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天弘招利短债C基金净值查询(016696)

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今天最新净值 1.0861 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0861
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：95.5885亿
  • 最近资产：8.37亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘莹 程仕湘
近一季天弘招利短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘招利短债C(016696)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016696 天弘招利短债C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-09-14 016696 天弘招利短债C 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2026-09-11 016696 天弘招利短债C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-09-10 016696 天弘招利短债C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-09-09 016696 天弘招利短债C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2026-09-08 016696 天弘招利短债C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2026-09-07 016696 天弘招利短债C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2026-09-04 016696 天弘招利短债C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2026-09-03 016696 天弘招利短债C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-09-02 016696 天弘招利短债C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2026-09-01 016696 天弘招利短债C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-08-31 016696 天弘招利短债C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2026-08-28 016696 天弘招利短债C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2026-08-27 016696 天弘招利短债C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2026-08-26 016696 天弘招利短债C 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2026-08-25 016696 天弘招利短债C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2026-08-24 016696 天弘招利短债C 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2026-08-21 016696 天弘招利短债C 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2026-08-20 016696 天弘招利短债C 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2026-08-19 016696 天弘招利短债C 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2026-08-18 016696 天弘招利短债C 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2026-08-17 016696 天弘招利短债C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2026-08-14 016696 天弘招利短债C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2026-08-13 016696 天弘招利短债C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-08-12 016696 天弘招利短债C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2026-08-11 016696 天弘招利短债C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2026-08-10 016696 天弘招利短债C 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2026-08-07 016696 天弘招利短债C 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2026-08-06 016696 天弘招利短债C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2026-08-05 016696 天弘招利短债C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2026-08-04 016696 天弘招利短债C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2026-08-03 016696 天弘招利短债C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-07-31 016696 天弘招利短债C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2026-07-30 016696 天弘招利短债C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2026-07-29 016696 天弘招利短债C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2026-07-28 016696 天弘招利短债C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2026-07-27 016696 天弘招利短债C 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2026-07-24 016696 天弘招利短债C 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2026-07-23 016696 天弘招利短债C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2026-07-22 016696 天弘招利短债C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2026-07-21 016696 天弘招利短债C 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2026-07-20 016696 天弘招利短债C 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2026-07-17 016696 天弘招利短债C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2026-07-16 016696 天弘招利短债C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2026-07-15 016696 天弘招利短债C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2026-07-14 016696 天弘招利短债C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2026-07-13 016696 天弘招利短债C 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2026-07-10 016696 天弘招利短债C 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2026-07-09 016696 天弘招利短债C 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2026-07-08 016696 天弘招利短债C 1.0827 1.0827 1.0827 1.0827 0.0000 0.00%
2026-07-07 016696 天弘招利短债C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2026-07-06 016696 天弘招利短债C 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2026-07-03 016696 天弘招利短债C 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2026-07-02 016696 天弘招利短债C 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2026-07-01 016696 天弘招利短债C 1.0824 1.0824 1.0825 1.0825 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 016696 天弘招利短债C 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00%
2026-06-29 016696 天弘招利短债C 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2026-06-26 016696 天弘招利短债C 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2026-06-25 016696 天弘招利短债C 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2026-06-24 016696 天弘招利短债C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2026-06-23 016696 天弘招利短债C 1.0819 1.0819 1.0820 1.0820 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016696 天弘招利短债C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2026-06-18 016696 天弘招利短债C 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2026-06-17 016696 天弘招利短债C 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2026-06-16 016696 天弘招利短债C 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.5440 3.41%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方信元债券A 1.0851 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
泰康安泽中短债E 1.1269 0.04%
华夏中短债债券C 1.1699 0.03%
大成景优中短债A 1.1357 0.03%
大成景优中短债C 1.0973 0.03%
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