平安惠旭纯债A基金净值查询(019285)
今天最新净值
1.0821
0.0008 0.07%
2025-12-24
- 累计净值：1.1021
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6647亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李瑾懿 李晓天
近一季,平安惠旭纯债A(019285)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0821 |
1.1021 |
1.0821 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0821 |
1.1021 |
1.0813 |
1.1013 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0813 |
1.1013 |
1.0809 |
1.1009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0809 |
1.1009 |
1.0807 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0807 |
1.1007 |
1.0804 |
1.1004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0804 |
1.1004 |
1.0802 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0802 |
1.1002 |
1.0801 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0801 |
1.1001 |
1.0798 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0798 |
1.0998 |
1.0798 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0798 |
1.0998 |
1.0822 |
1.1022 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-10 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0822 |
1.1022 |
1.0779 |
1.0979 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0779 |
1.0979 |
1.0775 |
1.0975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0775 |
1.0975 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0772 |
1.0972 |
1.0765 |
1.0965 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0765 |
1.0965 |
1.0775 |
1.0975 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0775 |
1.0975 |
1.0776 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0776 |
1.0976 |
1.0776 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0776 |
1.0976 |
1.0774 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0774 |
1.0974 |
1.0771 |
1.0971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0771 |
1.0971 |
1.0772 |
1.0972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0772 |
1.0972 |
1.0776 |
1.0976 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0776 |
1.0976 |
1.0776 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0776 |
1.0976 |
1.0775 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0775 |
1.0975 |
1.0775 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0775 |
1.0975 |
1.0775 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-19 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0775 |
1.0975 |
1.0775 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0775 |
1.0975 |
1.0770 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0770 |
1.0970 |
1.0769 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0769 |
1.0969 |
1.0770 |
1.0970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0770 |
1.0970 |
1.0766 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0766 |
1.0966 |
1.0765 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0765 |
1.0965 |
1.0764 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0764 |
1.0964 |
1.0763 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0763 |
1.0963 |
1.0764 |
1.0964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0764 |
1.0964 |
1.0765 |
1.0965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0765 |
1.0965 |
1.0760 |
1.0960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0760 |
1.0960 |
1.0762 |
1.0962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0762 |
1.0962 |
1.0761 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0761 |
1.0961 |
1.0757 |
1.0957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0757 |
1.0957 |
1.0751 |
1.0951 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0751 |
1.0951 |
1.0727 |
1.0927 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0727 |
1.0927 |
1.0726 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0726 |
1.0926 |
1.0725 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0725 |
1.0925 |
1.0726 |
1.0926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0726 |
1.0926 |
1.0725 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0725 |
1.0925 |
1.0725 |
1.0925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0725 |
1.0925 |
1.0726 |
1.0926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0726 |
1.0926 |
1.0725 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0725 |
1.0925 |
1.0685 |
1.0885 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-10-16 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0685 |
1.0885 |
1.0685 |
1.0885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0685 |
1.0885 |
1.0667 |
1.0867 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0667 |
1.0867 |
1.0641 |
1.0841 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-13 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0641 |
1.0841 |
1.0640 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0640 |
1.0840 |
1.0640 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0640 |
1.0840 |
1.0638 |
1.0838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0638 |
1.0838 |
1.0632 |
1.0832 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0632 |
1.0832 |
1.0632 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0632 |
1.0832 |
1.0629 |
1.0829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
019285 |
平安惠旭纯债A |
1.0629 |
1.0829 |
1.0629 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
