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平安惠旭纯债A基金净值查询(019285)

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今天最新净值 1.0821 0.0008 0.07% 2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1021
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.6647亿
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李瑾懿 李晓天
今年以来平安惠旭纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,平安惠旭纯债A(019285)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0821 1.1021 1.0821 1.1021 0.0000 0.00%
2025-12-23 019285 平安惠旭纯债A 1.0821 1.1021 1.0813 1.1013 0.0008 0.07%
2025-12-22 019285 平安惠旭纯债A 1.0813 1.1013 1.0809 1.1009 0.0004 0.04%
2025-12-19 019285 平安惠旭纯债A 1.0809 1.1009 1.0807 1.1007 0.0002 0.02%
2025-12-18 019285 平安惠旭纯债A 1.0807 1.1007 1.0804 1.1004 0.0003 0.03%
2025-12-17 019285 平安惠旭纯债A 1.0804 1.1004 1.0802 1.1002 0.0002 0.02%
2025-12-16 019285 平安惠旭纯债A 1.0802 1.1002 1.0801 1.1001 0.0001 0.01%
2025-12-15 019285 平安惠旭纯债A 1.0801 1.1001 1.0798 1.0998 0.0003 0.03%
2025-12-12 019285 平安惠旭纯债A 1.0798 1.0998 1.0798 1.0998 0.0000 0.00%
2025-12-11 019285 平安惠旭纯债A 1.0798 1.0998 1.0822 1.1022 -0.0024 -0.22%
2025-12-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0822 1.1022 1.0779 1.0979 0.0043 0.40%
2025-12-09 019285 平安惠旭纯债A 1.0779 1.0979 1.0775 1.0975 0.0004 0.04%
2025-12-08 019285 平安惠旭纯债A 1.0775 1.0975 1.0772 1.0972 0.0003 0.03%
2025-12-05 019285 平安惠旭纯债A 1.0772 1.0972 1.0765 1.0965 0.0007 0.07%
2025-12-04 019285 平安惠旭纯债A 1.0765 1.0965 1.0775 1.0975 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 019285 平安惠旭纯债A 1.0775 1.0975 1.0776 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 019285 平安惠旭纯债A 1.0776 1.0976 1.0776 1.0976 0.0000 0.00%
2025-12-01 019285 平安惠旭纯债A 1.0776 1.0976 1.0774 1.0974 0.0002 0.02%
2025-11-28 019285 平安惠旭纯债A 1.0774 1.0974 1.0771 1.0971 0.0003 0.03%
2025-11-27 019285 平安惠旭纯债A 1.0771 1.0971 1.0772 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 019285 平安惠旭纯债A 1.0772 1.0972 1.0776 1.0976 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 019285 平安惠旭纯债A 1.0776 1.0976 1.0776 1.0976 0.0000 0.00%
2025-11-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0776 1.0976 1.0775 1.0975 0.0001 0.01%
2025-11-21 019285 平安惠旭纯债A 1.0775 1.0975 1.0775 1.0975 0.0000 0.00%
2025-11-20 019285 平安惠旭纯债A 1.0775 1.0975 1.0775 1.0975 0.0000 0.00%
2025-11-19 019285 平安惠旭纯债A 1.0775 1.0975 1.0775 1.0975 0.0000 0.00%
2025-11-18 019285 平安惠旭纯债A 1.0775 1.0975 1.0770 1.0970 0.0005 0.05%
2025-11-17 019285 平安惠旭纯债A 1.0770 1.0970 1.0769 1.0969 0.0001 0.01%
2025-11-14 019285 平安惠旭纯债A 1.0769 1.0969 1.0770 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 019285 平安惠旭纯债A 1.0770 1.0970 1.0766 1.0966 0.0004 0.04%
2025-11-12 019285 平安惠旭纯债A 1.0766 1.0966 1.0765 1.0965 0.0001 0.01%
2025-11-11 019285 平安惠旭纯债A 1.0765 1.0965 1.0764 1.0964 0.0001 0.01%
