| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9697 | 2.41% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9639 | 2.41% |
| 华宝香港大盘C | 1.0510 | 1.52% |
| 华宝沪深300增强C | 1.3900 | 1.31% |
| 华宝成长策略混合C | 1.5289 | 1.02% |
| 1.6920 | 0.11% | |
| 1.0550 | 0.11% | |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1126 | 0.02% |
| 华宝中短债债券D | 1.1867 | 0.01% |
| 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0119 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0920 | 0.03% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1126 | 0.02% |
| 华宝宝裕债券A | 1.0616 | -0.01% |
| 华宝宝瑞一年定开债券 | 1.0999 | -0.01% |
| 华宝宝裕债券D | 1.0614 | -0.01% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1063 | -0.30% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1090 | -0.31% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1090 | -0.31% |
| 宝盈盈沛纯债债券A | 1.0419 | 1.82% |
| 宝盈盈沛纯债债券C | 1.0428 | 1.82% |
