博时双季益六个月持有期债券A基金净值查询(018988)

今天最新净值 1.1162 0.0018 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1054 0.0001 0.0112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1162
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3380亿
最近资产：0.35亿
基金公司：
基金经理：王橹舟

近一季博时双季益六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时双季益六个月持有期债券A(018988)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1166	1.1166	1.1162	1.1162	0.0004	0.04%
2026-09-16	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1162	1.1162	1.1144	1.1144	0.0018	0.16%
2026-09-15	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1146	1.1146	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2026-09-11	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1165	1.1165	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1177	1.1177	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1177	1.1177	1.1170	1.1170	0.0007	0.06%
2026-09-08	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1170	1.1170	1.1164	1.1164	0.0006	0.05%
2026-09-07	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1164	1.1164	1.1147	1.1147	0.0017	0.15%
2026-09-04	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1159	1.1159	-0.0012	-0.11%

2026-09-03	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1159	1.1159	1.1149	1.1149	0.0010	0.09%
2026-09-02	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1163	1.1163	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1163	1.1163	1.1172	1.1172	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1172	1.1172	1.1159	1.1159	0.0013	0.12%
2026-08-28	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1159	1.1159	1.1160	1.1160	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1160	1.1160	1.1148	1.1148	0.0012	0.11%
2026-08-26	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1149	1.1149	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%
2026-08-24	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1156	1.1156	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1154	1.1154	0.0002	0.02%
2026-08-20	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1154	1.1154	1.1150	1.1150	0.0004	0.04%
2026-08-19	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1150	1.1150	1.1214	1.1214	-0.0064	-0.57%
2026-08-18	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1214	1.1214	1.1207	1.1207	0.0007	0.06%
2026-08-17	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1207	1.1207	1.1173	1.1173	0.0034	0.30%
2026-08-14	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1173	1.1173	1.1161	1.1161	0.0012	0.11%

2026-08-13	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1161	1.1161	1.1172	1.1172	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1172	1.1172	1.1165	1.1165	0.0007	0.06%
2026-08-11	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1187	1.1187	-0.0022	-0.20%
2026-08-10	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1187	1.1187	1.1173	1.1173	0.0014	0.13%
2026-08-07	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1173	1.1173	1.1165	1.1165	0.0008	0.07%
2026-08-06	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2026-08-04	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1166	1.1166	1.1170	1.1170	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1170	1.1170	1.1174	1.1174	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1174	1.1174	1.1166	1.1166	0.0008	0.07%
2026-07-30	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1166	1.1166	1.1154	1.1154	0.0012	0.11%
2026-07-29	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1154	1.1154	1.1141	1.1141	0.0013	0.12%
2026-07-28	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1150	1.1150	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1150	1.1150	1.1138	1.1138	0.0012	0.11%
2026-07-24	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1138	1.1138	1.1145	1.1145	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2026-07-22	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1140	1.1140	0.0004	0.04%
2026-07-21	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2026-07-20	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1140	1.1140	1.1136	1.1136	0.0004	0.04%
2026-07-17	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1136	1.1136	1.1149	1.1149	-0.0013	-0.12%
2026-07-16	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1162	1.1162	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1162	1.1162	1.1166	1.1166	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1166	1.1166	1.1154	1.1154	0.0012	0.11%
2026-07-13	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1154	1.1154	1.1190	1.1190	-0.0036	-0.32%
2026-07-10	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1190	1.1190	1.1224	1.1224	-0.0034	-0.30%
2026-07-09	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1224	1.1224	1.1185	1.1185	0.0039	0.35%
2026-07-08	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1185	1.1185	1.1182	1.1182	0.0003	0.03%
2026-07-07	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1191	1.1191	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1191	1.1191	1.1186	1.1186	0.0005	0.04%
2026-07-03	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1189	1.1189	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1189	1.1189	1.1226	1.1226	-0.0037	-0.33%
2026-07-01	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1226	1.1226	1.1244	1.1244	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1244	1.1244	1.1235	1.1235	0.0009	0.08%
2026-06-29	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1235	1.1235	1.1199	1.1199	0.0036	0.32%
2026-06-26	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1199	1.1199	1.1223	1.1223	-0.0024	-0.21%
2026-06-25	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1202	1.1202	0.0021	0.19%
2026-06-24	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1202	1.1202	1.1179	1.1179	0.0023	0.21%
2026-06-23	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1179	1.1179	1.1219	1.1219	-0.0040	-0.36%
2026-06-22	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1219	1.1219	1.1192	1.1192	0.0027	0.24%
2026-06-18	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1192	1.1192	1.1180	1.1180	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%