2025-11-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0764 1.0964 1.0763 1.0963 0.0001 0.01%
2025-11-07 019285 平安惠旭纯债A 1.0763 1.0963 1.0764 1.0964 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 019285 平安惠旭纯债A 1.0764 1.0964 1.0765 1.0965 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 019285 平安惠旭纯债A 1.0765 1.0965 1.0760 1.0960 0.0005 0.05%
2025-11-04 019285 平安惠旭纯债A 1.0760 1.0960 1.0762 1.0962 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 019285 平安惠旭纯债A 1.0762 1.0962 1.0761 1.0961 0.0001 0.01%
2025-10-31 019285 平安惠旭纯债A 1.0761 1.0961 1.0757 1.0957 0.0004 0.04%
2025-10-30 019285 平安惠旭纯债A 1.0757 1.0957 1.0751 1.0951 0.0006 0.06%
2025-10-29 019285 平安惠旭纯债A 1.0751 1.0951 1.0727 1.0927 0.0024 0.22%
2025-10-28 019285 平安惠旭纯债A 1.0727 1.0927 1.0726 1.0926 0.0001 0.01%
2025-10-27 019285 平安惠旭纯债A 1.0726 1.0926 1.0725 1.0925 0.0001 0.01%
2025-10-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0725 1.0925 1.0726 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 019285 平安惠旭纯债A 1.0726 1.0926 1.0725 1.0925 0.0001 0.01%
2025-10-22 019285 平安惠旭纯债A 1.0725 1.0925 1.0725 1.0925 0.0000 0.00%
2025-10-21 019285 平安惠旭纯债A 1.0725 1.0925 1.0726 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 019285 平安惠旭纯债A 1.0726 1.0926 1.0725 1.0925 0.0001 0.01%
2025-10-17 019285 平安惠旭纯债A 1.0725 1.0925 1.0685 1.0885 0.0040 0.37%
2025-10-16 019285 平安惠旭纯债A 1.0685 1.0885 1.0685 1.0885 0.0000 0.00%
2025-10-15 019285 平安惠旭纯债A 1.0685 1.0885 1.0667 1.0867 0.0018 0.17%
2025-10-14 019285 平安惠旭纯债A 1.0667 1.0867 1.0641 1.0841 0.0026 0.24%
2025-10-13 019285 平安惠旭纯债A 1.0641 1.0841 1.0640 1.0840 0.0001 0.01%
2025-10-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0640 1.0840 1.0640 1.0840 0.0000 0.00%
2025-10-09 019285 平安惠旭纯债A 1.0640 1.0840 1.0638 1.0838 0.0002 0.02%
2025-09-30 019285 平安惠旭纯债A 1.0638 1.0838 1.0632 1.0832 0.0006 0.06%
2025-09-29 019285 平安惠旭纯债A 1.0632 1.0832 1.0632 1.0832 0.0000 0.00%
2025-09-26 019285 平安惠旭纯债A 1.0632 1.0832 1.0629 1.0829 0.0003 0.03%
2025-09-25 019285 平安惠旭纯债A 1.0629 1.0829 1.0629 1.0829 0.0000 0.00%
2025-09-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0629 1.0829 1.0634 1.0834 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 019285 平安惠旭纯债A 1.0634 1.0834 1.0638 1.0838 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 019285 平安惠旭纯债A 1.0638 1.0838 1.0638 1.0838 0.0000 0.00%
2025-09-19 019285 平安惠旭纯债A 1.0638 1.0838 1.0637 1.0837 0.0001 0.01%
2025-09-18 019285 平安惠旭纯债A 1.0637 1.0837 1.0637 1.0837 0.0000 0.00%
2025-09-17 019285 平安惠旭纯债A 1.0637 1.0837 1.0635 1.0835 0.0002 0.02%
2025-09-16 019285 平安惠旭纯债A 1.0635 1.0835 1.0633 1.0833 0.0002 0.02%
2025-09-15 019285 平安惠旭纯债A 1.0633 1.0833 1.0631 1.0831 0.0002 0.02%
2025-09-12 019285 平安惠旭纯债A 1.0631 1.0831 1.0629 1.0829 0.0002 0.02%
