长城久惠灵活配置混合C(长城久惠混合C)基金净值查询(017626)
今天最新净值
1.8208
0.0117 0.65%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8306
0.0083 0.4550%
- 累计净值：1.8208
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3948亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：程书峰
近一季长城久惠灵活配置混合C|长城久惠混合C基金净值查询
近一季,长城久惠灵活配置混合C(017626)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8223 |
1.8223 |
1.8208 |
1.8208 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8208 |
1.8208 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0117 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8091 |
1.8091 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8171 |
1.8171 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8117 |
1.8117 |
0.0064 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8117 |
1.8117 |
1.8175 |
1.8175 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8175 |
1.8175 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8172 |
1.8172 |
1.8314 |
1.8314 |
-0.0142 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8314 |
1.8314 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8303 |
1.8303 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0085 |
0.47% |
|
|
| 2025-12-04 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8218 |
1.8218 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0046 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8172 |
1.8172 |
1.8219 |
1.8219 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8219 |
1.8219 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8254 |
1.8254 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0107 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8147 |
1.8147 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8128 |
1.8128 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8100 |
1.8100 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8095 |
1.8095 |
1.8026 |
1.8026 |
0.0069 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8026 |
1.8026 |
1.8017 |
1.8017 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8017 |
1.8017 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0172 |
-0.95% |
| 2025-11-20 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8189 |
1.8189 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0101 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8238 |
1.8238 |
0.0052 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8238 |
1.8238 |
1.8311 |
1.8311 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8311 |
1.8311 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0133 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8444 |
1.8444 |
1.8642 |
1.8642 |
-0.0198 |
-1.06% |
|
|
| 2025-11-13 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8642 |
1.8642 |
1.8472 |
1.8472 |
0.0170 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8472 |
1.8472 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8454 |
1.8454 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8525 |
1.8525 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0085 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0169 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8291 |
1.8291 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0113 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8373 |
1.8373 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8424 |
1.8424 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8541 |
1.8541 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8576 |
1.8576 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8576 |
1.8576 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8626 |
1.8626 |
1.8539 |
1.8539 |
0.0087 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8539 |
1.8539 |
1.8427 |
1.8427 |
0.0112 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8427 |
1.8427 |
1.8371 |
1.8371 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8371 |
1.8371 |
1.8409 |
1.8409 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8409 |
1.8409 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0136 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8273 |
1.8273 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0058 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8215 |
1.8215 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0254 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8469 |
1.8469 |
1.8395 |
1.8395 |
0.0074 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8395 |
1.8395 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0204 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0174 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8365 |
1.8365 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0149 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8514 |
1.8514 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0223 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8737 |
1.8737 |
1.8612 |
1.8612 |
0.0125 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8612 |
1.8612 |
1.8554 |
1.8554 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8554 |
1.8554 |
1.8374 |
1.8374 |
0.0180 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8374 |
1.8374 |
1.8411 |
1.8411 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8411 |
1.8411 |
1.8439 |
1.8439 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8439 |
1.8439 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0152 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8287 |
1.8287 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8258 |
1.8258 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
017626 |
长城久惠灵活配置混合C |
1.8236 |
1.8236 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0003 |
0.02% |
