银华新材料混合发起式A基金净值查询(018821)

今天最新净值 1.5102 0.0014 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4551 0.0071 0.4915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5102
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2595亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：罗婷

近一季银华新材料混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华新材料混合发起式A(018821)基金累计收益率-4.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018821	银华新材料混合发起式A	1.5372	1.5372	1.5102	1.5102	0.0270	1.79%
2026-09-15	018821	银华新材料混合发起式A	1.5102	1.5102	1.5088	1.5088	0.0014	0.09%
2026-09-14	018821	银华新材料混合发起式A	1.5088	1.5088	1.5087	1.5087	0.0001	0.01%
2026-09-11	018821	银华新材料混合发起式A	1.5087	1.5087	1.5342	1.5342	-0.0255	-1.66%
2026-09-10	018821	银华新材料混合发起式A	1.5342	1.5342	1.5494	1.5494	-0.0152	-0.98%
2026-09-09	018821	银华新材料混合发起式A	1.5494	1.5494	1.5424	1.5424	0.0070	0.45%
2026-09-08	018821	银华新材料混合发起式A	1.5424	1.5424	1.5485	1.5485	-0.0061	-0.39%
2026-09-07	018821	银华新材料混合发起式A	1.5485	1.5485	1.5330	1.5330	0.0155	1.01%
2026-09-04	018821	银华新材料混合发起式A	1.5330	1.5330	1.5520	1.5520	-0.0190	-1.22%
2026-09-03	018821	银华新材料混合发起式A	1.5520	1.5520	1.5496	1.5496	0.0024	0.15%

2026-09-02	018821	银华新材料混合发起式A	1.5496	1.5496	1.5720	1.5720	-0.0224	-1.42%
2026-09-01	018821	银华新材料混合发起式A	1.5720	1.5720	1.5998	1.5998	-0.0278	-1.74%
2026-08-31	018821	银华新材料混合发起式A	1.5998	1.5998	1.6028	1.6028	-0.0030	-0.19%
2026-08-28	018821	银华新材料混合发起式A	1.6028	1.6028	1.6044	1.6044	-0.0016	-0.10%
2026-08-27	018821	银华新材料混合发起式A	1.6044	1.6044	1.5776	1.5776	0.0268	1.70%
2026-08-26	018821	银华新材料混合发起式A	1.5776	1.5776	1.5695	1.5695	0.0081	0.52%
2026-08-25	018821	银华新材料混合发起式A	1.5695	1.5695	1.5853	1.5853	-0.0158	-1.00%
2026-08-24	018821	银华新材料混合发起式A	1.5853	1.5853	1.6027	1.6027	-0.0174	-1.09%
2026-08-21	018821	银华新材料混合发起式A	1.6027	1.6027	1.5972	1.5972	0.0055	0.34%
2026-08-20	018821	银华新材料混合发起式A	1.5972	1.5972	1.6015	1.6015	-0.0043	-0.27%
2026-08-19	018821	银华新材料混合发起式A	1.6015	1.6015	1.6585	1.6585	-0.0570	-3.44%
2026-08-18	018821	银华新材料混合发起式A	1.6585	1.6585	1.6499	1.6499	0.0086	0.52%
2026-08-17	018821	银华新材料混合发起式A	1.6499	1.6499	1.6134	1.6134	0.0365	2.26%
2026-08-14	018821	银华新材料混合发起式A	1.6134	1.6134	1.6049	1.6049	0.0085	0.53%
2026-08-13	018821	银华新材料混合发起式A	1.6049	1.6049	1.6327	1.6327	-0.0278	-1.73%

