金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安惠旭纯债A基金净值查询(019285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0821 0.0008 0.07% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1021
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6647亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：李瑾懿李晓天

近一月平安惠旭纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠旭纯债A(019285)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	019285	平安惠旭纯债A	1.0821	1.1021	1.0821	1.1021	0.0000	0.00%
2025-12-23	019285	平安惠旭纯债A	1.0821	1.1021	1.0813	1.1013	0.0008	0.07%
2025-12-22	019285	平安惠旭纯债A	1.0813	1.1013	1.0809	1.1009	0.0004	0.04%
2025-12-19	019285	平安惠旭纯债A	1.0809	1.1009	1.0807	1.1007	0.0002	0.02%
2025-12-18	019285	平安惠旭纯债A	1.0807	1.1007	1.0804	1.1004	0.0003	0.03%
2025-12-17	019285	平安惠旭纯债A	1.0804	1.1004	1.0802	1.1002	0.0002	0.02%
2025-12-16	019285	平安惠旭纯债A	1.0802	1.1002	1.0801	1.1001	0.0001	0.01%
2025-12-15	019285	平安惠旭纯债A	1.0801	1.1001	1.0798	1.0998	0.0003	0.03%
2025-12-12	019285	平安惠旭纯债A	1.0798	1.0998	1.0798	1.0998	0.0000	0.00%
2025-12-11	019285	平安惠旭纯债A	1.0798	1.0998	1.0822	1.1022	-0.0024	-0.22%

2025-12-10	019285	平安惠旭纯债A	1.0822	1.1022	1.0779	1.0979	0.0043	0.40%
2025-12-09	019285	平安惠旭纯债A	1.0779	1.0979	1.0775	1.0975	0.0004	0.04%
2025-12-08	019285	平安惠旭纯债A	1.0775	1.0975	1.0772	1.0972	0.0003	0.03%
2025-12-05	019285	平安惠旭纯债A	1.0772	1.0972	1.0765	1.0965	0.0007	0.07%
2025-12-04	019285	平安惠旭纯债A	1.0765	1.0965	1.0775	1.0975	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	019285	平安惠旭纯债A	1.0775	1.0975	1.0776	1.0976	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019285	平安惠旭纯债A	1.0776	1.0976	1.0776	1.0976	0.0000	0.00%
2025-12-01	019285	平安惠旭纯债A	1.0776	1.0976	1.0774	1.0974	0.0002	0.02%
2025-11-28	019285	平安惠旭纯债A	1.0774	1.0974	1.0771	1.0971	0.0003	0.03%
2025-11-27	019285	平安惠旭纯债A	1.0771	1.0971	1.0772	1.0972	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	019285	平安惠旭纯债A	1.0772	1.0972	1.0776	1.0976	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	019285	平安惠旭纯债A	1.0776	1.0976	1.0776	1.0976	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%
金信景气优选混合A	1.3602	5.98%
金信景气优选混合C	1.3485	5.97%
诺安研究精选股票C	2.5420	4.78%
中金先进制造混合A	1.2114	4.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%
招商金鸿债券D	1.2145	0.20%
招商金鸿债券A	1.2208	0.20%