2025-09-11 019285 平安惠旭纯债A 1.0629 1.0829 1.0629 1.0829 0.0000 0.00%
2025-09-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0629 1.0829 1.0633 1.0833 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 019285 平安惠旭纯债A 1.0633 1.0833 1.0634 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 019285 平安惠旭纯债A 1.0634 1.0834 1.0635 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 019285 平安惠旭纯债A 1.0635 1.0835 1.0642 1.0842 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 019285 平安惠旭纯债A 1.0642 1.0842 1.0621 1.0821 0.0021 0.20%
2025-09-03 019285 平安惠旭纯债A 1.0621 1.0821 1.0616 1.0816 0.0005 0.05%
2025-09-02 019285 平安惠旭纯债A 1.0616 1.0816 1.0616 1.0816 0.0000 0.00%
2025-09-01 019285 平安惠旭纯债A 1.0616 1.0816 1.0612 1.0812 0.0004 0.04%
2025-08-29 019285 平安惠旭纯债A 1.0612 1.0812 1.0609 1.0809 0.0003 0.03%
2025-08-28 019285 平安惠旭纯债A 1.0609 1.0809 1.0619 1.0819 -0.0010 -0.09%
2025-08-27 019285 平安惠旭纯债A 1.0619 1.0819 1.0633 1.0833 -0.0014 -0.13%
2025-08-26 019285 平安惠旭纯债A 1.0633 1.0833 1.0615 1.0815 0.0018 0.17%
2025-08-25 019285 平安惠旭纯债A 1.0615 1.0815 1.0588 1.0788 0.0027 0.26%
2025-08-22 019285 平安惠旭纯债A 1.0588 1.0788 1.0580 1.0780 0.0008 0.08%
2025-08-21 019285 平安惠旭纯债A 1.0580 1.0780 1.0562 1.0762 0.0018 0.17%
2025-08-20 019285 平安惠旭纯债A 1.0562 1.0762 1.0562 1.0762 0.0000 0.00%
2025-08-19 019285 平安惠旭纯债A 1.0562 1.0762 1.0558 1.0758 0.0004 0.04%
2025-08-18 019285 平安惠旭纯债A 1.0558 1.0758 1.0555 1.0755 0.0003 0.03%
2025-08-15 019285 平安惠旭纯债A 1.0555 1.0755 1.0558 1.0758 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 019285 平安惠旭纯债A 1.0558 1.0758 1.0560 1.0760 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 019285 平安惠旭纯债A 1.0560 1.0760 1.0550 1.0750 0.0010 0.09%
2025-08-12 019285 平安惠旭纯债A 1.0550 1.0750 1.0556 1.0756 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 019285 平安惠旭纯债A 1.0556 1.0756 1.0590 1.0790 -0.0034 -0.32%
2025-08-08 019285 平安惠旭纯债A 1.0590 1.0790 1.0591 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 019285 平安惠旭纯债A 1.0591 1.0791 1.0588 1.0788 0.0003 0.03%
2025-08-06 019285 平安惠旭纯债A 1.0588 1.0788 1.0587 1.0787 0.0001 0.01%
2025-08-05 019285 平安惠旭纯债A 1.0587 1.0787 1.0590 1.0790 -0.0003 -0.03%
2025-08-04 019285 平安惠旭纯债A 1.0590 1.0790 1.0605 1.0805 -0.0015 -0.14%
2025-08-01 019285 平安惠旭纯债A 1.0605 1.0805 1.0604 1.0804 0.0001 0.01%
2025-07-31 019285 平安惠旭纯债A 1.0604 1.0804 1.0576 1.0776 0.0028 0.26%
2025-07-30 019285 平安惠旭纯债A 1.0576 1.0776 1.0532 1.0732 0.0044 0.42%
2025-07-29 019285 平安惠旭纯债A 1.0532 1.0732 1.0577 1.0777 -0.0045 -0.43%
2025-07-28 019285 平安惠旭纯债A 1.0577 1.0777 1.0541 1.0741 0.0036 0.34%
2025-07-25 019285 平安惠旭纯债A 1.0541 1.0741 1.0549 1.0749 -0.0008 -0.08%
2025-07-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0549 1.0749 1.0609 1.0809 -0.0060 -0.57%