2026-08-12	018821	银华新材料混合发起式A	1.6327	1.6327	1.6153	1.6153	0.0174	1.08%
2026-08-11	018821	银华新材料混合发起式A	1.6153	1.6153	1.6397	1.6397	-0.0244	-1.49%
2026-08-10	018821	银华新材料混合发起式A	1.6397	1.6397	1.6231	1.6231	0.0166	1.02%
2026-08-07	018821	银华新材料混合发起式A	1.6231	1.6231	1.6019	1.6019	0.0212	1.32%
2026-08-06	018821	银华新材料混合发起式A	1.6019	1.6019	1.5967	1.5967	0.0052	0.33%
2026-08-05	018821	银华新材料混合发起式A	1.5967	1.5967	1.5468	1.5468	0.0499	3.23%
2026-08-04	018821	银华新材料混合发起式A	1.5468	1.5468	1.5178	1.5178	0.0290	1.91%
2026-08-03	018821	银华新材料混合发起式A	1.5178	1.5178	1.5413	1.5413	-0.0235	-1.52%
2026-07-31	018821	银华新材料混合发起式A	1.5413	1.5413	1.5330	1.5330	0.0083	0.54%
2026-07-30	018821	银华新材料混合发起式A	1.5330	1.5330	1.5651	1.5651	-0.0321	-2.05%
2026-07-29	018821	银华新材料混合发起式A	1.5651	1.5651	1.5613	1.5613	0.0038	0.24%
2026-07-28	018821	银华新材料混合发起式A	1.5613	1.5613	1.6070	1.6070	-0.0457	-2.84%
2026-07-27	018821	银华新材料混合发起式A	1.6070	1.6070	1.5577	1.5577	0.0493	3.16%
2026-07-24	018821	银华新材料混合发起式A	1.5577	1.5577	1.5704	1.5704	-0.0127	-0.81%
2026-07-23	018821	银华新材料混合发起式A	1.5704	1.5704	1.5655	1.5655	0.0049	0.31%
2026-07-22	018821	银华新材料混合发起式A	1.5655	1.5655	1.5648	1.5648	0.0007	0.04%
2026-07-21	018821	银华新材料混合发起式A	1.5648	1.5648	1.4845	1.4845	0.0803	5.41%
2026-07-20	018821	银华新材料混合发起式A	1.4845	1.4845	1.5018	1.5018	-0.0173	-1.15%
2026-07-17	018821	银华新材料混合发起式A	1.5018	1.5018	1.5612	1.5612	-0.0594	-3.80%
2026-07-16	018821	银华新材料混合发起式A	1.5612	1.5612	1.6192	1.6192	-0.0580	-3.58%
2026-07-15	018821	银华新材料混合发起式A	1.6192	1.6192	1.6507	1.6507	-0.0315	-1.91%
2026-07-14	018821	银华新材料混合发起式A	1.6507	1.6507	1.6361	1.6361	0.0146	0.89%
2026-07-13	018821	银华新材料混合发起式A	1.6361	1.6361	1.6876	1.6876	-0.0515	-3.05%
2026-07-10	018821	银华新材料混合发起式A	1.6876	1.6876	1.7541	1.7541	-0.0665	-3.79%
2026-07-09	018821	银华新材料混合发起式A	1.7541	1.7541	1.6944	1.6944	0.0597	3.52%
2026-07-08	018821	银华新材料混合发起式A	1.6944	1.6944	1.7236	1.7236	-0.0292	-1.69%
2026-07-07	018821	银华新材料混合发起式A	1.7236	1.7236	1.7274	1.7274	-0.0038	-0.22%
2026-07-06	018821	银华新材料混合发起式A	1.7274	1.7274	1.7394	1.7394	-0.0120	-0.69%
2026-07-03	018821	银华新材料混合发起式A	1.7394	1.7394	1.7661	1.7661	-0.0267	-1.54%
2026-07-02	018821	银华新材料混合发起式A	1.7661	1.7661	1.8511	1.8511	-0.0850	-4.59%
2026-07-01	018821	银华新材料混合发起式A	1.8511	1.8511	1.8377	1.8377	0.0134	0.73%
2026-06-30	018821	银华新材料混合发起式A	1.8377	1.8377	1.8024	1.8024	0.0353	1.96%
2026-06-29	018821	银华新材料混合发起式A	1.8024	1.8024	1.7396	1.7396	0.0628	3.61%
2026-06-26	018821	银华新材料混合发起式A	1.7396	1.7396	1.7330	1.7330	0.0066	0.38%
2026-06-25	018821	银华新材料混合发起式A	1.7330	1.7330	1.7096	1.7096	0.0234	1.37%
2026-06-24	018821	银华新材料混合发起式A	1.7096	1.7096	1.6600	1.6600	0.0496	2.99%
2026-06-23	018821	银华新材料混合发起式A	1.6600	1.6600	1.6963	1.6963	-0.0363	-2.14%
2026-06-22	018821	银华新材料混合发起式A	1.6963	1.6963	1.6472	1.6472	0.0491	2.98%
2026-06-18	018821	银华新材料混合发起式A	1.6472	1.6472	1.6556	1.6556	-0.0084	-0.51%
2026-06-17	018821	银华新材料混合发起式A	1.6556	1.6556	1.6116	1.6116	0.0440	2.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%