰海通中证1000指数增强C 1.4649 0.90%
国泰海通创新成长混合发起A 1.4578 0.81%
国泰海通创新成长混合发起C 1.4428 0.81%
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.7444 0.80%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.7326 0.80%
国泰海通量化选股混合发起A 1.4834 0.75%
国泰海通量化选股混合发起C 1.4638 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
东财景气驱动混合发起式C 1.3904 7.58%
永赢高端装备智选混合发起A 1.3093 7.40%
永赢高端装备智选混合发起C 1.2915 7.40%
中加优势企业混合A 1.6722 6.67%
中加优势企业混合C 1.5982 6.67%
汇安价值蓝筹混合A 0.8014 6.48%
汇安价值蓝筹混合C 0.7803 6.48%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.2149 6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.2142 6.09%
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