银华新材料混合发起式A基金净值查询(018821)
今天最新净值
1.2757
-0.0225 -1.73%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2980
-0.0050 -0.3836%
- 累计净值：1.2757
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2595亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗婷
近一季,银华新材料混合发起式A(018821)基金累计收益率6.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3030 |
1.3030 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0273 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0225 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2982 |
1.2982 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3093 |
1.3093 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0186 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0105 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0143 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0059 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-03 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2848 |
1.2848 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2930 |
1.2930 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0137 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3067 |
1.3067 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0161 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0176 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2488 |
1.2488 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0529 |
-4.06% |
| 2025-11-20 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0218 |
-1.65% |
| 2025-11-19 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0194 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0228 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0349 |
2.63% |
|
|
| 2025-11-12 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0180 |
1.36% |
| 2025-11-06 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3252 |
1.3252 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0259 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2935 |
1.2935 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0196 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0288 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3179 |
1.3179 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0228 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2951 |
1.2951 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0241 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0160 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2561 |
1.2561 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0454 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3015 |
1.3015 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3137 |
1.3137 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0173 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2964 |
1.2964 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0461 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0475 |
-3.43% |
| 2025-10-09 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0452 |
3.37% |
| 2025-09-30 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0255 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.3158 |
1.3158 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0327 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0154 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0520 |
4.25% |
| 2025-09-23 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0041 |
-0.34% |