2025-07-23 019285 平安惠旭纯债A 1.0609 1.0809 1.0626 1.0826 -0.0017 -0.16%
2025-07-22 019285 平安惠旭纯债A 1.0626 1.0826 1.0659 1.0859 -0.0033 -0.31%
2025-07-21 019285 平安惠旭纯债A 1.0659 1.0859 1.0683 1.0883 -0.0024 -0.22%
2025-07-18 019285 平安惠旭纯债A 1.0683 1.0883 1.0684 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 019285 平安惠旭纯债A 1.0684 1.0884 1.0678 1.0878 0.0006 0.06%
2025-07-16 019285 平安惠旭纯债A 1.0678 1.0878 1.0684 1.0884 -0.0006 -0.06%
2025-07-15 019285 平安惠旭纯债A 1.0684 1.0884 1.0647 1.0847 0.0037 0.35%
2025-07-14 019285 平安惠旭纯债A 1.0647 1.0847 1.0654 1.0854 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 019285 平安惠旭纯债A 1.0654 1.0854 1.0658 1.0858 -0.0004 -0.04%
2025-07-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0658 1.0858 1.0687 1.0887 -0.0029 -0.27%
2025-07-09 019285 平安惠旭纯债A 1.0687 1.0887 1.0688 1.0888 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 019285 平安惠旭纯债A 1.0688 1.0888 1.0702 1.0902 -0.0014 -0.13%
2025-07-07 019285 平安惠旭纯债A 1.0702 1.0902 1.0699 1.0899 0.0003 0.03%
2025-07-04 019285 平安惠旭纯债A 1.0699 1.0899 1.0696 1.0896 0.0003 0.03%
2025-07-03 019285 平安惠旭纯债A 1.0696 1.0896 1.0695 1.0895 0.0001 0.01%
2025-07-02 019285 平安惠旭纯债A 1.0695 1.0895 1.0679 1.0879 0.0016 0.15%
2025-07-01 019285 平安惠旭纯债A 1.0679 1.0879 1.0661 1.0861 0.0018 0.17%
2025-06-30 019285 平安惠旭纯债A 1.0661 1.0861 1.0671 1.0871 -0.0010 -0.09%
2025-06-27 019285 平安惠旭纯债A 1.0671 1.0871 1.0669 1.0869 0.0002 0.02%
2025-06-26 019285 平安惠旭纯债A 1.0669 1.0869 1.0659 1.0859 0.0010 0.09%
2025-06-25 019285 平安惠旭纯债A 1.0659 1.0859 1.0680 1.0880 -0.0021 -0.20%
2025-06-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0680 1.0880 1.0701 1.0901 -0.0021 -0.20%
2025-06-23 019285 平安惠旭纯债A 1.0701 1.0901 1.0703 1.0903 -0.0002 -0.02%
2025-06-20 019285 平安惠旭纯债A 1.0703 1.0903 1.0697 1.0897 0.0006 0.06%
2025-06-19 019285 平安惠旭纯债A 1.0697 1.0897 1.0689 1.0889 0.0008 0.07%
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2025-06-13 019285 平安惠旭纯债A 1.0662 1.0862 1.0660 1.0860 0.0002 0.02%
2025-06-12 019285 平安惠旭纯债A 1.0660 1.0860 1.0657 1.0857 0.0003 0.03%
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2025-06-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0633 1.0833 1.0628 1.0828 0.0005 0.05%
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2025-06-06 019285 平安惠旭纯债A 1.0621 1.0821 1.0595 1.0795 0.0026 0.25%
2025-06-05 019285 平安惠旭纯债A 1.0595 1.0795 1.0597 1.0797 -0.0002 -0.02%
2025-06-04 019285 平安惠旭纯债A 1.0597 1.0797 1.0592 1.0792 0.0005 0.05%
2025-06-03 019285 平安惠旭纯债A 1.0592 1.0792 1.0597 1.0797 -0.0005 -0.05%
2025-05-30 019285 平安惠旭纯债A 1.0597 1.0797 1.0567 1.0767 0.0030 0.28%
2025-05-29 019285 平安惠旭纯债A 1.0567 1.0767 1.0581 1.0781 -0.0014 -0.13%
2025-05-28 019285 平安惠旭纯债A 1.0581 1.0781 1.0586 1.0786 -0.0005 -0.05%
2025-05-27 019285 平安惠旭纯债A 1.0586 1.0786 1.0600 1.0800 -0.0014 -0.13%
