博时双季益六个月持有期债券A基金净值查询(018988)
今天最新净值
1.1018
-0.0023 -0.21%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.1010
-0.0011 -0.0964%
- 累计净值：1.1018
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3380亿
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王橹舟
近一季,博时双季益六个月持有期债券A(018988)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-16 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-11-25 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-10-13 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0049 |
0.44% |
