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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询(018884)

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今天最新净值 1.0602 0.0011 0.10% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.0594 -0.0010 -0.0988%

累计净值：1.0602
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2911亿
最近资产：0.30亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

近一周建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%
2025-12-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0602	1.0602	1.0591	1.0591	0.0011	0.10%
2025-12-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2025-12-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0590	1.0590	1.0580	1.0580	0.0010	0.09%
2025-12-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0580	1.0580	1.0551	1.0551	0.0029	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方可转债债券A	1.2423	0.97%
东方可转债债券C	1.2242	0.96%
嘉实稳宏债券D	1.7550	0.58%
嘉实稳宏债券A	1.7547	0.58%
嘉实稳宏债券C	1.7030	0.58%
博时恒耀债券A	1.0983	0.58%
长信可转债C	1.8942	0.56%
长信可转债A	1.9725	0.56%
博时恒耀债券C	1.0863	0.56%
申万菱信可转债债券C	2.1770	0.55%