2025-05-26 019285 平安惠旭纯债A 1.0600 1.0800 1.0594 1.0794 0.0006 0.06%
2025-05-23 019285 平安惠旭纯债A 1.0594 1.0794 1.0589 1.0789 0.0005 0.05%
2025-05-22 019285 平安惠旭纯债A 1.0589 1.0789 1.0591 1.0791 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 019285 平安惠旭纯债A 1.0591 1.0791 1.0603 1.0803 -0.0012 -0.11%
2025-05-20 019285 平安惠旭纯债A 1.0603 1.0803 1.0614 1.0814 -0.0011 -0.10%
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2025-05-16 019285 平安惠旭纯债A 1.0585 1.0785 1.0579 1.0779 0.0006 0.06%
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2025-05-08 019285 平安惠旭纯债A 1.0650 1.0850 1.0631 1.0831 0.0019 0.18%
2025-05-07 019285 平安惠旭纯债A 1.0631 1.0831 1.0652 1.0852 -0.0021 -0.20%
2025-05-06 019285 平安惠旭纯债A 1.0652 1.0852 1.0653 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 019285 平安惠旭纯债A 1.0653 1.0853 1.0652 1.0852 0.0001 0.01%
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2025-04-28 019285 平安惠旭纯债A 1.0629 1.0829 1.0611 1.0811 0.0018 0.17%
2025-04-25 019285 平安惠旭纯债A 1.0611 1.0811 1.0603 1.0803 0.0008 0.08%
2025-04-24 019285 平安惠旭纯债A 1.0603 1.0803 1.0603 1.0803 0.0000 0.00%
2025-04-23 019285 平安惠旭纯债A 1.0603 1.0803 1.0620 1.0820 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 019285 平安惠旭纯债A 1.0620 1.0820 1.0585 1.0785 0.0035 0.33%
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2025-04-09 019285 平安惠旭纯债A 1.0621 1.0821 1.0612 1.0812 0.0009 0.08%
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2025-03-19 019285 平安惠旭纯债A 1.0552 1.0752 1.0552 1.0752 0.0000 0.00%
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2025-02-14 019285 平安惠旭纯债A 1.0721 1.0921 1.0760 1.0960 -0.0039 -0.36%
2025-02-13 019285 平安惠旭纯债A 1.0760 1.0960 1.0754 1.0954 0.0006 0.06%
2025-02-12 019285 平安惠旭纯债A 1.0754 1.0954 1.0758 1.0958 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 019285 平安惠旭纯债A 1.0758 1.0958 1.0731 1.0931 0.0027 0.25%
2025-02-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0731 1.0931 1.0780 1.0980 -0.0049 -0.45%
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2025-01-21 019285 平安惠旭纯债A 1.0734 1.0934 1.0730 1.0930 0.0004 0.04%
2025-01-20 019285 平安惠旭纯债A 1.0730 1.0930 1.0733 1.0933 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 019285 平安惠旭纯债A 1.0733 1.0933 1.0737 1.0937 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 019285 平安惠旭纯债A 1.0737 1.0937 1.0746 1.0946 -0.0009 -0.08%
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2025-01-14 019285 平安惠旭纯债A 1.0745 1.0945 1.0731 1.0931 0.0014 0.13%
2025-01-13 019285 平安惠旭纯债A 1.0731 1.0931 1.0743 1.0943 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 019285 平安惠旭纯债A 1.0743 1.0943 1.0742 1.0942 0.0001 0.01%
2025-01-09 019285 平安惠旭纯债A 1.0742 1.0942 1.0759 1.0959 -0.0017 -0.16%
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