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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询(018884)

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今天最新净值 1.1004 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 0.0008 0.0796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1004
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2911亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

近一周建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1000	1.1000	1.1004	1.1004	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2026-09-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1002	1.1002	1.1006	1.1006	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1006	1.1006	1.0997	1.0997	0.0009	0.08%
2026-09-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.1009	1.1009	-0.0012	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%