建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询(018884)
今天最新净值
1.0602
0.0011 0.10%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.0594
-0.0010 -0.0988%
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2911亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵荣杰 王琦
近一月建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询
近一月,建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-26 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0055 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-16 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0022 |
0.21% |
