建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询(018884)

今天最新净值 1.1004 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 0.0008 0.0796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1004
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2911亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

近一月建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1000	1.1000	1.1004	1.1004	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2026-09-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1002	1.1002	1.1006	1.1006	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1006	1.1006	1.0997	1.0997	0.0009	0.08%
2026-09-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.1009	1.1009	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1012	1.1012	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1012	1.1012	1.1002	1.1002	0.0010	0.09%
2026-09-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1002	1.1002	1.0994	1.0994	0.0008	0.07%
2026-09-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0994	1.0994	1.0997	1.0997	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.0999	1.0999	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0999	1.0999	1.0996	1.0996	0.0003	0.03%
2026-09-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0996	1.0996	1.1009	1.1009	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-08-31	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1003	1.1003	0.0006	0.05%
2026-08-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1003	1.1003	1.1004	1.1004	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1004	1.1004	1.0997	1.0997	0.0007	0.06%
2026-08-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.0987	1.0987	0.0010	0.09%
2026-08-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0987	1.0987	1.0994	1.0994	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0994	1.0994	1.0995	1.0995	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-08-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%
2026-08-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0993	1.0993	1.1012	1.1012	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1012	1.1012	1.1007	1.1007	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%