建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询(018884)

今天最新净值 1.0602 0.0011 0.10% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.0594 -0.0010 -0.0988%

累计净值：1.0602
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2911亿
最近资产：0.30亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

近一季建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%
2025-12-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0602	1.0602	1.0591	1.0591	0.0011	0.10%
2025-12-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2025-12-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0590	1.0590	1.0580	1.0580	0.0010	0.09%
2025-12-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0580	1.0580	1.0551	1.0551	0.0029	0.27%
2025-12-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2025-12-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0548	1.0548	1.0511	1.0511	0.0037	0.35%
2025-12-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0511	1.0511	1.0496	1.0496	0.0015	0.14%
2025-12-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0496	1.0496	1.0516	1.0516	-0.0020	-0.19%
2025-12-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0516	1.0516	1.0461	1.0461	0.0055	0.53%

2025-12-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0461	1.0461	1.0490	1.0490	-0.0029	-0.28%
2025-12-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0490	1.0490	1.0510	1.0510	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0510	1.0510	1.0486	1.0486	0.0024	0.23%
2025-12-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0486	1.0486	1.0508	1.0508	-0.0022	-0.21%
2025-12-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0509	1.0509	1.0528	1.0528	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0528	1.0528	1.0508	1.0508	0.0020	0.19%
2025-12-05	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0508	1.0508	1.0474	1.0474	0.0034	0.32%
2025-12-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2025-12-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0472	1.0472	1.0479	1.0479	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0479	1.0479	1.0489	1.0489	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0489	1.0489	1.0467	1.0467	0.0022	0.21%
2025-11-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0467	1.0467	1.0456	1.0456	0.0011	0.11%
2025-11-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0456	1.0456	1.0458	1.0458	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0458	1.0458	1.0463	1.0463	-0.0005	-0.05%

2025-11-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0463	1.0463	1.0432	1.0432	0.0031	0.30%
2025-11-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0432	1.0432	1.0413	1.0413	0.0019	0.18%
2025-11-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0413	1.0413	1.0493	1.0493	-0.0080	-0.76%
2025-11-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0493	1.0493	1.0504	1.0504	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0504	1.0504	1.0508	1.0508	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0508	1.0508	1.0541	1.0541	-0.0033	-0.31%
2025-11-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0543	1.0543	1.0562	1.0562	-0.0019	-0.18%
2025-11-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0562	1.0562	1.0531	1.0531	0.0031	0.29%
2025-11-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0531	1.0531	1.0533	1.0533	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0533	1.0533	1.0552	1.0552	-0.0019	-0.18%
2025-11-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0552	1.0552	1.0565	1.0565	-0.0013	-0.12%
2025-11-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0565	1.0565	1.0579	1.0579	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0579	1.0579	1.0540	1.0540	0.0039	0.37%
2025-11-05	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0540	1.0540	1.0520	1.0520	0.0020	0.19%
2025-11-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0520	1.0520	1.0561	1.0561	-0.0041	-0.39%
2025-11-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0561	1.0561	1.0565	1.0565	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0565	1.0565	1.0589	1.0589	-0.0024	-0.23%
2025-10-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0589	1.0589	1.0606	1.0606	-0.0017	-0.16%
2025-10-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0606	1.0606	1.0578	1.0578	0.0028	0.26%
2025-10-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0578	1.0578	1.0592	1.0592	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0592	1.0592	1.0553	1.0553	0.0039	0.37%
2025-10-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0553	1.0553	1.0506	1.0506	0.0047	0.45%
2025-10-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0506	1.0506	1.0507	1.0507	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0507	1.0507	1.0521	1.0521	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0521	1.0521	1.0480	1.0480	0.0041	0.39%
2025-10-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0480	1.0480	1.0463	1.0463	0.0017	0.16%
2025-10-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0463	1.0463	1.0527	1.0527	-0.0064	-0.61%
2025-10-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0527	1.0527	1.0541	1.0541	-0.0014	-0.13%
2025-10-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0541	1.0541	1.0513	1.0513	0.0028	0.27%
2025-10-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0513	1.0513	1.0590	1.0590	-0.0077	-0.73%
2025-10-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0590	1.0590	1.0595	1.0595	-0.0005	-0.05%
2025-10-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0595	1.0595	1.0672	1.0672	-0.0077	-0.72%
2025-10-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0672	1.0672	1.0602	1.0602	0.0070	0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方可转债债券A	1.2423	0.97%
东方可转债债券C	1.2242	0.96%
嘉实稳宏债券D	1.7550	0.58%
嘉实稳宏债券A	1.7547	0.58%
嘉实稳宏债券C	1.7030	0.58%
博时恒耀债券A	1.0983	0.58%
长信可转债C	1.8942	0.56%
长信可转债A	1.9725	0.56%
博时恒耀债券C	1.0863	0.56%
申万菱信可转债债券C	2.1770	0.55%