前海开源高端装备制造混合C基金净值查询(016721)
今天最新净值
2.0086
0.0729 3.77%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0122
0.0191 0.9598%
- 累计净值：2.0086
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1652亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：魏淳
近半年,前海开源高端装备制造混合C(016721)基金累计收益率59.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9931 |
1.9931 |
2.0086 |
2.0086 |
-0.0155 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0086 |
2.0086 |
1.9357 |
1.9357 |
0.0729 |
3.77% |
| 2025-12-11 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9357 |
1.9357 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0129 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9486 |
1.9486 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0331 |
1.73% |
| 2025-12-09 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9155 |
1.9155 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0099 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9056 |
1.9056 |
1.8619 |
1.8619 |
0.0437 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8619 |
1.8619 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0463 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8156 |
1.8156 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0222 |
1.24% |
| 2025-12-03 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7934 |
1.7934 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8003 |
1.8003 |
1.8439 |
1.8439 |
-0.0436 |
-2.42% |
|
|
| 2025-12-01 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8439 |
1.8439 |
1.8167 |
1.8167 |
0.0272 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8167 |
1.8167 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0560 |
3.18% |
| 2025-11-27 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7659 |
1.7659 |
1.7672 |
1.7672 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7672 |
1.7672 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0433 |
2.51% |
| 2025-11-24 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7239 |
1.7239 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0415 |
2.47% |
| 2025-11-21 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6824 |
1.6824 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0673 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7497 |
1.7497 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0279 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7776 |
1.7776 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7826 |
1.7826 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0262 |
1.49% |
| 2025-11-17 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7564 |
1.7564 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7971 |
1.7971 |
-0.0449 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7971 |
1.7971 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7955 |
1.7955 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0210 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8165 |
1.8165 |
1.8428 |
1.8428 |
-0.0263 |
-1.43% |
|
|
| 2025-11-10 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8428 |
1.8428 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0088 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8340 |
1.8340 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8363 |
1.8363 |
1.7788 |
1.7788 |
0.0575 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7788 |
1.7788 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7791 |
1.7791 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0209 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0232 |
-1.29% |
| 2025-10-31 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8232 |
1.8232 |
1.8671 |
1.8671 |
-0.0439 |
-2.35% |
| 2025-10-30 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8671 |
1.8671 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0560 |
-2.91% |
| 2025-10-29 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9231 |
1.9231 |
1.9019 |
1.9019 |
0.0212 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9019 |
1.9019 |
1.9079 |
1.9079 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9079 |
1.9079 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0379 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8099 |
1.8099 |
0.0601 |
3.32% |
| 2025-10-23 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8099 |
1.8099 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0138 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8237 |
1.8237 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0083 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8154 |
1.8154 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0351 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7803 |
1.7803 |
1.7693 |
1.7693 |
0.0110 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7693 |
1.7693 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0708 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8401 |
1.8401 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0364 |
-1.94% |
| 2025-10-15 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8765 |
1.8765 |
1.8949 |
1.8949 |
-0.0184 |
-0.98% |
| 2025-10-14 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8949 |
1.8949 |
2.0263 |
2.0263 |
-0.1314 |
-6.93% |
| 2025-10-13 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0263 |
2.0263 |
1.9523 |
1.9523 |
0.0740 |
3.79% |
| 2025-10-10 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9523 |
1.9523 |
1.9989 |
1.9989 |
-0.0466 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9989 |
1.9989 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0241 |
-1.19% |
| 2025-09-30 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0230 |
2.0230 |
2.0146 |
2.0146 |
0.0084 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0146 |
2.0146 |
1.9708 |
1.9708 |
0.0438 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9708 |
1.9708 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0575 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0283 |
2.0283 |
2.0639 |
2.0639 |
-0.0356 |
-1.72% |
| 2025-09-24 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0639 |
2.0639 |
1.9665 |
1.9665 |
0.0974 |
4.95% |
| 2025-09-23 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9665 |
1.9665 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0467 |
2.43% |
| 2025-09-22 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9198 |
1.9198 |
1.9349 |
1.9349 |
-0.0151 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9349 |
1.9349 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0542 |
2.88% |
| 2025-09-18 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8807 |
1.8807 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0501 |
2.74% |
| 2025-09-17 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8306 |
1.8306 |
1.7213 |
1.7213 |
0.1093 |
6.35% |
| 2025-09-16 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7213 |
1.7213 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2025-09-15 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7323 |
1.7323 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0254 |
1.49% |
| 2025-09-12 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0143 |
0.84% |
| 2025-09-11 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6926 |
1.6926 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0708 |
4.37% |
| 2025-09-10 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-09-09 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0368 |
-2.23% |
| 2025-09-08 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0155 |
0.95% |
| 2025-09-05 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6378 |
1.6378 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0542 |
3.42% |
| 2025-09-04 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5836 |
1.5836 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.1326 |
-7.73% |
| 2025-09-03 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-09-02 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7116 |
1.7116 |
1.8138 |
1.8138 |
-0.1022 |
-5.63% |
| 2025-09-01 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8138 |
1.8138 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0380 |
2.14% |
| 2025-08-29 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7758 |
1.7758 |
1.8253 |
1.8253 |
-0.0495 |
-2.71% |
| 2025-08-28 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8253 |
1.8253 |
1.7213 |
1.7213 |
0.1040 |
6.04% |
| 2025-08-27 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7213 |
1.7213 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0399 |
-2.27% |
| 2025-08-26 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7612 |
1.7612 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0384 |
-2.13% |
| 2025-08-25 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7996 |
1.7996 |
1.8036 |
1.8036 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-08-22 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8036 |
1.8036 |
1.6837 |
1.6837 |
0.1199 |
7.12% |
| 2025-08-21 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6837 |
1.6837 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0145 |
-0.85% |
| 2025-08-20 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6982 |
1.6982 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0768 |
4.74% |
| 2025-08-19 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0252 |
-1.53% |
| 2025-08-18 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6466 |
1.6466 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0778 |
4.96% |
| 2025-08-15 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0291 |
1.89% |
| 2025-08-14 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2025-08-13 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0108 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5396 |
1.5396 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0264 |
1.74% |
| 2025-08-11 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0148 |
-0.97% |
| 2025-08-08 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0593 |
-3.74% |
| 2025-08-07 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5873 |
1.5873 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0297 |
1.91% |
| 2025-08-06 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0294 |
1.92% |
| 2025-08-05 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0376 |
2.52% |
| 2025-08-04 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4906 |
1.4906 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0189 |
1.28% |
| 2025-08-01 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4717 |
1.4717 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0272 |
-1.81% |
| 2025-07-31 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4989 |
1.4989 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0340 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0137 |
-0.89% |
| 2025-07-29 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-07-28 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5403 |
1.5403 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0583 |
3.93% |
| 2025-07-24 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0544 |
3.81% |
| 2025-07-23 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0365 |
2.62% |
| 2025-07-22 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-07-21 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2025-07-18 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0258 |
1.87% |
| 2025-07-17 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0216 |
1.59% |
| 2025-07-16 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2025-07-14 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2025-07-11 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0270 |
1.99% |
| 2025-07-10 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2025-07-09 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-07-03 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-07-02 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0436 |
-3.09% |
| 2025-07-01 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0313 |
2.28% |
| 2025-06-27 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0269 |
-1.92% |
| 2025-06-25 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0189 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-06-23 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0580 |
4.40% |
| 2025-06-20 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0252 |
1.95% |
| 2025-06-19 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-06-18 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0208 |
1.64% |
| 2025-06-17 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2025-06-16 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0251 |
2.00% |
